Характеристика основных производственных мощностей

Производственные мощности	Основные характеристики	Способ получения	Наименование поставщика/ Срок и условия поставки	Цена за ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
1. Помещения
2. Оборудование

11.4. Описание материальных (переменных) затратна единицу продукции (соответствующие таблице из финансовой модели)

	Товар/Услуга 1
	Наименование сырья и материалов	Цена за 1 единицу, в руб	Среднее количество, необходимое на единицу	Сумма затрат на единицу продукцию, руб.	Информация о поставщике (Откуда возможна поставка)
	Итого:
	Товар/Услуга 2
	Наименование сырья и материалов	Цена за 1 единицу, в руб	Среднее количество, необходимое на единицу	Сумма затрат на единицу продукцию, руб.	Информация о поставщике (Откуда возможна поставка)
	Итого:
	Товар/Услуга 3
	Наименование сырья и материалов	Цена за 1 единицу, в руб	Среднее количество, необходимое на единицу	Сумма затрат на единицу продукцию, руб.	Информация о поставщике (Откуда возможна поставка)
	Итого:
	Товар/Услуга 4
	Наименование сырья и материалов	Цена за 1 единицу, в руб	Среднее количество, необходимое на единицу	Сумма затрат на единицу продукцию, руб.	Информация о поставщике (Откуда возможна поставка)
	Итого:
	Товар/Услуга 5
	Наименование сырья и материалов	Цена за 1 единицу, в руб	Среднее количество, необходимое на единицу	Сумма затрат на единицу продукцию, руб.	Информация о поставщике (Откуда возможна поставка)
	Итого:
	Товар/Услуга 6
	Наименование сырья и материалов	Цена за 1 единицу, в руб	Среднее количество, необходимое на единицу	Сумма затрат на единицу продукцию, руб.	Информация о поставщике (Откуда возможна поставка)
	Итого:
	Товар/Услуга 7
	Наименование сырья и материалов	Цена за 1 единицу, в руб	Среднее количество, необходимое на единицу	Сумма затрат на единицу продукцию, руб.	Информация о поставщике (Откуда возможна поставка)
	Итого:
	Товар/Услуга 8
	Наименование сырья и материалов	Цена за 1 единицу, в руб	Среднее количество, необходимое на единицу	Сумма затрат на единицу продукцию, руб.	Информация о поставщике (Откуда возможна поставка)
	Итого:
	Товар/Услуга 9
	Наименование сырья и материалов	Цена за 1 единицу, в руб	Среднее количество, необходимое на единицу	Сумма затрат на единицу продукцию, руб.	Информация о поставщике (Откуда возможна поставка)
	Итого:
	Товар/Услуга 10
	Наименование сырья и материалов	Цена за 1 единицу, в руб	Среднее количество, необходимое на единицу	Сумма затрат на единицу продукцию, руб.	Информация о поставщике (Откуда возможна поставка)
	Итого:

11.5. Описаниеежемесячных(постоянных) затрат(соответствующие таблице из финансовой модели)

Ежемесячные расходы, руб. (за исключением расходов на рекламу и персонал)

Название расходов

янв.18

фев.18

мар.18

апр.18

май.18

июн.18

июл.18

авг.18

сен.18

окт.18

ноя.18

дек.18

ИТОГО за год

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

ИТОГО

Название расходов	2 год (квартальная разбивка)	ИТОГО за год	3 год (квартальная разбивка)	ИТОГО за год
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ИТОГО

ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Основные риски проекта

Основные риски по проекту	Описание	Меры по минимизации рисков

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

13.1. План продаж (соответствующие таблицы из финансовой модели)

Объем производства в натуральном выражении (шт, чел, тонн и пр.)

