Месячные балансы ЗАО ДКХП-1
| Показатели | 1.01. 20+1 | 1.02. 20+1 | 1.03. 20+1 | 1.04. 20+1 | 1.05. 20+1 | 1.06. 20+1 | 1.07. 20+1 | 1.08. 20+1 | 1.09. 20+1 | 1.10. 20+1 | 1.11. 20+1 | 1.12. 20+1 | 1.01. 20+2 |
| А К Т И В | |||||||||||||
| 1. Необоротные активы | |||||||||||||
| Нематериальные активы | |||||||||||||
| Остаточная стоимость | 70,2 | 67,4 | 61,8 | 82,9 | 82,9 | 88,5 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 104,9 | 104,9 | 118,2 | 116,2 |
| Первоначальная стоимость | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 122,5 | 122,5 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 160,1 | 160,1 | 173,4 | 180,4 |
| износ | 31,2 | 34,0 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 64,2 |
| Незавершенное строительство | 524,9 | 564,8 | 558,1 | 596,2 | 632,5 | 725,4 | 798,5 | 822,8 | 799,6 | 799,6 | 815,6 | 1006,9 | 563,7 |
| Основные средства | |||||||||||||
| Остаточная стоимость | 9937,3 | 9864,5 | 10090,0 | 10024,8 | 9975,1 | 9912,7 | 9879,1 | 9794,8 | 9967,8 | 9892,3 | 9862,1 | 10064,3 | 10642,0 |
| Первоначальная стоимость | 19316,3 | 19318,5 | 19620,8 | 19637,3 | 19667,7 | 19680,5 | 19736,2 | 19736,3 | 19992,7 | 19992,4 | 20039,0 | 20324,5 | 20987,5 |
| износ | 9379,0 | 9454,0 | 9530,8 | 9612,5 | 9692,6 | 9767,8 | 9857,1 | 9941,5 | 10024,9 | 10110,1 | 10176,9 | 10260,2 | 10345,5 |
| Другие необоротные активы | 160,8 | 202,1 | 166,3 | 177,5 | 197,0 | 188,6 | 210,2 | 340,1 | 284,4 | 295,9 | 255,2 | 293,0 | 154,9 |
| И т о г о по разделу 1 | 10693,2 | 10698,8 | 10876,2 | 10881,4 | 10887,5 | 10915,2 | 10968,5 | 11038,4 | 11132,5 | 11082,7 | 11037,8 | 11482,4 | 11476,8 |
| 2. Оборотные активы | |||||||||||||
| Запасы | |||||||||||||
| Производственные запасы | 4550,8 | 4597,9 | 4538,9 | 4182,0 | 4037,7 | 3575,1 | 3623,4 | 3584,8 | 4095,8 | 3959,3 | 3950,7 | 3974,1 | 3846,5 |
| Животные на выращивании и откорме | 377,4 | 374,6 | 415,9 | 433,8 | 138,0 | 118,3 | 136,5 | 148,0 | 172,4 | 196,9 | 222,2 | 230,7 | 246,8 |
| Готовая продукция | 275,9 | 284,8 | 220,2 | 325,2 | 221,5 | 114,1 | 137,2 | 247,9 | 343,7 | 397,9 | 332,2 | 225,8 | 236,4 |
| товары | 185,3 | 134,4 | 304,7 | 44,1 | 38,8 | 72,4 | 72,0 | 48,8 | 43,2 | 43,5 | 31,1 | 33,9 | 28,4 |
| Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги (чистая реализационная стоимость) | 1608,4 | 1548,6 | 1315,1 | 1822,7 | 1985,5 | 1883,7 | 2282,4 | 1553,6 | 1413,3 | 1616,9 | 1598,8 | 1727,9 | 1539,6 |
| Дебиторская задолженность по расчетам | 123,7 | 159,0 | 289,0 | 58,0 | 107,8 | 170,0 | 226,2 | 311,8 | 489,4 | 315,7 | 585,9 | 542,0 | 177,1 |
| Другая текущая дебиторская задолженность | 1460,3 | 1500,8 | 1546,9 | 1833,8 | 1643,8 | 1714,8 | 1576,8 | 1608,3 | 1453,3 | 1505,2 | 2846,1 | 2863,2 | 2845,5 |
| Деньги и их эквиваленты | 437,2 | 409,8 | 670,8 | 748,5 | 1259,2 | 1617,2 | 1375,4 | 601,8 | 276,0 | 103,9 | 206,6 | 164,3 | 325,7 |
| Другие оборотные активы | 44,0 | 37,1 | 27,0 | 24,0 | 21,1 | 29,4 | 23,4 | 22,4 | 19,0 | 38,0 | 33,4 | 11,5 | 31,7 |
