Упражнения для работы с дэмперами

Наблюдайте за предложением и спросом, и заметьте ритм их изменения при падении акции.

Запишите цену в первую "паузу" (цена, где предложение и спрос прекратили падать).

Наблюдайте за торговлей, происходящей по ценам между бидом и аском.

Посчитайте через сколько секунд акция даст uptick в цене. Обычно Вам будет необходимо 20 секунд, чтобы войти в сделку.

Теперь наблюдайте за ритмом роста акции от первого донышка.

Если у акции получился маленький uptick, после чего дэмпер снова возвращается к цене, где Вы купили, не продавайте, пока вы не увидите продажу в предложении. Это движение вверх и вниз я называю "раскачиванием".

Поскольку Вы наблюдаете определенный подъем от донышка, заметьте ритм роста предложения и спроса, и затем "паузу".

Теперь, запишите цену (предложения), по которой Вы продаете, после того как Вы видите одну-две сделки, которые прошли по этой цене.

Посчитайте секунды до тех пор пока акция пойдет вниз. Обычно Вам будет необходимо секунд 20, чтобы получить выполнение market order. Запишите цену, которую Вы увидите по прошествии 20 секунд.

Глава 6

Как уже обсуждалось, акции-гэейнеры, это те, которые позитивно реагируют на хорошие новости. В качестве примера можно представить себе компанию, которая сообщает о хороших ирнингах после звонка. Обычно эта акция повышается на прогнозах ирнингов и затем делает гэп вверх на следующий день. В примере выше, обратите внимание - гэп вверх на следующий день, быстрая продажа акции вследствие фиксирования прибыли, затем она снова уходит. На более слабых новостях продают больше на первом падении, чем на более сильных, где происходит отскок из-за того что приходят трейдеры и поздние посетители и, реагируя на хорошую новость, покупают бумагу.

Гэйнеры (Первый день)

· Гэйнер, открывшийся вверх, обычно может быть куплен после первой продажи, с разумным верхним потенциалом. Часто случается, что очень сильные акции припадают лишь на 1/4 пойнта, поэтому нужно быть готовым к очень быстрой покупке на открытии. Следите за паузой и будьте готовы торговать. Некоторые гэйнеры идут вверх с открытия и обычно я их отпускаю, так как я никогда в таких случаях не могу знать о том где у них будет топ. Когда начнете вести дневник, Вы заметите, что большинство гэйнеров продают прямо на открытии, и в этих случаях можно ожидать самых выгодных сделок.

· Гэйнеры, гэпнувшие на 10% или больше на слабой новости, или те, чей доход не произведет впечатления в ближайшем будущем, должны рассматриваться на предмет открытия по ним короткой позиции. Часто они падают прямо с открытия, но иногда могут пойти немного вверх. Я наблюдаю за сделками, проходящими по цене предложения, это правдивый показатель силы или слабости движения акции. Открытие короткой позиции должно совершаться быстро, иначе можно пропустить момент. Работайте с дневником для разрабатывания наиболее выгодной стратегии игры. Я обычно делаю ковер бай после первого движения вниз, в паузу, потому что на сильном рынке много трейдеров будут покупать на откатах. Гейнера с ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ новостью нужно шортить на хае на второй день, такая возможность появляется обычно на открытии.

· Гейнеров, получивших новости, нужно покупать либо в начале движения вверх, либо после первой продажи, при хорошем потенциале роста.

· Интенсивная покупка любого гэйнера в конце дня может повлечь за собой покупку его в последние пять минут перед открытием рынка. Я вообще считаю, что если происходит какая-либо продажа, то уже трудно определить, насколько высоко будет гэп. Я также веду в дневнике наблюдения за тем, как часто гэйнеры открываются на следующий день выше своей цены закрытия.

Гэйнеры (Второй день)

Пример гэпа гэйнера на второй день

· Гэйнера можно зашортить на первом хае, которым обычно является цена открытия, исключения могут составлять гэйнеры с исключительно сильными новостями. Я был не стал шортить сильные новости на сильном бычьем рынке. Я искал бы откат и возможность оседлать быка. Пример выше показывает исключительно сильную новость без падения на открытии.