Наименование продукта/услуги

янв.18

фев.18

мар.18

апр.18

май.18

июн.18

июл.18

авг.18

сен.18

окт.18

ноя.18

дек.18

ИТОГО за год

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

Товар/Услуга 1

Товар/Услуга 2

Товар/Услуга 3

Товар/Услуга 4

Товар/Услуга 5

Товар/Услуга 6

Товар/Услуга 7

Товар/Услуга 8

Товар/Услуга 9

Товар/Услуга 10

ИТОГО ЗА МЕСЯЦ

Наименование продукта/услуги	2 год (квартальная разбивка)	ИТОГО за год	3 год (квартальная разбивка)	ИТОГО за год
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Товар/Услуга 1
Товар/Услуга 2
Товар/Услуга 3
Товар/Услуга 4
Товар/Услуга 5
Товар/Услуга 6
Товар/Услуга 7
Товар/Услуга 8
Товар/Услуга 9
Товар/Услуга 10
ИТОГО

13.2. Прогноз движения денежных средств на 3 года (соответствующие таблицы из финансовой модели)

Расчет движения денежных средств

Код

Наименование статьи

Инвестиционный месяц

янв.18

фев.18

мар.18

апр.18

май.18

июн.18

июл.18

авг.18

сен.18

окт.18

ноя.18

дек.18

Итого за год

Доходы

Фонд оплаты труда (трудовые договора)

2.1

НДФЛ (ФОТ 13%)

Взносы (ФОТ)

3.1

Пенсионный фонд (ФОТ 22%)

3.2

ФФОМС, ТФОМС (ФОТ 5,1%)

3.3

ФСС (ФОТ 0,2%+2,9%)

Cдельная оплата труда

4.1

НДФЛ (Сдельная оплата труда 13%)

Взносы (сдельная оплата труда)

5.1

Пенсионный фонд (22%)

5.2

ФФОМС, ТФОМС (5,1%)

5.3

ФСС (0,2%+2,9%)

Налог на прибыль

6.1

Налог УСН 6%

6.2

Взнос ИП фиксированный

Маркетинговые расходы

Административно-хозяйственные и производственные расходы

8.1

Производственные расходы

8.2

Аренда

8.3

Вывоз ТБО/жкх

8.4

Расходы на ГСМ

8.5

Транспортные

8.6

Услуги связи интернет

8.7

ТО оргтехники

8.8

Канцелярия

8.9

Хозяйственные расходы

8.10

Бухгалтерские услуги

8.11

Расходы 10

8.12

Расходы 11

8.13

Расходы 12

8.14

Расходы 13

8.15

Расходы 14

8.11

Непредвиденные расходы (5%)

Себестоимость без учета налога на прибыль:

Итого себестоимость:

Рентабельность продаж

Денежный поток от операционной деятельности

Инвестиционные расходы

13.1

Расходы на подготовку проекта

Денежный поток от финансовой деятельности

14.1

Собственный капитал

14.2

Заемный капитал

14.3

Невозвратное финансирование (гранты, пожертвование)

14.4

Погашение основного долга

14.5

Погашение процентов

14.6

Выплаты дивидендов

Нераспределенная прибыль (CashFlow)

Прибыль нарастающим итогом

Окупаемость бизнес-проекта составляет ____ месяцев

Наши рекомендации

Наименование статьи	2 год (квартальная разбивка)	Итого за год	3 год (квартальная разбивка)	Итого за год	Итого по проекту
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доходы
Фонд оплаты труда (трудовые договора)
НДФЛ (ФОТ 13%)
Взносы (ФОТ)
Пенсионный фонд (ФОТ 22%)
ФФОМС, ТФОМС (ФОТ 5,1%)
ФСС (ФОТ 0,2%+2,9%)
Cдельная оплата труда
НДФЛ (Сдельная оплата труда 13%)
Взносы (сдельная оплата труда)
Пенсионный фонд (22%)
ФФОМС, ТФОМС (5,1%)
ФСС (0,2%+2,9%)
Налог на прибыль
Налог УСН 6%
Взнос ИП фиксированный
Маркетинговые расходы
Административно-хозяйственные и производственные расходы
Производственные расходы
Аренда
Вывоз ТБО/жкх
Расходы на ГСМ
Транспортные
Услуги связи интернет
ТО оргтехники
Канцелярия
Хозяйственные расходы
Бухгалтерские услуги
Расходы 10