Чи обов’язково треба знати ставку дисконтування при розрахунку внутрішньої норми рентабельності?

а) ні; б) так;

в) ставка дисконтування не розраховується за даним критерієм; г) залежно від галузі підприємства, для якого розраховується інвестиційний проект.

14. Яке з нижче наведених тверджень стосовно розрахунку ануїтету не є правдивим?:

а) переваги методу загалом ті ж самі, що й у методі приведеної вартості;

б) буває корисний при порівнянні проектів з нерівномірними грошовими потоками;

в) дозволяє привести всі грошові потоки до масштабу одного року;

г) застосовується також у контролінгу лізингових операцій.

15. Вкажіть, який з методів належить до визначення ставки дисконтування?:

а) всі відповіді правильні; б) середньозважена вартість капіталу;

в) відсоток по позичковому капіталу; г) ставка по безпечних вкладеннях.

16. Виплати відсотків по заборгованості:

а) не обкладаються податком у встановлених законодавством межах;

б) обкладаються податком, так само як і дивіденди;

в) не обкладаються податком протягом 90 днів з моменту їх першої виплати;

г) обкладаються податком, так само як і чистий прибуток підприємства.

17. Внутрішня норма рентабельності гранично прийнятого або гранично неприйнятого проекту – це:

а) альтернативна вартість грошей; б) приведена вартість проекту;

в) ставка по безпечних вкладеннях з поправкою на ризик; г) рентабельність інвестиційного проекту.

18.За якими ознаками класифікують інвестиційні ризики?:

а) за сферами прояву, формами інвестування, джерелами виникнення;

б) за формами інвестування, ймовірними прибутками/збитками, тривалістю наслідків;

в) за визначеністю, джерелами виникнення, часом прояву наслідків;

г) за місцем ймовірного виникнення, складністю, сферою прояву.

19. Що варто робити інвестору перед прийняттям рішення про вкладання коштів у будь-який проект?:

а) зіставити рівні ризиків проекту і розмір його очікуваної дохідності;

б) отримати консультацію експерта з інвестицій;

в) замовити проведення аудиту інвестиційного проекту;

г) застрахувати можливу невдачу.

20. Загальний ризик, що відноситься до конкретного інвестиційного проекту, можна оцінити через значення:

а) всі відповіді правильні. б) дисперсії;

в) коефіцієнта варіації; г) середньоквадратичного відхилення.

21. Порівнюючи рівні ризиків за окремими інвестиційними проектами перевагу слід віддавати тому з них (за інших рівних умов), за яким:

а) значення коефіцієнтів варіації найнижче; б) значення коефіцієнтів варіації найвище;

г) значення середньоквадратичних відхилень найнижче; д) значення середньоквадратичних відхилень найвище.

22. Показником, що кількісно вимірює силу зв’язку між зміною дохідностей даного інструменту та інших інструментів, що входять до портфеля (програми) інвестицій з урахуванням дисперсії їх індивідуальних значень є:

а) коваріація;

б) варіація;

в) кореляція;

в) детермінація.

23. Застосовуючи 100-бальну шкалу у процесі експертної оцінки рівня інвестиційного ризику, 30 балів вважається ризиком:

а) нижче середнього рівня;

б) незначним;

в) середнього рівня;

г) вище середнього рівня.

24. Ставка дисконтування з поправкою на ризик розраховується як:

а) сума ставки по безпечних вкладеннях і поправки на ризик;

б) сума ставки за попередньо розрахованими вкладеннями і поправки на ймовірну невдачу даного інвестиційного проекту;