Механизмы реализации проекта
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Организационные механизмы. Требуемые для реализации основной идеи проекта ресурсы находятся в руках компаний, занимающихся ландшафтным освещением. Одной из таких компаний в нашем городе является «СветоДизайн-Югра» [2]. Это современная развивающаяся компания, использующая в своих проектах передовые технологии, соблюдая требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Компания «СветоДизайн-Югра» — лидер в сфере создания всех видов освещения: наружное, архитектурно-художественное, ландшафтное освещение территорий и внутреннее освещение зданий. На протяжении трех лет компания оказывает комплекс услуг по проектированию, подбору, монтажу оборудования, эксплуатации и обслуживанию осветительных установок, разрабатывает концепции освещения объектов — торгово-развлекательных центров, офисных зданий и парков, дорог и магистралей в Сургуте, Челябинске, Ханты-Мансийске, Тюмени, Нижневартовске, Когалыме, Нефтеюганске, Тобольске.
С 2011 года компания расширила профиль в сфере внедрения новых технологий, и занимается оказанием услуг в области дизайна и строительства. Основной принцип работы специалистов компании — комплексный проект «под ключ». Каждый этап строится на современном и индивидуальном подходе, заключая в себе стремление компании «СветоДизайн-Югра» быть лидером в создании всех видов освещения, дизайна и строительства на всей территории Западной Сибири.
Компания ведет открытую информационную политику, продвигая и раскрывая принципы бережного отношения к электрической энергии и экологичности. Для реализации проектов «СветоДизайн-Югра» следует требованиям принятого федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Для осуществления проектов компания применяет исключительно энергосберегающие технологии, что полностью отвечает требованиям ФЗ №261 и национальному проекту президента России Дмитрия Медведева по энергоэффективности.
Внедрение и реализация компанией современных инновационных технологий позволяет обеспечить качественное и эффективное выполнение проектов любой сложности.
Принципы компании в создании освещения:
- Эстетическое восприятие – привлекательность освещаемого пространства, создание гармоничного архитектурного ансамбля, сочетание с окружающим фоном, создание ярких незабываемых эмоций.
- Эргономичность — функциональность освещения, способность света влиять на работоспособность, комфорт и зрительное восприятие.
- Энергоэффективность – применение современных энергосберегающих технологий, позволяющих создавать работоспособное энергоемкое освещение даже в сложных северных климатических условиях.
План мероприятий реализации проекта
· эскизный проект
· рабочий проект
· поставка оборудования,
· строительно-монтажные работы
2.2 ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (финансирование проекта)
При реализации проекта возможен вариант долевого финансирования, поиска инвесторов. В качестве такого механизма следует рассматривать вариант частно-государственного партнерства в благоустройстве отдельных территорий города Сургута на взаимовыгодной основе для всех участников проекта. Муниципалитет, в этом случае, предоставляет безвозмездно (без платы за аренду) площади для размещения светодиодных установок, а частным инвесторам-заказчикам предоставляется право выбора подрядчика-исполнителя и дизайн проекта будущих конструкций с обязательным согласованием в управлении архитектуры города и общественностью (жителями города).
Затраты применительно к каждому проекту рассчитываются индивидуально и включают, как правило, затраты на разработку дизайн-проекта конкретной установки, на изготовление, доставку на место и монтаж конструкций, расходы на государственную регистрацию, обслуживание и эксплуатацию, а также плата за потребленную электроэнергию.
Расходы капитального характера несет инвестор-заказчик и зависят они от сложности и уникальности каждого конкретного дизайн-проекта. Среди статей расходов капитального характера (если инвестор-заказчик выполняет работы собственными силами): строительство, монтаж отдельных установок, приобретение основных фондов (техники и оборудования), выкуп в собственность (именно выкуп, а не аренда) земли, приобретение нематериальных активов, способных приносить доход (т.е. «ноу-хау» или патенты на изобретения, а также другие права на использование интеллектуальной собственности, в т.ч. результаты проектно-изыскательских работ). Если все работы выполняет подрядная организация, то капитальные вложения инвестора-заказчика сводятся к приобретению проекта сооружения и оплата услуг по производству и монтажу.
