По форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»

Таблица 1

Статьи прихода и расхода	Символ
ПРИХОД
Поступления от продажи товаров
Поступления от коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями, уполномоченных принимать наличные деньги от физических лиц в качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги
Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ)
Поступления налогов , сборов и страховых премий
Поступления от физических лиц в целях перевода в адрес других физических лиц
Поступления займов и в погашение кредитов
Поступления от операций с недвижимостью
Поступления на счета по вкладам (депозитам) физических лиц
Поступления от организаций федерального агентства связи
Поступления на счета индивидуальных предпринимателей
Поступления от операций с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)
Поступления от операций с векселями
Поступления от операций игорного бизнеса
Поступления от операций с использованием платежных карт
Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты
Поступления на счета физических лиц
Прочие поступления
Итого по символам 02-32
Остаток кассы в кредитной организации на начало отчетного месяца

Продолжение таблицы 1

Поступления наличных денег в кассу кредитной организации из банкоматов <1>
Поступления наличных денег в кассу кредитной организации из оборотной кассы РКЦ БР; из филиалов и внутренних структурных подразделений кредитной организации
Поступления наличных денег в кассу кредитной организации из других кредитных организаций
Баланс: итог символов 02-39 = итогу символов 40-77
РАСХОД
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера
Выдачи на стипендии
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера
Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов
Выдачи на операции игорного бизнеса
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
Выдачи со счетов физических лиц
Прочие выдачи
Выдачи займов и кредитов
Выдачи со счетов по вкладам (депозитам) физических лиц
Выдачи по переводам (без открытия счета переводополучателям)
Выдачи при скупке у физических лиц наличной иностранной валюты
Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей
Выдачи организациям Федерального агентства связи
Выдачи по операциям с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)
Выдачи на операции с векселями
Выдачи по операциям с использованием платежных карт
ИТОГО по символам 40-62
Остаток кассы в кредитной организации на конец отчетного месяца
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации в оборотную кассу РКЦ БР; в филиалы и внутренние структурные подразделения кредитной организации
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации для загрузки банкоматов
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации в другие кредитные организации
Баланс: итог символов 40-77=итогу символов 02-39
Поступления наличных денег через банкоматы
Выдачи наличных денег через банкоматы
Сумма переходящей торговой выручки
Досрочно выплаченная заработная плата
Поступления на счета некоммерческих организаций
Выдачи со счетов некоммерческих организаций

Символы статей доходов и расходов отчета о прибылях и убытках по основным видам комиссионного вознаграждения, полученного/уплаченного по кассовым операциям:

	Наименование комиссии	символ
	Выдача средств с банковского счета/счета по вкладу
	Размен платежного денежного знака иностранного государства на платежные денежные знаки другого номинала
	Пересчет и проверка купюр по письменной заявке клиента и в рамках договора
	Замена поврежденного денежного знака иностранного государства на неповрежденный денежный знак того же иностранного государства
	Прием для зачисления на счет поврежденного денежного знака иностранного государства
	Покупка дорожных чеков Tomas Cook, VISA, American Express
	Продажа дорожных чеков Tomas Cook, VISA	16203
	Прием дорожных чеков Tomas Cook, VISA, American Express на инкассо
	Прием прочих именных чеков на инкассо
	Возврат прочих именных чеков, выставленных на инкассо, но не оплаченных принципалом	16203
	Услуги по доставке денежных средств от клиента
	Услуги по доставке денежных средств клиенту
	Услуги по подготовке и пересчету банкнот
	Прием и пересчет наличных для зачисления на счет юридических лиц
	Выдача наличных денежных средств со счетов Клиентов юридических лиц	12102
	Покупюрный подбор при выдаче наличных денежных средств со счета Клиентов юридических лиц	12102
	Оформление чековой книжки	12102
	Комиссия по банкнотным сделкам