Концепция инвестиционной схемы
По добыче морского песка в Республике Крым
Инициатор: Валлиулин Рустем Равилевич
Казань 2016 г.
Содержание:
I. РЕЗЮМЕ 3
II. КОНЦЕПЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СХЕМЫ 4
III. ПРОДУКЦИЯ, ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 5
3.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 5
3.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 7
3.3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 11
IV. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 12
4.1. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 12
4.1.1. Калькуляция затрат на производство 12
4.1.2. Нормы и расценки на оплату труда рабочих 15
4.2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 15
V. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 16
5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 16
5.1.1. Требования к размещению производства 16
5.1.2. Варианты организации производственной площадки 16
5.1.3. Применяемые ресурсы 17
5.1.4. Потребляемые ресурсы. Материально-техническое обеспечение 17
5.1.5. Организация транспортировки продукции 17
5.1.6. Попутная продукция 17
5.1.7. Влияние на окружающую среду 17
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 18
6.1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 18
6.2. ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ 18
6.2.1. Штатное расписание 18
6.2.2. Оборудование офиса. Затраты на функционирование офиса 18
VII. РИСКИ 18
7.1. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 18
7.2. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ 18
VIII. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 18
8.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СХЕМЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 18
8.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 18
8.2.1. Прогнозирование доходной части финансового плана 19
8.2.2. Прогнозирование расходной части финансового плана 19
8.3. РАСЧЕТ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 20
8.4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 22
8.4.1. Анализ прибыльности 22
8.4.2. Анализ движения денежных средств и эффективности инвестиций 23
8.4.3. Анализ балансовых отчетов и финансовой состоятельности предприятия 24
Резюме
Цели и задачи проекта:
Привлечение инвестиций для реализации добываемого морского песка с уже разработанного месторождения в Республике Крым на озере Донузлав.
Добыча осуществляется с использованием земснаряда, при наличии всех необходимых разрешений и лицензии, а также предоставленной площадью для хранения, сортировки и отгрузки добытых материалов.
Продукция, планируемая к производству: морской песок, морской песок промытый, морской песок очищенный.
Спрос: в связи с высокой интенсивностью строительства в Республике Крым, тенденция спроса показывает устойчивый рост, что сказывается положительно на рентабельности проекта.
Рынок сбыта: радиус 150 км от производства
Основные потребители продукции: Компании, занимающиеся строительством, производством строительных материалов, прокалкой дорог, формированием ландшафта на территории Республики Крым.
Исходные данные по проекту:
При наличии всех необходимых разрешений, лицензии и доступа к территории месторождения озера Донузлав, организуется производство по добыче и обработке морского песка.
На основании заявленных показателей действующего производства и анализа информации, доступной в сети Интернет, себестоимость 1 тонны продукции может составлять от 30 до 300 руб. при цене реализации до 1500 руб., в зависимости от качества реализуемого продукта. Минимальная цена реализации, по открытым источникам, составляет 650 руб./т.
Ежемесячный спрос на эту продукцию может составлять от 17000 т. и достигать придела производительности (32 000 т. на каждый земснаряд).
Такой спрос обусловлен дефицитом этого материала в этом регионе. Из-за отсутствия лицензии и разрешения на добычу, спрос превышает предложение и в последствие формируется высокая цена материалов.
Объем инвестиций:
· Общий объем инвестиций – 44 750 000 руб.
· Стартовые инвестиции – 4 750 000 руб.
· Реинвестирование с прибыли – 40 000 000 руб.
Срок окупаемость – от 4 до 10 мес.
Срок запуска проекта – 2 мес.
Полная производственная мощность – 12 мес.
Дополнительные условия: Обязательное наличие лицензии и допуска на территорию добычи
Концепция инвестиционной схемы
Для снижения рисков при финансировании данного проекта, прединвестиционные расходы составят 200 000 руб. и будут направленны на получение объективной информации по объему спроса, стоимости реализации и на получение предварительных договоренностей о продаже продукции. Полученная информация будет основой для корректировок финансовой модели и ожиданий от финансовых результатов проекта. Производство и отгрузка первых 160 000 т. продукции будет осуществляться арендуемой техникой, что снизит объем первичных инвестиций с 38 000 000 до 4 750 000 руб.
Покупка оборудования и спец.техники будет осуществляться при необходимости или целесообразности из средств, выделенных с прибили проекта.
Инвестиционные пополнения распределяются на 4 первых месяца реализации проекта. По первичному плану график финансирования будет следующим:
| Срок | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. |
| Сумма | 1 400 000 руб. | 1 000 000 руб. | 1 100 000 руб. | 1 250 000 руб. |
График финансирование может измениться после корректировок финансовой модели в результате проведенного исследования.
Инвестор получает долю собственности (до 75%) компании и вложенные средства будут возвращаться путем выплаты дивидендов (15%) с прибыли проекта.
Расчетный график возврата инвестиций составит 5 816 000 руб. за 7 месяцев
| 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. |
| 282 000 руб. | 478 000 руб. | 794 000 руб. | 937 000 руб. | 1 022 000 руб. | 1 108 000 руб. | 1 195 000 руб. |