Документы по платежно-банковским операциям

1. инструкция по банковскому переводу – документ, в котором клиент поручает банку произвести выплату определенной суммы в указанной валюте названной стороне, находящейся в другой стране, либо оговоренным способом, либо способом, оставленным на усмотрение банка

2. заявка на банковскую тратту – заявка, в которой клиент просит свой банк выдать банковскую тратту и в которой указывается сумма и валюта тратты, лицо, получившее платеж, место и страна платежа.

3. Извещение об инкассовом платеже – документ, посредством которого банк сообщает о произведенном платеже по инкассо. В нем приводятся подробные данные и методы реализации средств

4. извещение о платеже по товарному аккредитиву – документ, посредством которого банк сообщает о платеже по товарному аккредитиву

5. извещение о принятии товарного аккредитива – документ, посредством которого банк сообщает о принятии платежей по товарному аккредитиву

6. извещение о принятии документов к оплате по товарному аккредитиву

7. заявка на банковскую гарантию – документ, посредством которого клиент просит свой банк выдать гарантий в пользу названной стороны, которая находится в другой стране, с указанием суммы и валюты платежа, а также конкретных условий гарантии.

8. банковская гарантия – документ, согласно которому банк обязуется выплатить оговоренную сумму денег названной стороне на условиях, указанных в нем.

9. гарантийное письмо по товарному аккредитиву – документ, в котором бенефициар товарного аккредитива берет на себя ответственность за неисполнение условий аккредитива и обязуется компенсировать полученные по аккредитиву деньги вместе с процентами и начислениями.

10. инкассовое поручение – документ, посредством которого банку даются инструкции или поручения обработать финансовые и коммерческие документы с целью получения акцепта и/или платежа, или предъявлять документы на других условиях, которые могут быть в нем указаны.

11. форма представления документов – документ, посредством которого тратта или аналогичный документ представляется банку для акцепта, учета, обработки, оплаты или платежа по инкассо, независимо от того, представляются они по товарному аккредитиву или без него

12. заявка на товарный аккредитив -

13. товарный аккредитив – документ, в котором банк подтверждает, что он открыл товарный аккредитив, по которому бенефициар должен получить платеж, подтверждение или учет тратт в соответствии с определенными условиями и против представления обусловленных документов, а также тратт, если это оговорено в документе.

14. извещение об открытии товарного аккредитива

15. извещение о переводе товарного аккредитива

16. извещение об изменении товарного аккредитива

17. банковская тратта – тратта, выставляемая в пользу третьей стороны, либо одним банком на другой, либо отделением банка на центральное отделение

18. переводный вексель – документ, выданный или подписанный в соответствии с применяемым законодательством, содержащий безусловное требование, адресованное одним лицом другому лицу, об уплате против предъявления самого документа по требованию, или на точно установленную дату, или на другую дату, указываемую самим документом, определенной суммы денег названному в документе лицу, или его предъявителю

19. простой вексель – документ, в котором содержится безусловное обязательство векселедателя уплатить определенную денежную сумму получателю или его приказу по требованию или на точно установленную дату против предъявления самого документа

20. долговое обязательство – документ, в котором содержится одностороннее обязательство покупателя выплатить указанную сумму денег приказу конкретного лица или предъявителя

Страховые документы

Договор страхования – это договор, в котором одна сторона (страхователь) обязуется уплатить установленный взнос (страховую премию), а другая сторона (страховщик) обязуется безвозмездно возместить ущерб в пределах установленной страховой суммы. Страховые документы отражают взаимоотношения между страховщиком и страхователем. К ним относятся:

1. страховой полис – выдаваемый страховщиком документ, подтверждающий договор страхования и содержащий условия заключенного договора. Виды:

-рейсовый страховой полис – по нему объект страхования страхуется на определенный период времени

-генеральный полис – договор длительного характера, в котором указываются срок его действия, объем и пределы ответственности страховщика, сроки платежа страховой премии и др.

