Описание и анализ проблем предметной области
В данной работе необходимо подробно описать работу бизнес-процессов бюджетного управления предприятия, начиная от формирования бюджетов, сбора информации и до анализа исполнения бюджетов и корректировки процесса бюджетного управления. Результатом этой работы служит структурированность данных, способствующая нахождению проблемных мест, и соответственно отладка процесса бюджетирования, возможность снижения затрат, а следовательно и повышение прибыли предприятия.
Методология IDEF0 предписывает построение иерархической системы диаграмм - единичных описаний фрагментов системы. Сначала проводится описание системы и ее взаимодействия с окружающим миром (контекстная диаграмма), после чего проводится разбивка на подсистемы и каждая подсистема описывается отдельно (диаграммы декомпозиции).
Диаграмма дерева узлов представлена на рисунке 1. Контекстная IDEF0 диаграмма процесса бюджетного управления представлена на рисунке 2.
Рисунок 1 – Диаграмма дерева узлов (модель «AS-IS»)
Рисунок2 – Контекстная IDEF0 диаграмма процесса (модель «AS-IS»)
Таблица 1 - Отчет с указанием выявленных проблем
| № | Процесс | Описание | Выявленная проблема |
| Анализ, согласование и утверждение проекта | Бюджеты подразделений необходимо проверить по нормативам, установленным в организации, что подразумевает проверку бюджетов по нормативам расхода денежных средств и по нормативам затрат. Так же необходимо выполнить анализ финансовой реализуемости бюджета доходов и расходов, безубыточности, эффективности использования оборотного капитала, выполнить финансовый анализ бюджета. | ||
| Контроль бюджетов и оперативное управление | Контроль исполнения бюджета доходов и расходов, управление доходами и расходами организации, управление затратами. | ||
| Сбор информации по исполнению бюджетов | Необходимо собрать и обработать первичную информацию, информацию по исполнению бюджетов, собрать данные бухгалтерии. |
Описание существующих информационных технологий обеспечивающих поддержку обследуемых бизнес-процессов представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Реестр действующих информационных систем
| Название ИС / производитель / поддержка | Срок эксплуатации | Функциональное назначение. Бизнес-процессы организации, которые поддерживаются данной ИС | Пользователи систем |
| 1С Бухгалтерия / 1С / | С 2003 г. | Система предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в организации. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поддерживаемые в организации бизнес-процессы: платежи;налоговыйучет;расчет з/п. | Сотрудники бухгалтерии |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом / 1С / | С 2003 г. | Системой поддерживаются все основные процессы управления персоналом, а также процессы кадрового учета, расчета зарплаты, исчисления налогов, формирования отчетов и справок в государственные органы и социальные фонды, планирование расходов на оплату труда. Учтены требования законодательства, реальная практика работы предприятий и перспективные мировые тенденции развития подходов к управлению персоналом. | Сотрудники бухгалтерии |
| Microsoft Office Excel 2007 / Microsoft / внутренняя поддержка | С 2007 г. | Программа для работы с электронными таблицами, предоставляет возможности экономико-статистических расчетов, графические инструменты и язык макропрограммирования VBA (VisualBasicforApplication). Поддерживаемые в организации бизнес-процессы: - экономические расчеты в таблицах; - построение статистических графиков, на основании таблиц. | Сотрудники бухгалтерии. |
| Продолжение таблицы 2 | |||
| Microsoft Office Outlook 2007 / Microsoft / внутренняя поддержка | С 2007 г. | Используется в роли клиента для почтового сервера MicrosoftExchangeServer, что предоставляет дополнительные функции для совместной работы пользователей одной организации: общие почтовые ящики, папки задач, календари, конференции, планирование и резервирование времени общих встреч, согласование документов. | Сотрудники организации |
| Microsoft Office Word 2007/ Microsoft / внутренняя поддержка | С 2007 г. | Текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным применением простейших форм таблично-матричных алгоритмов. Поддерживаемые в организации бизнес-процессы: - набор текста; - работа с графическим изображением; - создание простейших таблиц. | Сотрудники бухгалтерии, кадрово-юридической службы, коммерческого отдела. |
| TeamViewer 3.4 / TeamViewer GmbH / | С 2014 г. | Пакет программного обеспечения используется для удалённого контроля компьютеров, обмена файлами между управляющей и управляемой машинами, видеосвязи и веб-конференций. | Сотрудники отдела внедрения, консалтинга |
| AmmyyAdmin / AmmyyGroup / | С 2011 г. | Система удалённого доступа и администрирования позволяет быстро и безопасно получить удаленный доступ через Интернет к компьютеру или серверу и управлять ими в режиме реального времени. C помощью AmmyyAdmin можно контролировать клавиатуру и мышь, запускать программы, передавать файлы, общаться с партнером с помощью голосовой связи и пр. | Сотрудники отдела внедрения, консалтинга |
Техническое обеспечение – это совокупность технических средств, необходимых для функционирования ИС.
