На поточному рахунку за березень 20__р.

Дата Операція. Сума, грн..
01.03. Перераховано податок з доходу фізичних осіб, платіжне доручення №32
01.03. Перераховано Єдиний соціальний внесок в Пенсійний фонд, платіжне доручення №33
01.03. Видано з поточного рахунка готівку на виплату заробітної плати, чек №9835472
03.03. Зараховано на поточний рахунок авансовий платіж торгового дому „Злата плаза”
03.03. Зараховано на поточний рахунок здану готівку з каси. ?
03.03. Перераховано ВАТ „Укртелеком” за послуги за лютий, платіжне доручення №36 (в т.ч. ПДВ) згідно рахунка №18 від 02.03.20__р.
14.03. Зараховано на поточний рахунок здану готівку з каси. ?
14.03. Перераховано Дарницькому комбінату за тканину, платіжне доручення № ? (в т.ч. ПДВ) згідно рахунка №39 від 10.03.20__р.
14.03. Перераховано ВАТ „Водоканал” за водоканалізацію за лютий, платіжне доручення № ? (в т.ч. ПДВ) згідно рахунка №46 від 10.03.20__р. 72,60
14.03. Зараховано на поточний рахунок від магазину „Орфей” авансовий платіж
14.03. Видано з поточного рахунка готівку за чеком № 9835473
17.03. Зараховано на поточний рахунок здану готівку з каси. ?
17.03. Зараховано на поточний рахунок авансовий платіж від торгового підприємства „Пасаж”
17.03. Перераховано „Теплотрансенергії” за опалення, платіжне доручення №39 (в т.ч. ПДВ) 906,72
17.03. Видано з поточного рахунка готівку за чеком № 9835474
17.03. Перераховано Чернівецькій суконній фабриці за шерстяні тканини
17.03. Перераховано в ВАТ „Текстерно” текстильний комбінат за підкладочний матеріал (платіжне доручення № ?)
17.03. Зараховано на поточний рахунок оплату за продукцію від магазину „Престиж”.
23.03. Перераховано ВАТ Чернігівська суконна фабрика за матеріали (в т.ч. ПДВ) згідно рахунка №71 від 20.03.20__р. по платіжному дорученню № ?
23.03. Оплачено магазину „Фокстрот” за побутову техніку (платіжне доручення № ?), в т.ч. ПДВ.
23.03. Зараховано платіж від магазину „Дитячий світ”
23.03. Списано банком за розрахунково – касове обслуговування
25.03. Зараховано на поточний рахунок готівку здану з каси ?
25.03. Зараховано передоплату від магазину „Пасаж”
25.03. Перераховано за транспортні послуги АТП – 0715 згідно рахунка №023 (в т.ч. ПДВ), платіжне доручення № ?
25.03. Перераховано за електроенергію за лютий, платіжне доручення № ? згідно рахунка №35 від 20.03.20__р.
30.03. Перераховано магазину за транспортні послуги АТП – 0233 згідно рахунка №78 (в т.ч. ПДВ), платіжне доручення № ?
30.03. Зараховано проценти банку
30.03. Перераховано ВАТ „Текстерно” авансовий платіж, платіжне доручення №

ДОДАТОК №1.

Реквізити підприємств, з якими ВАТ „Мрія”

Здійснює безготівкові розрахунки.

Наши рекомендации