Капитальные вложения на оборудование

Капитальные вложения на оборудование рассчитываются по следующей формуле:

, (16)

где – количество оборудования, шт.;

– первоначальная стоимость оборудования, руб.;

– коэффициент использования оборудования.

Расчет капитальных вложений на оборудование сведем в таблицу 10

Таблица10 – Капитальные вложения на оборудование

Наименование	Необходимое количество, шт.	Цена, руб./шт.	Сумма, руб.
базовый вариант	проектный вариант	базовый вариант	проектный вариант
Моноблок Lenovo IdeaCentre C255			25 000	25 000	75 000
СерверCisco UCS C220 M3			25 000	25 000	25 000
Принтер Canon i-SENSYS MF4018			5 000	5 000	5 000
Итого:

Оборудование и цена не изменились, дальнейшие расчеты проводить нецелесообразно.

Капитальные вложения на программное обеспечение

Базовый вариант не предполагает капитальных вложений на программное обеспечение – .

Капитальные вложения для проектного варианта рассчитываются по формуле:

, (17)

где – стоимость программного продукта, руб;

– затраты на обучение персонала работе с программным продуктом, руб.

Для оптимизации расходов на создание АИС, вместо обучения будет создано руководство пользователя.

К_ПО2== 15 000 + 0 = 15 000 руб.

Стоимость разработанной АИС была определена в предыдущем подразделе.

Обучение персонала работе с системой не требуется, поскольку разработано руководство пользователя. Разработка руководства пользователя проводилась в рамках создания АИС, поэтому затраты на разработку руководства пользователя включены в затраты на разработку АИС, т.е.

Капитальные вложения на площадь

При расчете капитальных вложений на площадь необходимо учитывать, что площадь, занимаемая рабочим местом сотрудников, не меняется при внедрении любого из рассматриваемых вариантов.

Капитальные вложения на площадь рассчитываются по формуле:

, (18)

где – площадь i-го рабочего места 4,5 м²;

– количество рабочих мест для сотрудников, 6 шт.;

– цена площади производственных помещений, 300 руб./м;

– коэффициент использования площади i-м оборудованием, 0,6.

K_S=4,5×6×300×0,6= 4 860 руб

Все элементы капитальных вложений сведем в таблицу 11

Таблица 11 – Общие капитальные вложения по вариантам

Элементы капитальных вложений	Величина затрат, руб.
Базовый вариант	Проектный вариант
Оборудование
Программное обеспечение
Площадь	4 860	4 860
Общая сумма вложений:	59 860
Общие вложения:

Расчет затрат по изменяющимся элементам

Расчет затрат будет вестись относительно базового варианта (ручной метод) и проектного варианта (АИС).

При расчете затрат использовались исходные данные, приведенные в таблице 12

Таблица 12 – Исходные данные

Наименование	Единица измерения	Значение	Примечание
Норма расхода энергии	НЭ, кВт/ч	0,8	Из технической документации
Стоимость 1 кВт энергии	ЦЭ, руб.	2,55	По данным предприятия
Часовая тарифная ставка	ЗО, руб./час		По исходным данным
Норматив дополнительной заработной платы	ЗД, %		По данным предприятия
Норматив на социальное страхование	НСС, %		По данным предприятия
Норматив амортизации оборудования	НА, %		По данным предприятия
Норматив отчислений на текущий ремонт	НРО, %		По данным предприятия
Годовой действительный фонд времени работы оборудования	часы		По исходным данным

Трудоемкость по базовому и проектному вариантам представьте в таблице 13Данные приведите по результатам сравнительного мониторинга.

Таблица 13 – Трудоемкость по базовому и проектному вариантам.

Наименование этапа	Продолжительность этапа, мин.
Базовый вариант	Проектный вариант
Обследование объекта предметной области
Выбор средств для создания ПО
Разработка технического задания
Формирование требований пользователей к системе
Разработка информационной системы
Разработка интерфейса программы
Тестирование ПО
Доработка ПО
Составление отчета о выполненной работе
Итого мин:

Покупные изделия

Расчет затрат на покупные изделия проводится по формуле:

(19)

где – количество покупных изделий i-го вида, шт.;

– цена покупных изделий i-го вида, р./шт.;

– общее количество покупных изделий.

Рассчитывается для базового и проектного вариантов. Наименование изделий и их цену для проектного варианта берем из таблицы 6. Затраты на покупные изделия сводиться в таблицу 14.

Таблица 14 – Затраты на покупные изделия

Наименование изделия	Цена, руб./шт.	Количество, шт.	Сумма затрат, руб.
Базовый вариант	Проектный вариант	Базовый вариант	Проектный вариант
Лицензионное программное обеспечение	15 000 р.			15 000 р	15 000 р
Сервер для хранения БД АИС	25 000 р.				25 000 р
Средства для подключения сервера	2 000р.
Картридж для принтера	800 р.
Бумага, упаковка 500шт	200 р.
Шариковые ручки	5 р.
Лицензионное программное обеспечение	15 000 р.				15 000 р
Сервер для хранения БД АИС	25 000 р.				25 000 р
Средства для подключения сервера	2 000р.				2 000 р
Итого:				16 700	86 500

Затраты на электроэнергию

Затраты на энергию рассчитываются по следующей формуле:

, (20)

где – норма расхода энергии в единицу времени i-го потребителя, кВт/ч 0,8 (по данным таблицы 12);

– время работы i-го оборудования, ч.;

– цена 1 кВт/ч энергии, руб.;

– общее количество потребителей энергии.

1 Рассчитайте затраты на электроэнергию для базового варианта:

= 0,8×100×2,55×1=204

2 Рассчитайте затраты на электроэнергию для проектного варианта:

= 0,8×120×2,55×3=734,4

Основная заработная плата

Основная заработная плата - это вознаграждение за выполненную работу в соответствии с установленными нормами труда (нормы времени, выработки, обслуживания, должностные обязанности). Она устанавливается в виде тарифных ставок (окладов) и сдельных расценок для рабочих и должностных окладов — для служащих.

Основная заработная плата рассчитывается по формуле:

(21)

где – часовая тарифная ставка с учетом доплат, руб./ч. (по данным таблицы 12);

– трудоемкость выполнения i-го вида работ, ч. (по данным таблицы 12).

Согласно заданию часовая тарифная ставка работника (С_ч) – 60 рублей в час. Количество часов – 227, взято из таблицы 5.

З_о=60×227=13 620руб.

Расчет основной заработной платы сведем в таблицу 15

Таблица 15 – Затраты на основную заработную плату

Работник	Часовая тарифная ставка, руб./ч	Трудоемкость, ч.	Сумма затрат, руб.
Базовый вариант	Проектный вариант	Базовый вариант	Проектный вариант
Консультант отдела анализа деятельности таможенных органов				13 620	13 620
Главный таможенный инспектор				13 620	13 620
инспектор отдела методологии				13 620	13 620
инспектор отдела контроля				13 620	13 620
инспектор отдела судебной защиты				13 620	13 620
Советник отдела координации				13 620	13 620
Итого:	81 720	81 720