-смешанный полис – объект страхуется как на определенный срок, так и на определенный рейс.

2. Страховой сертификат – документ, выдаваемый страховым обществом страхователю, удостоверяющий, что страхование было произведено и что был выдан полис.

3. Страховое объявление (бордеро) – документ, используемый в случае, если страхователь сообщает своему страховщику подробные сведения об отдельных отправках, на которые распространяется договор страхования.

4. Счет страховщика – документ, выдаваемый страховщиком с указанием суммы произведенного страхования и с требованием уплаты этой суммы

5. Ковернот – документ, выдаваемый страховщиком для извещения страхователя о том, что его инструкции по страхованию выполнены, или в удостоверение совершенного агентом страхования в пользу страхователя.

Таможенные документы

Таможенные документы необходимы для оформления перехода товаров через таможенную границу. К этим документам относятся:

1. таможенная декларация – заявление распорядителя груза, представленное им таможне при импорте или экспорте товаров. Таможенная декларация представляется таможне в установленный законодательством срок, который колеблется от одного дня до двух недель, считая со дня прибытия товара на таможню.

2. экспортные и импортные лицензии – документы, которые выдаются специальными государственными органами при наличии в стране контроля над ввозом или вывозом конкретных товаров.

3. декларация валютного контроля (экспорт) – документ, заполняемый экспортером-продавцом, с помощью которого компетентный орган может проконтролировать перевод в страну суммы в иностранной валюте, полученной в результате торговой сделки

4. декларация валютного контроля (импорт) – заполненный импортером (покупателем) документ, являющийся для компетентного органа средством контроля за осуществлением торговой сделки, на которую выделена иностранная валюта, и переводом денег в соответствии с условиями платежа и действующими правилами валютного контроля.

5. заявка на выдачу валютной лицензии

6. валютная лицензия – документ, разрешающий перевезти определенную сумму в иностр-й валюте в уплату за товар

7. налоговая декларация (для взимания НДС)

8. грузовая декларация – документы, содержащие информацию относительно груза

9. декларация о товарах для внутреннего потребления – содержит сведения о товарах и целях импортной таможенной очистки

10. декларация о немедленном таможенном освобождении

11. таможенное извещение о поставке

12. декларация об опасных грузах

13. сертификат о происхождении товара – документ, выдаваемый компетентным органом в стране экспортера, который удостоверяет, что товары происходят из конкретной страны

14. сертификат ЮНКТАД

15. заявка на сертификат о происхождении товара

16. декларация о происхождении товара

17. консульская фактура – документ предоставляемый в дипломатическое представительство страны-импортера для утверждения против уплаты консульского сбора.

18. свидетельство о районном наименовании – удостоверяет, что указанный товар соответствует конкретному наименованию, принятому в данном районе19. заявка на свидетельство о контроле качества товаров20. свидетельство о контроле качества товаров – документ, подтверждающий качество описанных в нем товаров в соответствие с национальными и международными стандартами

21. заявка на свидетельство об осмотре

22. свидетельство об осмотре – документ, подтверждающий, что описанные в нем товары были подвергнуты осмотру

23. статистический документ, экспорт – документ в котором экспортер сообщает о вывозимом товаре информацию, требуемую органом, ответственным за сбор статистических данных о международной торговле.

24. статистический документ, импорт

25. ветеринарное, санитарное, карантинное, фитосанитарное свидетельства выдаются компетентными органами в стране экспортера в удостоверении того, что поставляемый за границу товар находится в здоровом состоянии

26. заявка на фитосанитарное свидетельство

27. декларация о товарах для таможенного транзита – документ, при помощи которого грузоотправитель сообщает сведения о товарах для таможенного транзита.

28. международная таможенная декларация, образец МЖДП

29. книжка МДП

30. декларация ТМТ

31. книжка АТА

32. транзитное гарантийное свидетельство