· Гэйнеры второго дня, имеющие потенциал роста, могут быть куплены после первой продажи, если есть надежда продолжения хорошего движения вверх. Рыночное настроение также оказывает влияние на любое продолжительное движение. Рынок может измениться очень быстро из-за экономических сообщений или из-за какого-нибудь экспромта от начальников Fed типа " Иррациональное изобилие. " Рыночное настроение покажет, продавцы или покупатели присутствуют в импульсных акциях. Если я вижу как Доу откатился на 100 пойнтов, я пойду покупать любого недавнего гэйнера на откате в течение бычьего рынка, потому что я знаю, что есть много трейдеров, ищущих возможность КУПИТЬ.

ТОРГОВЛЯ ГЭЙНЕРОВ

Я рассматриваю любого гэйнера, гэпнувшего (открывающийся по цене, выше, чем закрывался вчера) на 10 % или больше, в качестве кандидата на шорт. Я попробую оценить длительность действия любых новостей, касающихся акции, которую я хочу зашортить. Я люблю шортить акции, ирнинги которых в ближайшем будущем повышаться не будут. Я нахожу, что трейдеры имеют короткую память и акции даже с лучшими новостями в конечном счете распродадут после быстрого роста в начале. Очень сильный бычий рынок даст быструю продажу на открытии, и взлет после открытия, смотрите за ценой и будьте осторожны. Ведите в своем дневнике записи о том, как ведут себя гэйнеры на открытии, чтобы знать процент успешных сделок (как часто гэйнер оправдывает ожидания).

Я наблюдаю за тем, как открывается мой кандидат в шорт, смотреть на сделки, проходящие по цене предложения. Я принимаю во внимание процент гэйнеров, двигающихся вверх после открытия, и соответственно выполняю сделку.

Если я вижу, что сделок, проходящих по цене предложения больше, чем по цене спроса, я открываю шорт и жду downticking'a. Обычно я ставлю критерий выхода повыше, потому что падение на открытии очень частая вещь. Если я нахожусь в короткой позиции с открытия, я позволю своей сделке немного повыситься прежде, чем я закрою позицию. Соблюдайте свои критерии выхода и всегда наблюдайте за исключением (если акция поведет себя вразрез образцу).

Я закрою шорт на первом колебании вниз, в зависимости от поведения рынка. На сильном рынке желательно быстро закрыться. Я смотрю на ритм downtick'oв бида и аска (как идут вниз предложение и спрос). Я буду закрывать в паузу, не дожидаясь покупки. Частые наблюдения за гэйнерами на открытии - ваш ключ к автоматическим действиям, которые будут сами подсказывать вам как торговать. Временами я держу шорт до 11:00 PST, т.е. в наиболее слабое время дня, особенно, если я думаю, что эта акция перекуплена на слабой новости.

ПОКУПКА НА ДОНЫШКЕ

Любой гэйнер, гэпнувший на овернайте - хороший кандидат к покупке на первом донышке. Лучшие из них - те, которые получили действительно хорошие материалы в СМИ, толкающие их к новым максимумам. Я обычно сосредотачиваюсь по крайней мере на 5 акциях и хотя бы одну акцию в день обязательно покупаю на донышке.

Я жду от гэйнера падения сразу на открытии, или после небольшого подъема. Я делаю то же самое, что и с дэмперами, смотрю за ритмом изменения бида и аска, когда акция совершает downtick'и.

Теперь я ищу паузу в этом ритме, где я определяю потенциальный верх (разница между ценой в паузу и ценой последнего максимума, которая является обычно ценой открытия).

Если потенциальный верх около 3/4 пойнта, я буду наблюдать за моим in-betweener индикатором и покупать, когда я увижу покупку. Иногда акция подпрыгнет с небольшими признаками покупки, и Вам будет нужно подстраивать свои критерии, рассчитанные на нормальное поведение, под данный рынок. На очень сильном рынке я преследую сделку на 1/8 от донышка, но это должна быть очень выгодная сделка.

Продажа гэнера будет зависеть от рынка, на котором Вы работаете, и истории, явившейся причиной сделки. Я склонен к фиксированию прибыли, исключением являются ситуации, при которых совершаются такие колебания, что остаться в сделке кажется крайне выгодно.

Обычно я позволяю сделке идти вверх, замечая ритм, и продавая в паузу, когда предложение и спрос, больше не повышаются, а я все еще вижу покупку. Вы заметите, что часто акция сделает один тик вверх, а затем идет обратно к вашей точке входа. Я называю это раскачиванием, и Вы должны держать вашу сделку до тех пор, пока вы не увидите определенную продажу на ваших критериях выхода.