Финансирование реализации проекта складывается из следующих расходов:
Таблица 3 - Единовременные затраты, руб.
| Статья расходов | Сумма, без НДС |
| Проектно-изыскательские работы по созданию дизайн проекта | 25 000 |
| Изготовление конструкций с ОТ (материалы 130 000, заработная плата с отчислениями – 70 000) | 200 000 |
| Монтаж и доставка модульных светодиодных установок | 40 000 |
| Итого затрат: | 265 000 |
Таблица 4 – Затраты на содержание и обслуживание за год, руб.
| Статья расходов | Сумма, без НДС |
| Обслуживание по договору (плановый ремонт, страхование, содержание территории) | 25 000 |
| Расходные материалы | 15 000 |
| Затраты на монтаж модульных светодиодных установок, их транспортировка, оплата труда | 360 000 |
| Затраты на электроэнергию | 50 000 |
| Итого затрат: | 450 000 |
Таблица 5 – Доходы от реализации проекта, руб.
| Статья расходов | Механизм расчёта | Сумма |
| Доходы от аренды | 120 дн. * 7 000 | 840 000 |
| Балансовая прибыль | 840 000 – 665 000 | 175 000 |
| Налоги на прибыль (20 %) и имущество (2,2 %) | 175 000 * 0,222 | 38 850 |
| Чистая прибыль | 175 000 – 38 850 | 136 150 |
| Рентабельность проекта: | 136 150 : 665 000 | 20,5 % |
Если строительство или монтаж выполнит подрядчик, то затраты на реализацию проектов сведутся лишь к затратам на производство (оплата услуг подрядчика-исполнителя), регистрацию объектов, содержание (текущий ремонт и обслуживание) и расходов на электроэнергию.
При составлении сметы использовались данные из сборника базовых цен на проектные работы по комплексному благоустройству, а также данные получены из аналитического сравнения прайс-листов компаний предоставляющих подобные услуги.
Доходная часть проекта формируется за счёт выручки от сдачи установок в аренду для проведения различных городских акций (1 сутки – 6 000 – 10 000 руб. в зависимости от условий размещения и дизайна) Например, в Екатеринбурге Администрация города активно привлекает к проведению акций градообразующие предприятия, представителей среднего и малого бизнеса. Расходы предпринимателей по участию в таких акциях списываются на рекламные мероприятия.
Расчёт доходов от аренды модульных световых установок в год:
120 дней * 7 000 = 840 000
Затраты (без затрат на хранение): 665 000
Балансовая прибыль: 840 000 – 665 000 = 175 000
Налог на прибыль в год: = 175 000 * 0,20 = 35 000
Налог на имущество в год: 175 000 * 0,022 = 3 850
Чистая прибыль: 175 000 – 35 000 – 3 850 = 136 150
Рентабельность: 136 150 : 665 000 * 100% = 20,5%
График безубыточности
Количество установок
Точка безубыточности = 342 138,5 руб
3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Актуальность и социальная значимость.Данный проект будет очень актуальным в нашем городе, и пользоваться большим спросом среди молодёжи. В Сургуте вопрос с отдыхом волнует значимую часть населения, в городе очень мало мест, где можно полноценно провести отдых компанией или романтический вечер для влюблённых. Предлагаемый к реализации проект будет находкой для всех желающих абстрагироваться от серых будней и отдохнуть на уютном островке с друзьями, семьёй или любимым человеком.
Социальная значимость:В городе будут созданы дополнительные места для романтических или дружественных встреч. Проект может способствовать благоустройству новых микрорайонов; культурному и эстетическому развитию горожан. Проект позволит трансформировать часть городской среды, где можно будет не только просто погулять, но и проводить корпоративы, свадьбы и дни рождения и т.д.
Экономическая значимость: Реализация проекта создаст условия для развития инфраструктуры, обеспечит развитие малого бизнеса, позволит создать дополнительные рабочие места и компенсировать затраты по содержанию светодиодных установок.
Новизна: далеко не каждое муниципальное образование может отличиться наличием оригинальных светоустановок. Проект представляет собой первый подобный комплекс в городе и в России, креативный и необычный, демонстрирует эффектное шоу, наглядно демонстрируя победу света над тьмой. Проект реалистичен как в финансовом, так и в идейном плане. Относительно Сургута, как города с суровым климатом, данный проект является возможностью восполнить потребность в ярких цветах передовыми технологическими способами.