Тенденции развития сырьевых рынков в россии
На сегодняшний день сырьевые рынки во многом определяют общее положение экономики в России, так как объем торгов на их превышает объем торгов на многих других рынках. Сырьевые рынки – это рынки, на которых происходит торговля энергоносителями, металлами, лесом и сельскохозяйственной продукцией.
Характерной особенностью сырьевых рынков является то, что большой объем сделок с сырьем заключается на иностранных биржах, так как сырье, в основном, вывозится на экспорт. Увеличение торговли на сырьевых рынках внутри страны всегда является хорошим индикатором роста экономики, а увеличение экспорта помогает получать ресурсы для такого роста.
Серьезным отличием сырьевых рынков от любых других является отсутствие государственной организации, отвечающей за их регулирование, например, фондовые рынки регулируются Центральным банком, им же финансовые и страховые. Все происходящее на сырьевых рынках регулируется только колебаниями спросами и предложениями, и, в минимальной степени, деятельностью биржевых посредников. Но такое положение сохраняется до того момента, пока государство не начинает ощущать угрозу своей экономической безопасности, в этом случае оно начинает применять косвенные меры регулирования рынков.
В сегодняшнем мире сырьевые рынки являются одним из инструментов геополитики, определяющими позиции страны на мировой арене. Сырье невосполнимо или восполняется очень долго, потому страны, имеющие большие запасы сырья со временем будут играть всё большую роль. То же относится ик продукции сельского хозяйства, так как население земли растет, и спрос на продукты питания растет вместе с ним.
Развитие сырьевых рынков отличается определенными особенностями, среди которых:
1. неустойчивость цен, их частые резкие колебания, которые вызываются большой группой факторов, среди которых есть экономические, политические и природные;
2. высокая зависимость рынком от климатических колебаний и природных аномалий, особенно это касается рынка сельскохозяйственных товаров;
3. высокая роль долгосрочных, иногда многолетних контрактов, которые фиксируют цены на определенные группы товаров на длительное время.
Все эти факторы делают крайне сложным анализ тенденций и более или менее достоверное прогнозирование динамики. На основании динамики биржевых индексов можно предсказать направления движения трендов, но не более. Необходим анализ общей макроэкономической ситуации.
Серьезной проблемой сырьевых рынков в России является высокий уровень их монополизации. Сырье находится в руках нескольких олигополистов, поэтому очень часто цены предложения определяются не состоянием спроса, а волюнтаризмом поставщиков. Так, скачок цен на сырье на внутренних российских рынках в начале весны 2015 года был вызван реакцией поставщиков на денежную инфляцию, а не реальным состоянием рынков [1]. На международных рынках такое поведение поставщиков сырья будет невозможным, но возможность экспорта сырья часто приводит к снижению предложения на внутреннем рынке, которое может привести к неблагоприятным последствиям для экономики. В этом случае государство, в отсутствии иных способов регулирования рынка, может ограничить экспорт или поднять вывозные таможенные пошлины. Такие меры регулирования чаще всего применяются в отношении сельскохозяйственного сырья, за последние годы экспорт зерна для сохранения стабильности на внутреннем рынке запрещался несколько раз. Таким образом, для анализа тенденций рынков необходимо обращать внимание на государственную политику вообще, причем не только экономическую, но и социальную.
Тем не менее, несмотря на высокою монополизацию и особенности регулирования, развитие сырьевых рынков в России в ближайшие десятилетия будет идти общемировым путем. Эксперты прогнозируют завершение сырьевого бума, вызванного ускоренным ростом экономики Китая. Такие сделки, как недавняя сделка Газпрома с Китаем, касающаяся поставок огромных объемом газа в течение 30 лет, уйдут в прошлое, и не будут определять лицо рынка. Рост рынков пойдет не такими быстрым темпам, потребности КНР смогут обеспечить динамику роста в 3,0-3,5% в год, но все же продолжится, причем крупным потребителем сырья станет и сама России, входящая в период новой индустриализации [2]. Кроме того, эксперты прогнозируют повышение монополизма в металлургической промышленности в России, концентрацию ее и перспективы создания транснационального металлообрабатывающего гиганта со штаб-квартирой в России. В области сельского хозяйства эксперты обращают внимание на то, что в России для обработки 1000 гектара сельхозземель нужно 20 человек, тогда как в США – менее 10 человек. Скорее, всего, при фиксируемой тенденции на повышении производительности труда и государственной политике направленной на сохранение занятости, это приведет к тому, что в оборот будут вовлечены новые сельхозземли и производство продукции вырастет.
За первое десятилетие 2000-х сырьевой индекс вырос на 328% [3]. Такие показатели вряд ли повторятся в этом десятилетнем цикле, но так как российская экономика развивается по собственному сценарию, возрастающий тренд не спадет так же активно, как в других странах. Пока рентабельность российских сырьевых компаний (кроме сельскохозяйственных) выше общемировой, что дает дополнительные возможности для стимулирования внутреннего роста.