Приложение 15. Обеспечение проекта
| * | ||||||||||
| Остаток основного долга, тыс. руб. | *75 000 | 750 000 | 1 125 000 | 1 500 000 | 1 859 *75 | 2 20* 125 | 2 5*1 250 | 2 84* 750 | * 140 625 | * 421 875 |
| Размер обеспечения, тыс. руб. | 477 609 | 955 219 | 1 4*2 828 | 1 910 4*8 | 2 *68 146 | 2 805 955 | * 22* 86* | * 621 871 | * 999 979 | 4 *58 186 |
| Залог по проекту[18]в том числе, тыс. руб. | 422 250 | 844 500 | 1 266 750 | 1 689 000 | 2 111 250 | 2 5** 500 | 2 955 750 | * *78 000 | * 800 250 | 4 222 500 |
| - земельные участки, тыс. руб. | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 250 000 | *00 000 | *50 000 | 400 000 | 450 000 | 500 000 |
| - здания магазинов, тыс. руб. | 281 975 | 56* 951 | 845 926 | 1 127 901 | 1 409 877 | 1 691 852 | 1 97* 828 | 2 255 80* | 2 5*7 778 | 2 819 754 |
| - оборудование, тыс. руб. | 4* 025 | 86 049 | 129 074 | 172 099 | 215 12* | 258 148 | *01 172 | *44 197 | *87 222 | 4*0 246 |
| - автомобили, тыс. руб. | 10 500 | 21 000 | *1 500 | 42 000 | 52 500 | 6* 000 | 7* 500 | 84 000 | 94 500 | 105 000 |
| - складские помещения, тыс. руб. | *6 750 | 7* 500 | 110 250 | 147 000 | 18* 750 | 220 500 | 257 250 | 294 000 | **0 750 | *67 500 |
| Дополнительное обеспечение[19], тыс. руб. | 55 *59 | 110 719 | 166 078 | 221 4*8 | 256 896 | 272 455 | 268 11* | 24* 871 | 199 729 | 1*5 686 |
| Стоимость чистых активов (за вычетом денежных средств), тыс. руб. | 68 270 | 128 587 | 169 781 | 20* 026 | 240 *92 | 281 *64 | *25 7*9 | *7* 005 | 42* 057 | 475 516 |
| 1* | ||||||||||
| Остаток основного долга, тыс. руб. | * 687 500 | * 9*7 500 | 4 *7* 875 | 4 *90 625 | 4 59* 750 | 4 78* 250 | 4 95* *25 | 5 *09 *75 | 5 250 000 | 5 *75 000 |
| Размер обеспечения, тыс. руб. | 4 696 492 | 5 0*4 898 | 5 *** 404 | 5 592 0*0 | 5 850 7*5 | 6 089 520 | 6 *08 424 | 6 507 428 | 6 686 5** | 6 845 7*4 |
| Залог по проекту в том числе, тыс. руб. | 4 644 750 | 5 067 000 | 5 489 250 | 5 9** 500 | 6 *** 750 | 6 756 000 | 7 *78 250 | 7 600 500 | 8 022 750 | 8 445 000 |
| - земельные участки, тыс. руб. | 550 000 | 600 000 | 650 000 | 700 000 | 750 000 | 800 000 | 850 000 | 900 000 | 950 000 | * 000 000 |
| - здания магазинов, тыс. руб. | * *0* 729 | * *8* 704 | * 665 680 | * 947 655 | 4 229 6** | 4 5** 606 | 4 79* 58* | 5 075 557 | 5 *57 5*2 | 5 6*9 507 |
| - оборудование, тыс. руб. | 47* 27* | 5*6 296 | 559 *20 | 602 *45 | 645 *70 | 688 *94 | 7** 4*9 | 774 44* | 8*7 468 | 860 49* |
| - автомобили, тыс. руб. | **5 500 | *26 000 | **6 500 | *47 000 | *57 500 | *68 000 | *78 500 | *89 000 | *99 500 | 2*0 000 |
| - складские помещения, тыс. руб. | 404 250 | 44* 000 | 477 750 | 5*4 500 | 55* 250 | 588 000 | 624 750 | 66* 500 | 698 250 | 7*5 000 |
| Дополнительное обеспечение, тыс. руб. | 5* 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стоимость чистых активов (за вычетом денежных средств), тыс. руб. | 5*0 229 | 586 864 | 645 284 | 705 *75 | 766 **2 | 8*4 0*6 | 897 474 | 96* 57* | * 026 2*6 | * 09* *52 |
| 2* | *0 | |||||||||
| Остаток основного долга, тыс. руб. | 5 109 *75 | 4 828 125 | 4 5*1 250 | 4 218 750 | * 906 250 | * 59* 750 | * 281 250 | 2 968 750 | 2 671 875 | 2 *90 625 |
| Размер обеспечения, тыс. руб. | 6 507 428 | 6 149 221 | 5 771 11* | 5 *7* 105 | 4 975 098 | 4 577 090 | 4 179 082 | * 781 074 | * 402 967 | * 044 760 |
| Залог по проекту в том числе, тыс. руб. | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 |
| - земельные участки, тыс. руб. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| - здания магазинов, тыс. руб. | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 |
| - оборудование, тыс. руб. | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* |
| - автомобили, тыс. руб. | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| - складские помещения, тыс. руб. | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 |
| Дополнительное обеспечение, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стоимость чистых активов (за вычетом денежных средств), тыс. руб. | 1 110 828 | 1 141 7*7 | 1 179 57* | 1 22* 780 | 1 265 218 | 1 *04 026 | 1 *40 *06 | 1 *9* 744 | 1 458 80* | 1 512 409 |
| *1 | *2 | ** | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 | ||
| Остаток основного долга, тыс. руб. | 2 125 000 | 1 875 000 | 1 640 625 | 1 421 875 | 1 218 750 | 1 0*1 250 | 859 *75 | 70* 125 | 562 500 | 4*7 500 |
| Размер обеспечения, тыс. руб. | 2 706 45* | 2 *88 047 | 2 089 541 | 1 810 9*6 | 1 552 2*0 | 1 *1* 426 | 1 094 521 | 895 518 | 716 414 | 557 211 |
| Залог по проекту в том числе, тыс. руб. | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 |