В таблице 3 представлено описание существующего технического обеспечения.
Таблица 3 - Описание существующего технического обеспечения
| Отдел | Количество компьютеров | Технические характеристики | Сетевое оборудование |
| Дирекция | a. процессортипа Intel® Core™ i3 2130- 2.4 ГГц b. объем ОЗУ 4096 МБ; c. устройство хранения Seagate 500 ГБ; d. монитор с диагональю 21,5", Samsung 21.5" e. Intel® HD Graphics 2000- 1 ГБ; f. Сетевой контроллер Realtek 10/100/1000 Мбит/сек | TP-LINK < TL-SF1016D> 16-Port 10 / 100Mbps Desktop Switch (16UTP 10 / 100Mbps) Коммутатор D-Link DES-1016A 16x10/100Base-TX, Unmanaged | |
| Отдел внедрения | a. процессортипа Intel® Core™ i3 2130- 2.4 ГГц b. объем ОЗУ 4096 МБ; c. устройство хранения Seagate 500 ГБ; d. монитор с диагональю 21,5", Samsung 21.5" e. Intel® HD Graphics 2000- 1 ГБ; f. Сетевой контроллер Realtek 10/100/1000 Мбит/сек | TP-LINK < TL-SF1016D> 16-Port 10 / 100Mbps Desktop Switch (16UTP 10 / 100Mbps) Коммутатор D-Link DES-1016A 16x10/100Base-TX, Unmanaged | |
| Отдел продаж | Dell OptiPlex 390 SFF a. процессортипа Intel® Core™ i3 2130- 2.4 ГГц b. объем ОЗУ 4096 МБ; c. устройство хранения Seagate 500 ГБ; d. монитор с диагональю 21,5", Samsung 21.5" e. Intel® HD Graphics 2000- 1 ГБ; f. Сетевой контроллер Realtek 10/100/1000 Мбит/сек | TP-LINK < TL-SF1016D> 16-Port 10 / 100Mbps Desktop Switch (16UTP 10 / 100Mbps) Коммутатор D-Link DES-1016A 16x10/100Base-TX, Unmanaged | |
| Продолжение таблицы 3 | |||
| Отдел консалтинга | a. процессортипа Intel® Core™ i3 2130- 2.4 ГГц b. объем ОЗУ 4096 МБ; c. устройство хранения Seagate 500 ГБ; d. монитор с диагональю 21,5", Samsung 21.5" e. Intel® HD Graphics 2000- 1 ГБ; f. Сетевой контроллер Realtek 10/100/1000 Мбит/сек | TP-LINK < TL-SF1016D> 16-Port 10 / 100Mbps Desktop Switch (16UTP 10 / 100Mbps) Коммутатор D-Link DES-1016A 16x10/100Base-TX, Unmanaged | |
| Учебный центр | Dell OptiPlex 390 SFF a. процессортипа Intel® Core™ i3 2130- 2.4 ГГц b. объем ОЗУ 4096 МБ; c. устройство хранения Seagate 500 ГБ; d. монитор с диагональю 21,5", Samsung 21.5" e. Intel® HD Graphics 2000- 1 ГБ; f. Сетевой контроллер Realtek 10/100/1000 Мбит/сек | TP-LINK < TL-SF1016D> 16-Port 10 / 100Mbps Desktop Switch (16UTP 10 / 100Mbps) Коммутатор D-Link DES-1016A 16x10/100Base-TX, Unmanaged | |
| Бухгалтерия | Dell OptiPlex 390 SFF a. процессортипа Intel® Core™ i3 2130- 2.4 ГГц b. объем ОЗУ 4096 МБ; c. устройство хранения Seagate 500 ГБ; d. монитор с диагональю 21,5", Samsung 21.5" e. Intel® HD Graphics 2000- 1 ГБ; f. Сетевой контроллер Realtek 10/100/1000 Мбит/сек | TP-LINK < TL-SF1016D> 16-Port 10 / 100Mbps Desktop Switch (16UTP 10 / 100Mbps) Коммутатор D-Link DES-1016A 16x10/100Base-TX, Unmanaged |