Наличные деньги в кассу принимаются по приходным кассовым ордерам?
· Нет
· Нарушение п. 13 Порядка ведения кассовых операций. Указать, на основании каких документов был оформлен приход наличных денежных средств в пределах масштаба выборки
Выдача наличных денег из кассы предприятия производится по расходным кассовым ордерам или надлежаще оформленным другим документам (платежным ведомостям (расчетно-платежным), заявлениям на выдачу денег, счетам и др.) с наложением на этих документах штампа с реквизитами расходного кассового ордера?
· Нет
· Нарушение п. 14 Порядка ведения кассовых операций. Указать, на основании каких документов была оформлена выдача наличных денежных средств
Приходные кассовые ордера подписаны главным бухгалтером?
· Да
Документы на выдачу денег подписаны руководителем, главным бухгалтером предприятия?
· Да
В случае отсутствия подписей руководителя и главного бухгалтера на основании какого документа уполномочены лица, фактически подписывающие приходные и расходные кассовые документы?
· Указать реквизиты организационно-распорядительного документа, на основании которого подписываются приходные и расходные документы
Все ли предусмотренные реквизиты в приходных и расходных документах заполнены?
· Нет
· Привести примеры кассовых документов в пределах выборки, в которых не заполнены предусмотренные реквизиты
Регистрируются ли приходные и расходные кассовые ордера в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров?
· Нет
· Нарушение п. 21 Порядка ведения кассовых операций
Производилась ли выдача денег лицам, не состоящим в списочном составе?
· Да
· Указать, на основании каких документов была произведена выдача денежных средств лицам, не состоящим в списочном составе
Отдельные расходные кассовые ордера по каждому лицу или отдельные ведомости составлялись на основании заключенных договоров?
· Нет
· Нарушение п. 16 Порядка ведения кассовых операций
Производилась ли выдача денежных средств лицам, не указанным в расходных кассовых ордерах или в других надлежаще оформленных документах? Оформляются ли в этом случае доверенности?
· Нет
· Нарушение п. 16 Порядка ведения кассовых операций
Оформляется ли форма доверенности с указанием информации о наименовании документа (паспорта или другого документа), удостоверяющего личность получателя, номера, места и даты выдачи документа?
· Да
· Привести примеры, на основании каких документов были выданы денежные средства по доверенности