Наличие проектов договоров с поставщиками и потребителями продукции

Указываются основные контракты по проекту на момент подачи заявления на предоставление кредита (действующие и планируемые к заключению). Копии заключенных договоров (проекты договоров) прилагаются к бизнес-плану инвестиционного проекта.

№ п/п	Наименование поставляемых МТР	Наименование поставщиков МТР	Условия поставки (склад поставщика, иное)	Цена за единицу МТР с учетом НДС, руб.	Общая сумма Договора с учетом НДС, руб.
	х	х	х	х	S
№ п/п	Наименование реализуемой продукции / услуг	Основные покупатели продукции / услуг	Условия продажи (склад покупателя, иное)	Цена за единицу продукции с учетом НДС, руб.	Общая сумма Договора с учетом НДС, руб.
	х	х	х	х	S

Планируемые показатели деятельности

Расшифровываются основные показатели деятельности по годам реализации инвестиционного проекта:

№ п/п	Наименование показателей деятельности	Планируемые результаты деятельности (по этапам периода кредитования)
1 год	2 год	…	n-й год
2.5.	Выручка от основной деятельности всего (руб.)
2.5.1.	в т.ч. по видам продукции/услуг
2.6.	Выручка от проекта всего (руб.)
2.6.1.	в т.ч. по видам продукции/услуг
3.	Доходы от осуществления иных видов деятельности
4.	ИТОГО ДОХОДЫ
5.	Расходы:
5.1.	Расходы на приобретение основных средств: (руб.)
5.1.1.
5.1.2.
	…………………………
5.2.	Расходы на приобретение первоначальных оборотных средств: (руб.)
5.2.1.
5.2.2.
	……………………….
5.3.	Расходы на оплату труда (руб.)
5.4.	Расходы на оплату услуг по договорам подряда (руб.)
5.5.	Арендная плата (руб.)
5.6.	Коммунальные расходы (руб.)
5.7.	Транспортные расходы (руб.)
5.8.	Налоги и сборы (руб.) (руб.)
5.9.	Уплата процентов по кредитам и займам (руб.)
5.10	Прочие расходы (расшифровать)
5.11.	ИТОГО РАСХОДЫ (руб.)
6.	Прибыль (руб.)
7.	Рентабельность( % )

План движения денежных средств

План движения денежных средств составляется в руб. (тыс. руб.) на каждый год периода испрашиваемого займа с разбивкой по кварталам

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего за год
движение денежных средств по текущей деятельности
1.	Поступления денежных средств в _____ году всего (п. 1.1 + п. 1.2)
	в том числе:
1.1.	- выручка от реализации продукции (услуг)
1.2.	- прочие доходы от текущей деятельности
2.	Расходование денежных средств, всего (п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3 + п. 2.4)
	в том числе:
2.1.	- затраты на производство и сбыт продукции (услуг)
	из них:
2.1.1.	- оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
2.1.2.	- арендные платежи
2.1.3.	- расходы на оплату труда
2.1.4.	- расходы на страхование имущества
2.2.	- налоговые и приравненные к ним платежи
2.3.	- проценты, уплаченные по кредитам и займам всего
	из них:
2.3.1.	проценты, уплаченные по кредитам ФРМП
2.4.	- прочие расходы по текущей деятельности (расшифровать)
3.	Чистый денежный поток по текущей деятельности (п. 1 – п. 2)
движение денежных средств по Инвестиционной деятельности
4.	Поступления денежных средств в _____ году всего (п. 4.1 + п. 4.2 + п. 4.3 + п. 4.4)
	в том числе:
4.1.	- собственные денежные средства на начало реализации проекта
4.2.	- средства от продажи объектов основных средств и иного имущества
	- средства от продажи финансовых активов (паи, ценные бумаги, др.)
4.3.	- полученные проценты
4.4.	- прочие поступления (расшифровать)
5.	Инвестиционные издержки всего*
	в том числе:
5.1.	- капитальные затраты
5.2.	- первоначальные оборотные средства
6.	Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности (п. 4 – п. 5)
7.	Чистый денежный поток по текущей и инвестиционной деятельности (п. 3 + п. 6)
движение денежных средств по Финансовой деятельности
8.	Поступление денежных средств в ______ году всего (п. 8.1 + п. 8.2 + п. 8.3)
	в том числе:
8.1.	- поступление кредитов и займов всего, в т.ч.:
8.1.1.	ФРМП
8.1.2.	кредиты других банков
8.1.3.	займы полученные
8.2.	- субсидии в возмещение процентов за кредиты и займы
8.3.	- иные поступления (расшифровать)
9.	Планируемый отток денежных средств, всего (п. 9.1 + п. 9.2)
	в том числе:
9.1.	- погашение основного долга по кредитам и займам
9.2.	- погашение обязательств по финансовой аренде (лизингу)
9.3.	- прочие расходы по финансовой деятельности (расшифровать)
10.	Чистый денежный поток по финансовой деятельности (п. 8 – п. 9)
11.	Чистые денежные потоки всего (п. 7 + п. 10)
	Чистый денежный поток нарастающим итогом**

* - Заполняется из п. 2.3 «Инвестиционные издержки».

** - Исчисляется как сумма чистых денежных потоков (стр. 11) предыдущего и текущего интервалов планирования (квартал).

* - Заполняется из п. 2.3 «Инвестиционные издержки».

** - Исчисляется как сумма чистых денежных потоков (стр. 11) предыдущего и текущего интервалов планирования (квартал).

Налоговое окружение

Название налога	База	Период	Ставка, %
УСН	доход-расход	квартал
УСН	доход	квартал
ЕНВД	...	...	...

1. Прогнозируются только денежные потоки, которые будут поступать в распоряжение (расходоваться) Получателя(ем) средств;
2. Затраты, связанные с проектом, осуществленные до начального момента прогнозного периода, не должны учитываться в прогнозных финансовых потоках, но могут быть учтены в виде активов на балансе Получателя средств;
3. График привлечения финансирования должен быть привязан к графику инвестиций, денежные потоки по финансовой деятельности должны прогнозироваться на основе денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности;
4. По окончании каждого прогнозного шага сумма остатка денежных средств на расчетных и резервных счетах не могут принимать отрицательные значения (при возникновении в каком-либо периоде недостатка денежных средств должно прогнозироваться привлечение дополнительных источников финансирования);
5. При привлечении заемного финансирования должны прогнозироваться платежи по обслуживанию долга (с учетом возможной отсрочки выплаты начисленных процентов);
6. Рекомендуется прогнозировать денежные потоки в тех валютах, в которых они реализуются (производятся поступления и платежи), и вслед за этим приводить их к единой, итоговой валюте. В качестве итоговой валюты рекомендуется выбирать валюту, в которой поступает большая часть денежных потоков;
7. Информацию о движении денежных средств, обусловленном получением и выплатой процентов и дивидендов, следует раскрывать отдельными строками.

3.4. Анализ проектных рисков

Раздел должен содержать следующую информацию:

1. типы и описание основных рисков по проекту;
2. оценка риска (качественная оценка величины риска и количественная оценка вероятности реализации риска и степени потенциального ущерба(анализ чувствительности);
3. способы управления рисками (их снижения, распределения между Участниками) и предлагаемые гарантии инвесторам;
4. предложения по контролю за ходом реализации проекта и целевым использованием средств. Для проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства, необходимо привести матрицу рисков и предложения по распределению рисков между частным и государственным сектором с целью их минимизации.