Меморандум конфиденциальности
Реферат
Курсовая работа содержит страниц , таблиц , рисунков , чертежей , приложений , источников .
БИЗНЕС-ПЛАН, БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ, МАРКЕТИНГ, ИНВЕСТОР, ЗАТРАТЫ, ДОХОДЫ, ПРОЕКТ, РЫНОК, КОНЪЮКТУРА, КРЕДИТ, ПРИБЫЛЬ, ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Целью работы является составление бизнес-плана для строительства и открытия продуктового магазина “у дома” на территории города Краснодара.
| . |
| Лист |
Бизнес-планирование включает в себя формирование концепции развития магазина, обустройство помещения под цели и задачи продуктового магазина и кондитерского кафе, прогнозирование объемов затрат на строительство здания, благоустройство и оборудование, прогнозирование денежных потоков, формирование планов финансирования, организации прибыльного функционирования объекта.
Содержание
| . |
| Лист |
Введение
1 Меморандум конфиденциальности
2 Резюме
3 Характеристика объекта
3.1 Описание района строительства
3.2 Транспортная доступность
3.3 Описание здания
3.4 Инженерное оборудование
3.5 Благоустройство территории
4 Оценка конъюктуры рынка
5 Стратегия маркетинга
6 Организация работ и финансирование строительства
7 Определение затрат
8 Определение доходов
9 План реализации проекта
10 Оценка экономической и коммерческой эффективности инвестиций
11 Страхование коммерческого риска и юридическая защита
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Введение
| . |
| Лист |
Целями представленного бизнес-плана являются:
1. Строительство двухэтажного здания;
2. Разработка и описание путей создания предприятия, предоставляющей торговые услуги, определение ее организационно-правовой формы;
3. Определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке (рыночной ниши);
4. Описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям;
5. Анализ целесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности;
6. Выбор оптимальных путей решения поставленных в бизнес-плане задач;
7. Разработка конкретных мероприятий, связанных с реализацией бизнес-плана.
Настоящий бизнес-план предусматривает строительство объекта , способного эффективно работать на открытом для всех, в том числе и для конкурентов, поле деятельности. Создание подобного объекта предполагает грамотный выбор такой рыночной ниши, где объект мог бы строить свою долгосрочную стратегию. Установив перспективную схему налаживания деловых связей, ведя оптимальную ценовую политику, заботясь о поощрении и поддержке своих постоянных клиентов, расширяя спектр своей деятельности и, тем самым, снижая риски в своей деятельности.
Таким объектом может стать розничный продуктовый магазин, предлагающий своим клиентам различные продуктовые товары, а именно: мясные и сырокопченые продукты, хлебобулочные, кондитерские изделия,
| . |
| Лист |
Меморандум конфиденциальности
| . |
| Лист |
Информация, содержащаяся в проекте, является конфиденциальной и предназначена для использования заказчиком проекта и его разработчиками. Знакомящийся с бизнес-планом берет на себя ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в ней информации без предварительного согласия автора.
Запрещается копирование бизнес-плана в целом или отдельных его частей, а также передача третьим лицам.
При невыполнении указанных требований возмещение морального ущерба может быть востребовано заказчиком в судебном порядке.
Разработчик: Костров В.А.
Резюме
| . |
| Лист |
В то же время, как показывают опросы, потребитель не будет идти в большую розничную продуктовую сеть, если на это у него уйдёт больше 10 мин. Поэтому актуальность открытия магазина “у дома” на сегодняшний день очень высока. Причём, так как наше здание будет 2-х этажным, на втором этаже планируется открыть маленькое кондитерское кафе “Лакомка”, что обусловлено большим наличием в квартале школьных и дошкольных учреждений.
| . |
| Лист |
Наш продуктовый магазин «Богатырь» предлагает к вашим услугам:
-на первом этаже: свежие мясные и сырокопченые изделия, всегда свежая выпечка, молочные и кисломолочные продукты, свежие овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, напитки безалкогольные, слабоалкогольные и алкогольные, кондитерские изделия, а также вкуснейшие цыплята-гриль и терминал пополнения счета (без %).
