Установка ценностей компании

Хороший учитель определяет правила поведения учеников. Как проп-трейдеры должны проводить свой день? Каковы нормы их трудовой этики? По каким критериям оценивается рабочий день? Все это начинается с учителя.

Наших трейдеров учат ценности упорной работы в торговом зале. Я стремлюсь внушить им, что полноценное развитие профессиональных навыков, является прочным единственным основанием стабильности результатов торговли на фондовом рынке. Сам я отличаюсь завидной трудоспособностью - засиживаюсь в офисе допоздна, работаю на выходных. Это не ускользает от внимания трейдеров в торговом зале. Курс обучения в компании SMB Capital начинается с рассчитанной на пять недель программы, в которой тщательно расписана каждая минута десятичасового рабочего дня. И это всего лишь первая часть курса обучения, за которой следует второй этап: Развитие трейдера. Моя собственная самоотдача в работе, так сказать, оправдывает предъявляемые к трейдерам требования. Энергия затрачиваемых усилий передается всему торговому залу.

Из-за неполадок с техническим оборудованием, компании недавно пришлось провести несколько дней в залах у другой фирмы. Старший трейдер этой фирмы спросил у меня

- «Как вам удается заставить трейдеров так долго не покидать рабочие места? Наших мы не можем удержать у компьютеров больше одного часа». Должен сказать, что сказано это было прекрасным проп-тренером выдающейся частной трейдинговой компании. Я был очень горд за наших парней. В новой для них обстановке они спокойно сидели, оставались предельно сконцентрированными и торговали. Ответ очень прост: мой партнер Стив Спенсер на протяжении всего рабочего дня не покидает своего рабочего кресла и не пропускает ни одного тика.

Пришло время поделиться одним из моих самых удачных комментариев из числа размещенных на блоге. В нем хорошо объясняется моя философия обучения. Речь здесь пойдет не о торговых паттернах, не о том, когда следует бить по биду или загружаться под завязку. Я расскажу о моих ценностях.

Х равно X

Возможно, я старею (этот раздел главы представляет собой адаптированный вариант статьи от 2 мая 2009 года, размещенной в моем блоге на сайте www.smbtraining.com/blog). Возможно, дело в том, что от большинства наших трейдеров меня отделяет уже полпоколения. Я с тревогой наблюдаю определенную тенденцию в мышлении некоторых находящихся в процессе становления трейдеров и потенциальных молодых трейдеров из числа интервьюируемых. Подчеркиваю, что я вижу это не во всех. Эти новые трейдеры уверены в том, что если их производительность равняется X, то и денежное вознаграждение должно быть X. Если бы... На первом этапе карьеры трейдера для того, чтобы получить финансовое вознаграждение в размере X, ваша производительность должна достигать 10х.

Не хочется думать, что вы считаете так же, как и эта группа трейдеров. Мне довелось видеть это у нескольких довольно талантливых молодых людей, которым пришлось покинуть нашу компанию. И сейчас в торговом зале есть трейдеры, которых беспокоят такого рода идеи, со всеми ними у нас состоялся разговор. Среди тех, с кем пришлось расстаться, были очень талантливые ребята, одни из самых ярких моих учеников. Но для рынка одного таланта недостаточно. В отсутствие постоянного и целенаправленного усилия талант, пусть даже самый великий, никогда не дождется от рынка награды.

Со своего места в торговом зале я наблюдаю кристально ясную картину. Лучше всего дело идет у тех, кто любит трейдинг и способен упорно трудиться. Наш самый прогрессирующий трейдер за последний месяц сделал все, что только можно ожидать от развивающегося трейдера, и даже больше. Намного больше. Сегодня, когда после закрытия сессии он узнает о результатах месяца, его ожидает приятный сюрприз.

Все могут решить сущие мелочи. Наблюдали ли вы за активностью рынка в середине сессии и пытались ли найти перед закрытием важные технические уровни? Прокручивали ли в голове исполненные трейды после окончания торгов или размышляли о самых прибыльных моделях? А может, просто с головой окунулись в Невероятный бейсбол? ( "Fantasy baseball" - компьютерный симулятор одноименной игры) Все ли было сделано для того, чтобы перед открытием торгов точно определить, какие именно акции сегодня лучше всего отвечают вашему стилю работы? Или вы просто откроетесь по первой же акции, которая обозначит движение? Трудитесь ли вы над преодолением психологических слабостей посредством упражнений на визуализацию? Возможно, вы полагаете, что ничего подобного вам и не требуется?

С моего места хорошо видно, как туго приходится на старте большинству молодых трейдеров. Все это составная часть процесса. В таких ситуациях они оказываются перед выбором. Можно увеличить производительность в десять раз, доведя ее до 10х . Или же, подобно подавляющему большинству трейдеров-неудачников, опустить ее до 1/2х . Когда производительность падает до 1/2х , результаты неизбежно ухудшаются до -Зх. Тот, кто решился на усилие и достиг 10х , получит свое заслуженное вознаграждение размером X (хорошо еще, что я учился в приличной средней школе, и у меня нет проблем с математическими вычислениями).