| И т о г о по разделу 2 | 9063,0 | 9047,0 | 9328,5 | 9472,1 | 9453,4 | 9295,0 | 9453,3 | 8127,0 | 8306,1 | 8177,3 | 9807,0 | 9773,3 | 9277,7 |
| 3. Расходы будущих периодов | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 5,1 | 6,0 | 7,0 | 14,7 | 8,0 |
| Б а л а н с | 19757,4 | 19747,3 | 20206,5 | 20356,3 | 20344,0 | 20213,7 | 20426,2 | 19170,1 | 19443,7 | 19266,0 | 20851,8 | 21270,5 | 20762,5 |
| П А С С И В | |||||||||||||
| 1. Собственный капитал | |||||||||||||
| Уставный капитал | 1598,9 | 2994,7 | 2994,7 | 2994,7 | 2994,7 | 2994,7 | 2994,7 | 2994,7 | 2994,7 | 2994,7 | 2994,7 | 2994,7 | 2994,7 |
| Дополнительный вложенный капитал | |||||||||||||
| Другой дополнительный капитал | 11486,1 | 11486,1 | 11477,3 | 11486,1 | 11486,1 | 11486,1 | 11486,1 | 11486,1 | 11486,1 | 11486,1 | 11486,1 | 11486,1 | 11486,1 |
| Резервный капитал | 399,7 | 399,7 | 399,7 | 399,7 | 399,7 | 399,7 | 399,7 | 399,7 | 399,7 | 399,7 | 399,7 | 399,7 | 399,7 |
| Нераспределенная прибыль | 5416,2 | 5458,0 | 5693,8 | 5775,4 | 5940,6 | 5721,3 | 4833,0 | 4570,7 | 3983,8 | 3854,2 | 3662,3 | 3989,2 | 3626,7 |
| Неоплаченный капитал | -1395,8 | -1395,8 | -1395,8 | -1395,8 | -1395,8 | -1395,8 | -1395,8 | -1395,8 | -1395,8 | ||||
| И т о г о по разделу 1 | 18900,9 | 18942,7 | 19169,7 | 19260,1 | 19425,3 | 19206,0 | 18317,7 | 18055,4 | 17468,5 | 17338,9 | 18542,8 | 18869,7 | 18507,2 |
| 2. Обеспечение предстоящих платежей | |||||||||||||
| Прочие обеспечения | - | - | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 1,7 |
| Целевое финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,0 | 72,5 | 297,3 | 309,9 |
| И т о г о по разделу 2 | - | - | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 80,0 | 141,0 | 172,5 | 407,2 | 311,6 |
| 4. Текущие обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги | 332,8 | 339,7 | 543,7 | 361,3 | 383,0 | 513,9 | 984,2 | 602,5 | 1455,3 | 1321,1 | 1449,9 | 1348,6 | 1139,5 |
| Текущие обязательства по расчетам | 297,2 | 255,0 | 252,6 | 434,6 | 274,7 | 222,7 | 848,0 | 207,5 | 225,1 | 145,2 | 131,0 | 121,0 | 205,5 |
| Другие текущие обязательства | 226,5 | 209,9 | 230,5 | 270,3 | 221,0 | 221,2 | 226,3 | 234,7 | 214,8 | 319,8 | 555,6 | 524,0 | 598,7 |
| И т о г о по разделу 4 | 856,5 | 804,6 | 1026,8 | 1066,2 | 878,7 | 957,7 | 2058,5 | 1044,7 | 1895,2 | 1786,1 | 2136,5 | 1993,6 | 1943,7 |
| Б а л а н с | 19757,4 | 19747,3 | 20206,5 | 20356,3 | 20344,0 | 20213,7 | 20426,2 | 19170,1 | 19443,7 | 19266,0 | 20851,8 | 21270,5 | 20762,5 |
Приложение 8
Анализ ликвидности ЗАО ДКХП 1 в 20+1 год
| Показатели | 1.01. 20+1 | 1.02. 20+1 | 1.03. 20+1 | 1.04. 20+1 | 1.05. 20+1 | 1.06. 20+1 | 1.07. 20+1 | 1.08. 20+1 | 1.09. 20+1 | 1.10. 20+1 | 1.11. 20+1 | 1.12. 20+1 | 1.01. 20+2 |
| 1.Текущие активы – всего, тыс. грн | 9064,2 | 9048,5 | 9330,3 | 9474,9 | 9456,5 | 9298,5 | 9457,7 | 8131,7 | 8311,2 | 8183,3 | 9814,0 | 9788,0 | 9285,7 |
| а) денежные средства, тыс. грн | 437,2 | 409,8 | 670,8 | 748,5 | 1259,2 | 1617,2 | 1375,4 | 601,8 | 276,0 | 103,9 | 206,6 | 164,3 | 325,7 |
