Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| | | | |
I. Необоротні активи |
Нематеріальні активи: | | 381,8 | | |
первісна вартість | | 637,9 | 738,8 | |
накопичена амортизація | | 256,1 | 391,8 | |
Незавершені капітальні інвестиції | | 853,8 | | |
Основні засоби: | | 4390,4 | 4705,2 | |
первісна вартість | | 9389,2 | | |
знос | | (4998,8) | (5165,8) | |
Інвестиційна нерухомість: | | | | |
первісна вартість | | | | |
знос | | | | |
Довгострокові біологічні активи: | | | | |
первісна вартість | | | | |
накопичена амортизація | | | | |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 2,4 | 185 | |
інші фінансові інвестиції | | | | |
Довгострокова дебіторська заборгованість | | | | |
Відстрочені податкові активи | | | | |
Гудвіл | | | | |
Відстрочені аквізиційні витрати | | | | |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | | | | |
Інші необоротні активи | | | | |
Усього за розділом I | | 5628,4 | 6093,2 | |
II. Оборотні активи |
Запаси | | 3142,5 | | |
Виробничі запаси | | 2277,8 | 3008,2 | |
Незавершене виробництво | | 582,1 | 1202,6 | |
Готова продукція | | 282,6 | 498,2 | |
Товари | | | | |
Поточні біологічні активи | | | | |
Депозити перестрахування | | | | |
Векселі одержані | | | | |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | | 1028,8 | 1208,8 | |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 30,5 | 382,4 | |
з бюджетом | | 29,3 | | |
у тому числі з податку на прибуток | | | | |
з нарахованих доходів | | | | |
із внутрішніх розрахунків | | | | |
Інша поточна дебіторська заборгованість | | 29,7 | 166,1 | |
Поточні фінансові інвестиції | | | | |
Гроші та їх еквіваленти | | 5,6 | 1,5 | |
Готівка | | | | |
Рахунки в банках | | | | |
Витрати майбутніх періодів | | | | |
Частка перестраховика у страхових резервах | | | | |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | |
резервах збитків або резервах належних виплат | | | | |
резервах незароблених премій | | | | |
інших страхових резервах | | | | |
Інші оборотні активи | | | 118,7 | |
Усього за розділом II | | 4300,3 | 6892,1 | |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | | |
Баланс | | | 12987,8 | |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
I. Власний капітал |
Зареєстрований (пайовий) капітал | | 174,1 | 174,1 | |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | | | | |
Капітал у дооцінках | | | | |
Додатковий капітал | | 8097,8 | 8216,7 | |
Емісійний дохід | | | | |
Накопичені курсові різниці | | | | |
Резервний капітал | | | | |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | -34 | 962,5 | |
Неоплачений капітал | | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Вилучений капітал | | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Інші резерви | | | | |
Усього за розділом I | | 8237,9 | 9353,3 | |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
Відстрочені податкові зобов’язання | | | | |
Пенсійні зобов’язання | | | | |
Довгострокові кредити банків | | | | |
Інші довгострокові зобов’язання | | | | |
Довгострокові забезпечення | | | | |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | | | | |
Цільове фінансування | | | | |
Благодійна допомога | | | | |
Страхові резерви, у тому числі: | | | | |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | | | | |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | | | | |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | | | | |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | | | | |
Інвестиційні контракти; | | | | |
Призовий фонд | | | | |
Резерв на виплату джек-поту | | | | |
Усього за розділом II | | | | |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |
Короткострокові кредити банків | | 999,4 | 1499,1 | |
Векселі видані | | | | |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | | | | |
за товари, роботи, послуги | | | 1127,9 | |
за розрахунками з бюджетом | | 17,6 | 62,4 | |
за у тому числі з податку на прибуток | | | | |
за розрахунками зі страхування | | 36,2 | 42,8 | |
за розрахунками з оплати праці | | 98,9 | | |
за одержаними авансами | | 141,9 | 520,6 | |
за розрахунками з учасниками | | | | |
із внутрішніх розрахунків | | | | |
за страховою діяльністю | | | | |
Поточні забезпечення | | | | |
Доходи майбутніх періодів | | | | |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | | | | |
Інші поточні зобов’язання | | 8,1 | 49,7 | |
Усього за розділом IІІ | | 1692,1 | 3555,5 | |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | | |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | | | | |
Баланс | | | 12987,8 | |