По мере того, как к развивающимся трейдерам приходит опыт, при условии упорной работы становится возможным в ответ на усилия в 10х , получить сначала 2х , а потом и Зх . Затем их производительность может спуститься до 9х , а доход возрасти до 5х , позже соотношение производительности к доходу составит 8х к 6х и, наконец, 7х к 7х . Только после нескольких лет работы, в течение которых получаемое ими вознаграждение не будет соразмерно производительности труда, можно рассчитывать на более чем хорошие результаты.

Вчера мы с другом были на обеде в Галерее славы на севере штата Нью-Йорк (общенациональная организация, ставящая целью увековечивание памяти выдающихся граждан США). Один из реципиентов Галереи славы отошел в мир иной. Его жена говорила о нем. Речь была трогательной и взволновала меня. Вдова умершего выглядела молодо. Какую выгоду могла принести ей эта речь? Сидевшие в зале люди с уважением относились к ее покойному мужу, вследствие чего он и был при жизни избран в члены этой организации. Почти все присутствующие были ее друзьями, и ей не было необходимости производить на них впечатление. От активной деятельности она уже отошла, поэтому выступление никак не сказалось бы на карьере. Ничего особенного вдова лично для себя, не приобрела бы.

И все-таки эта женщина сумела произвести сильное впечатление на аудиторию. Казалось, что по всему залу разносится ее призыв - «Если вас просят о чем-нибудь, делайте это хорошо. Делайте это с любовью». Эти слова не были произнесены, но они отчетливо звучали в каждом слове рассказа о жизни покойного мужа. Она смела пыль со старого альбома выпускного класса, обзвонила всех друзей мужа и спросила детей о самом важном из того, что дал им отец. Над своей пятиминутной речью она работала много дней, причем совершенно бескорыстно. В зале в основном находились пожилые спортсмены. Они заливались слезами, вспоминая жизнь ее ушедшего супруга.

Это замечательная речь может стать уроком для всех нас. Если желаете войти в трейдерскую Галерею славы, научитесь хорошо делать дело во имя этого самого дела, старайтесь быть перфекционистом. Если вас просят о чем-нибудь, делайте это на пределе возможностей. На самом деле, большего удовлетворения, чем от тотальной отдачи делу, и быть не может. Для переживающего процесс развития трейдера 10х равно X.

Ценящий упорный труд новичок имеет шанс превратиться в супер-трейдера.

Вера в ученика

Хороший учитель преисполнен веры во всех своих учеников. Расскажу историю о том, как моя вера помогла будущей звезде трейдинга.

На старте Тикстер (Tickster) не отличался ничем особенным. Я видел его талант, незаурядную способность обработки информации и огромный интерес к рынку. Прошел год после того, как он у нас появился. Его результата были довольно неплохими, но все же не такими, на какие я рассчитывал. Между нами состоялся разговор. Речь шла о внесении в трейдинг определенных корректив. Я закончил беседу словами - «Ты станешь следующей звездой нашего торгового зала». Он совершенствовал свой трейдинг, хотя скорость прогрессирования все еще оставляла желать лучшего. Я еще раз побеседовал с ним. Еще один пристальный взгляд прямо в глаза, пауза и завершающий аккорд беседы - «Ты станешь следующей звездой нашего торгового зала». Результаты Тикстера немного улучшились.

У нас торгует еще один трейдер, Джи-Эл-Эй (JLA), который почти готов к разговору. Но я сам пока еще не готов. Нельзя произносить такое, пока не поверил в человека на все сто процентов. Я верил в то, что Тикстер был готов к прорыву. Ему нужно было поверить в себя. Моей миссией было посеять в его сознании зерно уверенности и позаботиться о том, чтобы оно дало всходы.

Есть трейдеры, которых надо просто проинформировать о том, что они созрели. Они похожи на породистых скакунов, которым требуется хороший удар жокейского хлыста. Время пришло. Они могут сделать это, все что им требуется - личная вера учителя в их силы и готовность к большему.

Всегда есть, чему учиться

Постоянное общение с великими трейдерами приносит огромную пользу. Я всегда стараюсь поддерживать с ними связь и учусь у них многому. Некоторые из них являются довольно эффективными учителями. Меня интересует, чем и как они торгуют. Люблю выслушивать их рассказы об удачных трейдах. В то же время, я прекрасно понимаю, что мой трейдинг отличается от того, что они делают. Когда я играю в баскетбол, то не пытаюсь положить мяч сверху двумя руками, повернувшись в воздухе на 360 градусов. Мне уже с трудом удается достать рукой до кольца.