| - земельные участки, тыс. руб. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| - здания магазинов, тыс. руб. | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 |
| - оборудование, тыс. руб. | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* |
| - автомобили, тыс. руб. | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| - складские помещения, тыс. руб. | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 |
| Дополнительное обеспечение, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стоимость чистых активов (за вычетом денежных средств), тыс. руб. | 1 555 246 | 1 587 966 | 1 611 19* | 1 625 522 | 1 6*1 52* | 1 629 7*9 | 1 620 689 | 1 604 868 | 1 582 747 | 1 554 777 |
| 4* | ||||||
| Остаток основного долга, тыс. руб. | *28 *25 | 2*4 *75 | *56 250 | 9* 750 | 46 875 | *5 625 |
| Размер обеспечения, тыс. руб. | 4*7 908 | 298 506 | *99 004 | **9 402 | 59 70* | *9 900 |
| Залог по проекту в том числе, тыс. руб. | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 | 8 445 000 |
| - земельные участки, тыс. руб. | * 000 000 | * 000 000 | * 000 000 | * 000 000 | * 000 000 | * 000 000 |
| - здания магазинов, тыс. руб. | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 | 5 6*9 507 |
| - оборудование, тыс. руб. | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* | 860 49* |
| - автомобили, тыс. руб. | 2*0 000 | 2*0 000 | 2*0 000 | 2*0 000 | 2*0 000 | 2*0 000 |
| - складские помещения, тыс. руб. | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 | 7*5 000 |
| Дополнительное обеспечение, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Стоимость чистых активов (за вычетом денежных средств), тыс. руб. | * 52* *88 | * 482 987 | * 4*9 96* | * *92 689 | * *4* 5*5 | * 286 777 |
[1] SKU (Stock Keeping Unit) — идентификатор товарной позиции, единица учёта запасов, складской номер, используемый в торговле для отслеживания статистики по реализованным товарам/услугам. Каждой продаваемой позиции, будь то товар, вариант товара, комплект товаров (продаваемых вместе), услуга или некий взнос, назначается свой SKU.
[2] По данным Центра макроэкономических исследований Сбербанка России. Информационный бюллетень «Обзор мировой экономики: итоги 2009 года и перспективы 2010».
[3] Источник- официальный сайт федеральной службы государственной статистики www.gks.ru.
[4] Индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое "балансов" оценок изменения экономического положения в текущем квартале и ожидаемых изменений в следующем квартале, а также фактического уровня складских запасов (последний - с обратным знаком), в процентах.
[5] По данным инвестиционной компании Prosperity Capital.
[6] SKU (Stock Keeping Unit) — идентификатор товарной позиции, единица учёта запасов, складской номер, используемый в торговле для отслеживания статистики по реализованным товарам/услугам. Каждой продаваемой позиции, будь то товар, вариант товара, комплект товаров (продаваемых вместе), услуга или некий взнос, назначается свой SKU.
[7] Выручка с НДС. Источник: «Winning Customers. Annual Report 2009» X5 Retail Group
[8] The Nielsen Company — мировой лидер в сфере информационных услуг и медиа-бизнеса. Занимает ведущие позиции в таких областях, как маркетинговая информация, потребительские исследования, измерения и исследования телевизионной, мобильной и онлайн-аудитории, а также аудиторий других медиа. Компания Nielsen является закрытым акционерным обществом. Имеет подразделения более чем в 100 странах мира. Центральные офисы компании расположены в Харлеме (Нидерланды) и Нью-Йорке (США). Источник DairyNews.ru
[9] Источник: «Ведомости» от 01.04.2010. www.vedomosti.ru
[10] Всероссийский опрос, проведенный исследовательским холдингом ROMIR Monitoring в августе 2006 года, на тему покупательских привычек и стиля покупок продуктов питания. Всего по национальной репрезентативной выборке было опрошено 1627 россиян старше 18 лет в более, чем 100 городах и населенных пунктах России. Статистическая погрешность при этом не превышает ±2,5%.
[11] По данным «Audited Financial Year 200 Result» торговой сети «Магнит».
[12] По данным маркетингового агентства "Эксперт-ДАТА". Маркетинговое агентство "Эксперт-ДАТА" было образовано в 2000 году в структуре делового журнала "Эксперт".
[13] СЭС - санитарно-эпидемиологическая служба
[14] Источник: Росбизнесконсалтинг
[15] По состоянию на конец периода
[16] Поквартально до 21 квартала – период выхода на проектный объем
[17] Поквартально до 21 квартала – период выхода на проектный объем
[18] Рассчитано исходя из инвестиционных затрат с учетом коэффициента ликвидности, К=0,8
[19] Обеспечение требуемое помимо возводимой или приобретаемой в рамках проекта недвижимости