Ввести в информационную базу документы «Поступление на расчетный счет» на зачисление денежных средств, поступивших от учредителей НПО «Боровик» и КБ «Топ-Инвест» и провести их.
2. Проверить полноту и правильность отражения банковской выписке в учете, для чего сформировать выписку за 20.01.2010 г.(остаток на начало, обороты за день и остаток на конец должны совпадать с данными выписки банка № 2).
Данные для контроля: 1 590 00.00(Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету → период с 01.01.2010 по 20.01.2010 → Счет 51 → Сформировать, сальдо дебетовое на конец периода).
Для примера рассмотрим создание документа Поступление на расчетный счет для платежа, поступившего от НПО «Боровик».
Решение:
- в форме Банковские выписки ввести команду менюДействие → Добавить, либо после щелчка правой кнопкой мыши выбрать в контекстном меню опцию Добавить, либо щелкнуть по пиктограмме 
на панели инструментов, либо нажать на клавишу <Insert>;
– в форме Выбор вида документа установить курсор в строку Поступление на расчетный счет и щелкнуть мышью по кнопке <ОК>;
– в форме Выбор вида операции документа установить курсор в строку Прочее поступление и щелкнуть мышью по кнопке <ОК>;
На экран будет выведена форма Поступление на расчетный счет: Прочее поступление. Новый (рис. 6-5).
Рис. 6-5. Форма документа Поступление на расчетный счетдля операции Прочее поступление
В форме документа:
текущую дату исправить на дату зачисления денежных средств на расчетный счет согласно выписке 20.01.2010;
– в реквизите Счет учета оставить значение по умолчанию — 51;
– в реквизитах Вх. номер и Вх. дата указать номер платежного поручения НПО «Боровик» — 23 и дату зачисления 20.01.2010;
– сведения об организации – получателе (ЗАО ЭПОС) и банковском счете, на который зачислена сумма (ЗАО «Нефтепромбанк» (расчетный)) подставляются в форму автоматически (если этого по каким-то причинам не произошло, поля следует заполнить сведениями соответственно из справочника Организации и Банковские счета);
– в реквизите Плательщик» по кнопке 
открыть справочник Контрагенты и двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Боровик НПО;
– в реквизите Счет плательщика указываются реквизиты счета, с которого произведен платеж, — элемент справочника Банковские счета, подчиненного справочнику Контрагенты;
– в реквизите Сумма указать сумму, зачисленную на расчетный счет по платежному поручению № 23 от 20.01.2010 – 450 000 руб.;
– в реквизите Счет указать корреспондирующий счет бухгалтерской проводки – 75.01. В результате в форме появится еще один реквизит Контрагенты - аналитический разрез по счету 75.01;
– в реквизите Контрагенты по кнопке 
открыть справочник Контрагенты и двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Боровик НПО (объект аналитического учета на счете 75.01);
– в реквизите Статья движения денежных средствпо кнопке открыть справочник Статьи движения денежных средств и двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Поступления от учредителей;
– в реквизите Назначение платежауказать Вклад в уставный капитал.
В результате форма должна принять вид, представленный на рис. 6-6.
Рис. 6-6. Регистрация поступления платежа от учредителя
Поскольку сумма по платежному поручению уже зачислена на расчетный счет, документ можно провести и сформировать по нему бухгалтерские проводки.
Решение:
– щелкнуть по пиктограмме 
на панели инструментов формы документа, после чего форму можно закрыть кнопкой <Закрыть> либо нажать на кнопку <ОК> (форма при этом также закроется).
Для просмотра проводки, сформированной при проведении этого документа, необходимо:
– в списке документов формы Банковские выписки установить курсор в строку со сведениями об этом документе и щелкнуть по пиктограмме 
на панели инструментов формы. Бухгалтерская проводка документа представлена на рис. 6-7;
Рис. 6-7. Бухгалтерская проводка документа
Поступление на расчетный счет № 1 от 20.01.2010
– в Журнале операций установить курсор в строку со сведениями об этом документе. Проводка документа приводится в нижнем окне формы. Чтобы открыть нижнее окно (если оно закрыто), нужно «нажать» на кнопку <Проводки> на панели инструментов.
По аналогии ввести второй документ Поступление на расчетный счет для регистрации платежа, поступившего от КБ «Топ-Инвест» по платежному поручению № 98 от 20.01.2010 на сумму 525 000.00 руб.
Для проверки полноты и правильности отражения выписки в учете нужно в форме Банковские выписки установить дату выписки – 20.01.2010. Результат должен быть таким же, что и на рис. 6-8.
Контрольную цифру проверяем с помощью оборотно-сальдовой ведомости по счету 51, сальдо дебетовое на конец периода с 01.01.2010 по 20.01.2010 должно составлять 1 590 000.00 руб. (рис. 6-9).
Рис. 6-8. Выписка банка за 18.01.2010
Рис. 6-9. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51