Всплеск объема при откате (fullback spike)

Прорыв цены на высоком торговом объеме генерирует даль­нейший рост цены после того, как первоначальная энергия модели абсорбируется рыночной толпой. Наиболее динамичные события появляются тогда, когда ралли выходит за пределы долгосрочной тенденции. Наблюдайте за классическими уровнями поддержки для прогнозирования данного установочного набора. Уровни Фибо­наччи и поддержки/сопротивления выстраиваются, идентифицируя точки открытия позиций с минимальным риском потерь еще до появления «power spike».

ОПИСАНИЕ

• Ценовое движение носит долгосрочный стабильный характер.

• Ценовой бар широкого диапазона совершает разрыв (гэп) на очень высоком торговом объеме и инициирует «power spike».

• Ценовой бар закрывается выше середины диапазона макси­мума-минимума.

• Следующий бар не достигает максимума бара «power spike».

Сфокусируйте свое внимание на анализе первых двух цено­вых баров, следующих за «power spike». Установочный набор не работает, если цена начинает мгновенно подниматься вверх. Наблюдайте за откатом цены, сохраняющим волатильность при сни­жающемся торговом объеме. Часто первая свеча после «power spike» представляет собой «харами». Переходите к рассмотрению ценового графика во временных рамках, на порядок меньших тех, в которых появился установочный набор, и определите уровень сопротивления модели «hole-in-the-wall», образовавшейся этой свеч­ной моделью.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА(РИСУНОК 12.6)

Акция Mead Instruments совершила прорыв вверх долгосроч­ного уровня сопротивления посредством модели «power spike» (1), которая представляет собой ценовой бар, диапазон кото­рого составляет 23 пункта.

Следующий ценовой бар указывает на «день с уменьшаю­щимся диапазоном цен», который формирует сжатый сим­метричный «Треугольник» на 60-минутном ценовом графи­ке (5).

Акция Mead Instruments совершает разрыв вниз (гэп) этого «Треугольника» (4) на следующее утро и начинает снижаться в цене, достигая 62%-го уровня коррекции (2) всего ралли. Сетка Фибоначчи (3) демонстрирует цель прибыли, удален­ную от максимума бара «power spike» на расстояние, равное расстоянию 38%-го уровня коррекции, но расположенную выше этого максимума.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 12.7)

Открывайте позицию, которой сопутствует высокий риск потерь, как только цена выйдет за пределы 62%-го уровня коррекции (7). Выставляйте stop-Ioss-ордер под уровнем минимума, вблизи отметки 35.

Планируйте закрытие позиции, когда цена начинает снизу тестировать гэп (4).

Открывайте позицию с минимальным риском потерь, когда цена заполнит гэп и выскочит за пределы вершины «Треу­гольника».

РИСУНОК 12.6

• Планируйте выход из рынка, когда расширяющийся ценовой бар приступает к тестированию максимума «power spike» (1) и (5).

• Моментум выше максимума «power spike» очень быстро формируется и предлагает несколько безопасных точек вхо­да в рынок, причем, как правило, без формирования неудав­шейся модели «Двойной Вершины».

• Цена достигает цели, рассчитанной по Фибоначчи (2), и раз­ворачивается.

• Два отката цены к максимуму «power spike» (3), целое чис­ло 60 предлагают превосходные возможности для входа в рынок. В первом случае на 60-минутном графике появля­ется разворотная модель «молот» (6).

РИСУНОК 12.7

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Данный установочный набор представляет ограниченный риск потерь при 23-пунктовой модели «power spike». Характеристики 60-минутного графика дают возможность идентифицировать четко очерченные уровни поддержки/сопротивления и высокие шансы на достижение цели прибыли позиции. Трейд, ставящий целью дости­жение вершину «Треугольника», предлагает 2-3-пунктовый риск потерь при 10-15-пунктовой потенциальной прибыли. Акция затем направляется к старому уровню макисмума без формирования модели «3^rd watch». Вертикальное движение цены затрудняет от­крытие безопасных позиций.