Общая смета расходов по реализации проекта

Статья расходов Сумма
Регистрация деятельности в ИФНС 12 000
Приобретение оборудования, компьютеров и оргтехники, мебели для офиса, моющих средств, автотранспорта 1 629 000
Набор персонала (размещение рекламы) 10 000
Оборотные средства (финансирование деятельности до выхода на окупаемость) 450 000
Проведение рекламной компании 100 000
Итого 2 200 000

Для открытия клининговой компании необходимы инвестиции в размере 2,2 млн. руб. Наибольшую долю (74 %) в структуре расходов занимают затраты на приобретение оборудования и транспорта. Так же в смету заложили расходы на финансирование деятельности компании до момента выхода на самоокупаемость

Планируемые показатели деятельности клиниговой компании

Общая смета расходов по реализации проекта - student2.ru

Планируемая выручка на 2016 год

Общая смета расходов по реализации проекта - student2.ru

Планируемый денежный поток на 2016 год

Открытие фирмы запланировано на июль 2016 г., выход на самоокупаемость запланирован на сентябрь 2016 г., выход на прогнозную прибыль запланирован на декабрь 2016

Расходная часть

К затратной части деятельности относятся следующие расходы:

·Себестоимость реализованной продукции. В данную строку включаются затраты на приобретение моющих средств, бытовой химии и расходных материалов используемых при уборке помещений.

·Общие расходы: В данную группу расходов включены расходы на оплату труда работников, социальные отчисления, арендная плата за офис, административные расходы, реклама, расходы на ведение бухгалтерского учета, а так же прочие расходы.

Расчет прибыльности деятельности

Выручка клининговой компании складывается из средств, полученных от заказчиков за выполненные работы. Физические лица оплачивают работы за наличный расчет, юридические лица оплачивают работы путем перечисления средств на расчетный счет. Выйти на прогнозную выручку (550 тыс. руб.) планируется в течение 6 месяцев с даты открытия.

Планируется, что 40% средств будет поступать от физических лиц, 60% от юридических лиц и муниципальных образований.

Для выхода на прогнозную выручку необходимо в месяц выполнять 80-100 заказов от физических лиц и обслуживать порядка 15-20 юридических лиц.

В структуре расходов наибольшую долю занимают затраты на заработную плату, (66 % с учетом социальных отчислений). Чистая рентабельность деятельности, после выхода на прогнозную выручку, составляет 22 %.

Выручка 550 000
Себестоимость 41 250
Валовая прибыль 508 750
Расходы 365 700
Зарплата 184 000
ЕСН 55 200
Административные расходы 20 000
Аренда 30 000
ГСМ 20 000
Коммунальные расходы 5 000
Реклама 40 000
прочие 1 500
Бухгалтерия (аутсорсинг) 10 000
Прибыль до налогообложения 143 050
Налог на прибыль 21 458
Чистая прибыль 121 593
Рентабельность 22,11%

Риски проекта

Можно выделить следующие риски, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта.

Налоговые риски. Риск увеличения налоговой нагрузке на бизнес. Деятельность клининговой компании подпадает под упрощенную систему налогообложения (УСН). Ведения налогового и бухгалтерского учета по данной системе не является сложным процессом, в части налогообложения малого бизнеса не планируется.

Изменение законодательства.Риск изменения законодательства, ухудшающих условия ведения бизнеса. Деятельность фирмы по предоставлению клининговых услуш относится к малому бизнесу, развитие данного вида деятельности является приоритетной.

Риск усиления конкуренции.В настоящее время конкуренция в данном направлении отсутствует, но в период 2016-2018 г. существуют значительная вероятность появления не менее 3 клининговых компаний. Риск нивелируется, тем, что к моменту появления конкурентов, деятельность компании будет полностью отлажена, деятельность будет прибыльной, что позволит при необходимости снижать стоимость оказания услуг.

Риск увеличения себестоимости оказываемых услуг.Расходная часть деятельности компании рассчитана, исходя из максимальных расценок, на период 2016-2018 г. г. заложили ежегодный рост расходной части порядка на 5%.

Основную долю в ежемесячных расходах составляют расходы на заработную плату работников. Так как для выполнения работ требуется низкоквалифицированные работники, то на рынке труда не будет проблем с наймом дополнительного персонала.


Содержание:

Идея, потонцеальные заказчики, конкуренция.........................................................1

Организационная форма, режим работы...................................................................2

Оборудование для оказания услуг..............................................................................4

Маркетинговый план, план реализации проекта......................................................5

Общая смета расходов.................................................................................................6

Планируемые показатели............................................................................................7

Расходная часть, расчет прибыльности.....................................................................8

Риски.............................................................................................................................9

Источники информации............................................................................................10

Наши рекомендации