Уолтер Питерс в статье - «Чему я научился от самого лучшего трейдера, с которым довелось встречаться» (What I Learned from the Best Trader I Have Ever Known), пишет о том, что ему удалось узнать от своего друга трейдера-миллионера. Особенно интересно, что мистер Питерс узнал от трейдера-миллионера о том, что нет нужды изобретать велосипед. Намного разумнее, ознакомившись с существующими системами торговли, выбрать себе ту, что в наибольшей степени подходит вам. Определившись с системой, можно продолжать учиться и овладевать профессиональным мастерством.

Джон Нетто из компании NetBlack Capital высказал в одном из интервью мысль о том, что на примере великих трейдеров становится ясно: наш трейдинг является зеркальным отображением нашей жизни. Для того, чтобы быть дисциплинированным трейдером, надо сначала стать дисциплинированным человеком. Насколько это важно, можно понять из истории о Сумасшедшем Максе (Mad Мах). Какой смысл учить трейдера дисциплинированному поведению на рынке, если он расхлябан и несобран в повседневной жизни?

Хочу рассказать о том, чему я научился у друга нашей компании и очень хорошего трейдера Брайана Шеннона

Десять вещей, которым меня научил профессиональный трейдер (Брайан Шеннон)

Вчера наш офис посетил почетный гость - Брайан Шеннон (www.alphatrends.net и @alphatrends). Компания SMB Capital благодарна своему старому другу за то, что нашел время для общения с нами в середине напряженной недели, когда в Нью-Йорке проходила выставка Трейдер-Экспо. Эту лекцию нельзя было пропустить. Спасибо, Брайан!

Ниже приводится список из десяти вещей, о которых я узнал из лекции Брайана:

1. Брайан готовится к торгам более тщательно, чем 98 процентов всех трейдеров, с которыми мне доводилось общаться в торговых залах и учебных классах.

2. Брайану точно известно, как он зарабатывает деньги на рынке, и какие формации подходят ЕМУ лучше всего.

3. Брайану известно, что самые удобные для него торговые модели иногда не срабатывают.

4. Брайан уменьшает риски по трейдам, если процесс исполнения не протекает быстро.

5. Так же, как и мы в компании SMB Capital, Брайан торгует Акциями в Игре, процесс отбора которых четко расписан. У него есть список из 200 акций, которые он отслеживает в данный период времени, ежедневно он отбирает из этого списка акции для торговли.

6. Брайан с готовностью признается в двух слабостях, которые присуши и моему трейдингу, он продает преждевременно и не сохраняет оптимальный объем трейда на весь период нахождения в рынке. Для трейдера не существует конечного пункта назначения. Есть только каждодневная, непрерывная работа по улучшению стандартов торговли.

7. Познания Брайана в техническом анализе глубже, чем у подавляющего большинства трейдеров, но подтверждения своих трейдов он ожидает от потока ордеров.

8. По мнению Брайана, паттерн может не сработать при первой и второй попытке открытия по ней. Несмотря на это, ему хватает уверенности и настойчивости на то, чтобы продолжить работу со своими лучшими паттернами и с третьей попытки добиться положительного результата.

9. Брайан презентовал мне свою книгу - «Технический анализ с использованием различных временных масштабов» (Technical Analysis Using Multiple Timeframes), с дарственной надписью. Разобрать почерк Брайана очень трудно, тем не менее - какой прекрасный подарок!

10. Брайан любит выпивать с Джи-Мэном. Невозможно найти лучшего человека и трейдера, от которого можно научиться чему-то дельному в плане трейдинга. В этом смысле Брайан Шеннон с alphatrends.net совершенно идеален.

Вот уже 12 лет, как я торгую. Мне пришлось пройти сквозь пекло множества финансовых и геополитических кризисов, довелось терпеть и застойные рынки. Лишь совсем недавно прервалась длившаяся пять лет моя победная серия, в течение которой в плюс закрывался каждый месяц. Было прочитано сотни книг по трейдингу и различным системам обучения. У меня есть диплом юриста. И я управляю трейдинговой компанией, получившей широкую известность благодаря своему тренинг-курсу.

Однако, когда мне требуется совет, я без колебаний обращаюсь к лучшим учителям, к трейдерам-профессиаоналам. Все мы являемся вечно развивающимися личностями, и у меня нет сомнений относительно того, что всегда есть чему поучиться у других.

Если вы молодой трейдер или трейдер с опытом, которому требуется дельный совет, займитесь поиском лучшего учителя.

Завершим наше обсуждение рассмотрением того, что отделяет опытного трейдера от новичка, делающего деньги на рынке - от неудачника, стабильно зарабатывающего трейдера - от того, чьи показатели не отличаются постоянством. Я имею в виду качество, которым обладают все без исключения великие трейдеры. Это способность к адаптации.