Оборотная сторона 1-го экземпляра

Купюрная опись сдаваемых наличных денег Перечень представленных чеков
Наименование достоинств   Количество     Сумма Номера чеков и серии Номера счетов и наименование чекодателя   Сумма Отметки о дефектных чеках
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

ИТОГО ИТОГО

продолжение приложения 17

2-й экз.

Накладная к сумке с денежной выручкой №    
_____ _____________ _____г.    

ДЕБЕТ СУММА

От (кого) ____   Счет №  
Получатель __   КРЕДИТ  
наличными Для зачисления на счет   Счет №  
Банк получателя    
Сумма прописью (руб.) чеками со счетов Общая
  по перечню на Код отчетности
  обороте сумма код
     
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) _________________    
Кассир_____________    
Указанная выше сумма принята полностью Кассир______________    
Контролер___________    
А К Т_____ ___________ _____г.    
  При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: Назначение платежа  
  наличными (руб.)_________________ чеками (руб.) ____________    
недостачанедостача излишек (руб.) ________________ излишек (руб.) ____________  
неплатежных и сомнительных(руб.) ____________ дефектных (руб.) __________Подписи банка Кассир_______________
Кассир _________ Контролер ________ Представитель клиента ________ Контролер ____________

Оборотная сторона 2-го экземпляра

Купюрная опись сдаваемых наличных денег Перечень представленных чеков          
Наименование достоинств   Количество     Сумма Номера чеков и серии Номера счетов и наименование чекодателя   Сумма Отметки о дефектных чеках  
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               


ИТОГО ИТОГО

продолжение приложения 17

3-й экз.

Копия препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой №    
_____ _____________ ______г.    

ДЕБЕТ СУММА

От (кого) ____   Счет №  
Получатель __   КРЕДИТ  
наличными Для зачисления на счет   Счет №  
Банк получателя    
Сумма прописью (руб.) чеками со счетов Общая
  по перечню на Код отчетности
  обороте сумма код
     
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ____________    
Кассир_____________    
     
Р А С П И С К А    
     
Опломбированную сумку № _________ без пересчета вложенных в нее наличных денег принял инкассатор Назначение платежа  
  Инкассатор __________________________    
подпись (разборчивая) печать службы инкассации с обозначением номера маршрута  

____ ______________ ___г.

Оборотная сторона 3-го экземпляра

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА  
В сумку вкладывается для сдачи в банк вся денежная выручка сверх разрешенного банком лимита остатка наличных денег. Денежная выручка подбирается по достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ясным. При сдаче сумки с денежной выручкой инкассатору требуйте от него: предъявления удостоверения личности, доверенности на инкассацию денежной выручки и явочной карточки, заверенной печатью; выдачи порожней сумки, закрепленной за организацией (индивидуальным предпринимателем), взамен сумки с денежной выручкой; расписки на копии препроводительной ведомости и наложения на ней ясной печати в получении опломбированной сумки.   Бережно обращайтесь с сумкой.   Данный экземпляр остается у организации (индивидуального предпринимателя) в качестве квитанции в приеме сумки.    
   

Приложение 20

      к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь
  _ (наименование службы инкассации)    
             

Выходной

М.П. службы инкассации Начальник службы инкассации ___________

Явочная карточка № ___________

Номера закрепленных сумок:______

(указывается номер каждой сумки или с номера по номер)

Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью __________________ должностных лиц организации (индивидуального предпринимателя) (количество подписей)

МАРШРУТ №_______

______________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), в какую систему входит)

Адрес:__ Номер телефона: _______________

на ________________ _______ г.

(месяц)

Текущий (расчетный) счет №_________   Время сдачи Номер Сумма Номер Подпись
Время окончания   выручки сумки с наличных принятой от должностного
торговли ____час. ____ мин.       денежной денег, инкассатора лица
Время заезда       выручкой вложенных порожней организации
инкассаторов ____час. ____ мин. Дата       в сумку сумки (индивидуального
Время заезда в         (руб.)   предпринимателя)
воскресенье ____час. ____ мин.              
Время заезда в ____час. ____ мин.   час. мин.        
Способ обслуживания:___________              
Если выручка не сдана инкассаторам,          
должностное лицо организации          
(индивидуального предпринимателя)          
ОБЯЗАНО в строке за эту дату          
указать причину несдачи наличных денег.          
Исправления допущенных ошибок          
делаются путем вычерчивания          
ошибочно сделанной надписи, а          
надпись совершается на полях          
карточки. При сдаче и получении двух          
и более сумок в графах «Номер сумки с          
денежной выручкой» и «Номер          
принятой от инкассатора порожней          
сумки» вместо номеров указывается          
прописью количество сумок.          
Сдача наличных денег при повторном          
заезде инкассаторов отмечается в разделе          
«Повторные заезды».          
Производить записи инкассатору          
запрещается.          
           