| б) дебиторская задолженность, тыс. грн | 3192,4 | 3208,4 | 3151,0 | 3714,5 | 3737,1 | 3768,5 | 4085,4 | 3473,7 | 3356,0 | 3437,8 | 5030,8 | 5133,1 | 4562,2 |
| 2. Текущие пассивы, т. грн | 856,5 | 804,6 | 1036,8 | 1096,2 | 918,7 | 1007,7 | 2108,5 | 1114,7 | 1975,2 | 1927,1 | 2309,0 | 2400,8 | 2255,3 |
| 3. Рабочий капитал, т. грн. | 8207,7 | 8243,9 | 8293,5 | 8378,7 | 8537,8 | 8290,8 | 7349,2 | 7017,0 | 6336,0 | 6256,2 | 7505,0 | 7387,2 | 7030,4 |
| 4. Коэффициенты ликвидности: а) абсолютной ликвидности | 0,510 | 0,509 | 0,647 | 0,683 | 1,371 | 1,605 | 0,652 | 0,540 | 0,140 | 0,054 | 0,089 | 0,068 | 0,144 |
| б) промежуточного покрытия | 4,238 | 4,497 | 3,686 | 4,071 | 5,438 | 5,345 | 2,590 | 3,656 | 1,839 | 1,838 | 2,268 | 2,207 | 2,167 |
| в) общей ликвидности | 10,583 | 11,246 | 8,999 | 8,643 | 10,293 | 9,227 | 4,486 | 7,295 | 4,208 | 4,246 | 4,250 | 4,077 | 4,117 |
Приложение 9
Анализ финансовой устойчивости ЗАО ДКХП 1 в 20+1 год
| Показатели | 1.01. 20+1 | 1.02. 20+1 | 1.03. 20+1 | 1.04. 20+1 | 1.05. 20+1 | 1.06. 20+1 | 1.07. 20+1 | 1.08. 20+1 | 1.09. 20+1 | 1.10. 20+1 | 1.11. 20+1 | 1.12. 20+1 | 1.01. 20+2 |
| 1.Собственный капитал, тыс. грн | 18900,9 | 18942,7 | 19169,7 | 19260,1 | 19425,3 | 19206,0 | 18317,7 | 18055,4 | 17468,5 | 17338,9 | 18542,8 | 18869,7 | 18507,2 |
| 2. Заемные и привлеченные средства, тыс. грн | 856,5 | 804,6 | 1036,8 | 1096,2 | 918,7 | 1007,7 | 2108,5 | 1114,7 | 1975,2 | 1927,1 | 2309,0 | 2400,8 | 2255,3 |
| 3.Валюта баланса, тыс. грн | 19757,4 | 19747,3 | 20206,5 | 20356,3 | 20344,0 | 20213,7 | 20426,2 | 19170,1 | 19443,7 | 19266,0 | 20851,8 | 21270,5 | 20762,5 |
| 4. Рабочий капитал, тыс. грн | 8207,7 | 8243,9 | 8293,5 | 8378,7 | 8537,8 | 8290,8 | 7349,2 | 7017,0 | 6336,0 | 6256,2 | 7505,0 | 7317,2 | 7030,4 |
| 5. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | 0,045 | 0,043 | 0,054 | 0,057 | 0,047 | 0,052 | 0,115 | 0,062 | 0,113 | 0,111 | 0,125 | 0,127 | 0,122 |
| 6. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств | 22,068 | 23,543 | 18,489 | 17,570 | 21,144 | 19,059 | 8,688 | 16,198 | 8,844 | 8,997 | 8,031 | 7,860 | 8,206 |
| 7. Коэффициент соотношения собственных средств и валюты баланса | 0,957 | 0,959 | 0,949 | 0,946 | 0,955 | 0,950 | 0,897 | 0,942 | 0,898 | 0,900 | 0,889 | 0,887 | 0,891 |
| 8. Коэффициент соотношения рабочего капитала и собственного капитала | 0,434 | 0,435 | 0,433 | 0,435 | 0,440 | 0,432 | 0,401 | 0,389 | 0,363 | 0,361 | 0,405 | 0,388 | 0,380 |
Приложение 10
Изменение длительности оборота денежных средств
по ЗАО ДКХП № 1 по месяцам за 20__ г.
| Месяц | Остатки денежных средств, грн. | Оборот за месяц, грн. | Период оборота, дни |
| Январь | 30,07 | ||
| Февраль | 30,20 | ||
| Март | 30,15 | ||
| Апрель | 30,12 | ||
| Май | 30,27 | ||
| Июнь | 30,11 | ||
| Июль | 44,55 | ||
| Август | 30,33 | ||
| Сентябрь | 30,80 | ||
| Октябрь | 30,48 | ||
| Ноябрь | 30,33 | ||
| Декабрь | 30,23 |