           
           

Приложение 20

(оборотная сторона)

  Время сдачи Номер Сумма Номер  
  выручки сумки наличных принятой от Подпись
      с денежной денег, инкассатора должностного
      выручкой вложенных порожней лица
Дата       в сумку сумки организации
        (руб.)   (индивидуального
  час. мин.       предпринимателя)
             
             
           
           
           
           
           
           
           
           
               

Итого _____________________

(проинкассировано одним заездом)

Повторные заезды

             
             
             
             
             
             
             
             
             

Итого _____________________

(проинкассировано повторным заездом)

Всего ______________________

(проинкассировано за месяц рублей)

Проверил _________________

(начальник службы инкассации)

Приложение 21

      к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь

Ж У Р Н А Л

учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок

Маршрут (заезд) № _____________

    Номера Сумма по Сумма Примечание   Номера Сумма по Сумма Примечание
  сумок сопроводительным чеков   сумок сопроводительным чеков  
  п/п или документам     п/п или документам    
    мешков         мешков      
 
                     
                     
Итого  
                     

Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве ______________________

_________ штук

(прописью)

на объявленную общую сумму ___________________

_______ рублей

(сумма прописью)

и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной упаковке от инкассаторов _____________

_____________.

(фамилии, инициалы)

Кроме того, принято ___ порожних сумок (мешков)

(количество цифрами)

за номерами__.

Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме по настоящему журналу.

Сдали инкассаторы ___________________________

(подписи)

Приняли:

Кассир ____________________________

(подпись)

Контролирующий работник ____________________________

(подпись)

____ _____________ ______г. ______час. ____ мин.

Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок (мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от организаций (индивидуальных предпринимателей) произведена.

Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) _________________

(подпись)

_____ _______________ _____г.


Платежное требование-поручение № Дата
Сумма и валюта:
  Код валюты   Сумма цифрами  
Плательщик:
Банк-получатель:
  Код банка    
Бенефициар: УНП бенефициара   Счет №  
 
Назначение платежа:
  Подписи бенефициара     М.П.  
Заполняется плательщиком
Сумма к оплате и валюта:
  Код валюты   Сумма цифрами  
Банк-отправитель:
  Код банка    
Плательщик: УНП плательщика   Счет №  
 
Расходы по переводу ПЛ   БН   ПЛ/БН   Комиссию списать со счета №   Очередь  
Заполняется банком
Дебет счета Кредит счета Код валюты Сумма перевода Эквивалент в белорусских рублях
         
  Подписи плательщика   М.П.     Подпись исполнителя     Дата исполнения банком   Штамп банка  
                                           

Платежное требование № Дата
Предварительный акцепт   Последующий акцепт   Без акцепта  
Сумма и валюта:
  Код валюты   Сумма цифрами  
Плательщик:
  Счет №  
Банк-отправитель:
  Код банка    
Корреспондент банка-получателя: Код банка   Счет №  
 
Банк-получатель:
  Код банка    
Бенефициар:
  Счет №  
Назначение платежа:  
УНП плательщика УНП бенефициара УНП третьего лица Код платежа Очередь
         
  Подписи бенефициара (взыскателя)   М.П. Заполняется банком-получателем Дата приема     Подпись   Штамп банка
Заполняется банком-отправителем
Дебет счета Кредит счета Код валюты Сумма перевода Эквивалент в белорусских рублях
         
  Дата поступления   Срок представления акцепта   Иная информация     Подпись исполнителя   Дата исполнения банком   Штамп банка  
                                               

Платежное поручение № Дата   Срочный   Несрочный    
Сумма и валюта:  
  Код валюты   Сумма цифрами  
Плательщик:
  Счет №  
Банк-отправитель:
  Код банка    
Банк-получатель:
  Код банка    
Бенефициар:
  Счет №  
Назначение платежа:  
УНП плательщика УНП бенефициара УНП третьего лица Код платежа Очередь
         
Корреспондент банка-получателя: Код банка   Счет №  
 
Расходы по переводу ПЛ   БН   ПЛ/БН   Комиссию списать со счета №  
Дата и номер паспорта сделки:  
Детали платежа    
Заполняется банком
Сумма к перечислению/ списанию:
Корреспондент банка-отправителя:
Дата валютирования Подпись
Дебет счета Кредит счета Код валюты Сумма перевода Эквивалент в белорусских рублях
         
  Подписи плательщика   М.П. Подпись исполнителя   Дата исполнения банком   Штамп банка
                                                                       

Платежное поручение № (сокращенное) Дата Срочный   Несрочный  
Сумма и валюта:
  Код валюты   Сумма цифрами  
Плательщик:
  Счет №  
Банк-отправитель:
  Код банка    
Банк-получатель:
  Код банка    
Бенефициар:
  Счет №  
Назначение платежа:
УНП плательщика УНП бенефициара УНП третьего лица Код платежа Очередь
         
Заполняется банком
Дебет счета Кредит счета Код валюты Сумма перевода
       
Подписи плательщика   М.П. Подпись исполнителя   Дата исполнения банком     Штамп банка
                                             

Наши рекомендации