- на втором этаже: помещение, сданное в аренду под маленькое кондитерское кафе “Лакомка”.
Для осуществления проекта необходимо обеспечить строительство двухэтажного здания и озеленение прилегающей территории на сумму 7000000 рублей, приобрести и установить оборудования на сумму 216600 рублей.
Инвестиции на строительство будут привлечены из бюджета заказчика – 2 млн. рублей, взят кредит на сумму 5 млн. рублей под 18% годовых. Таким образом, общая сумма выплаты по кредиту составит 9,5 млн. рублей, то есть, ежегодные выплаты 900 тыс. рублей.
| . |
| Лист |
За вычетом заработной платы работников (95 тыс. рублей в год), текущих расходов (310 тыс. рублей в год), ежегодных выплат по кредиту в течение трех лет в размере 4,5 млн. рублей и подоходного налога (18% – 2смлн. рублей), чистая прибыль составляет 2,4 млн. рублей в год. Таким образом, срок окупаемости проекта составляет 5 лет.
Характеристики объекта
3.1 Описание района строительства
Краснодар – столица Кубани, административный , экономический и торговый центр региона. Население около 852 тыс. чел.(по состоянию на 1 января 2012 года).
Краснодар, как и другой любой крупный город поделен на районы. В связи с активным строительством, город разрастается всё шире. В связи с этим появились такие районы как Юбилейный, Комсомольский и т.д. Наш объект строительства находится в Фестивальном районе.
На участке площадью 150 кв. м. предполагается возвести 2-х этажное здание под магазин. Квартал ограничен улицами Гагарина, Герцена, Атарбекова, Воровского.
В квартале есть 4 детских сада (№ 160,169,8, 63), гимназия №18, лицей 64, детская школа искусств №6 и детская школа искусств № 1,ОАО “Гипросвязь”.
Место для открытия выбрано очень удачно. Продуктовый магазин будет удовлетворять потребности жителей высотных домов, так как ближайший продуктовый магазин находиться на остановке в 10-25 мин ходьбы. К тому же наш магазин будит круглосуточным, что является выигрышным вариантом. Кондитерское кафе будет рассчитано в основном на детей и школьников, так как в районе много садиков и школ.
3.2 Транспортная доступность
| . |
| Лист |
3.3 Описание здания
Здание планируется построить в центре квартала, на земельном участке площадью 150 кв.м., причем площадь самого здания 120 кв.м.
Здание отвечает требованиям:
1.Функциональной целесообразности
Принятое планировочное решение очень удачное. Первый этаж предназначен для розничной торговли, второй этаж для общепита.
2. Архитектурно – художественной выразительности и уникальности.
Строительство ведется на высоком уровне, с применением новейших технологий и оборудования, с созданием индивидуального, присущего только данному зданию, архитектурно – художественного образа.
Фасад здания выходит на улицу Гагарина. Отделка фасада предусмотрена из новейших, высококачественных, термостойких и долгосрочных материалов, имеющих красивый внешний вид.
3. Целесообразности технологических решений.
4. Надежности санитарно – технических требований с учетом природно –климатических и других местных условий.
Климат Краснодара — умеренно-континентальный, с мягкой зимой и жарким летом.
Средняя температура воздуха в Краснодаре, по данным многолетних наблюдений, составляет +12,1 °C. Самый холодный месяц в городе — январь
| . |
| Лист |
Архитектурно-планировочные решения
Архитектурно-планировочные решения опираются на технологическую схему производства и учета; существующий рельеф местности и застройку; требования рационального размещения сетей на площадке; архитектурные композиции проектируемых зданий и сооружений и окружающей застройки. Размеры элементов генерального плана (ширина проездов, разрывы между сооружениями) приняты с учетом раскладки инженерных коммуникаций, с соблюдением нормативных санитарных и противопожарных требований. Основные показатели по генплану представлены в таблицах.
Таблица 1 – Основные показатели по генплану
| площадь участка в ограждении | 150 кв.м |
| площадь застройки | 120 кв.м |
| площадь твердого покрытия | 124 кв.м |
| площадь озеленения | 16 кв.м |
| плотность застройки | 88 % |
| пропускная способность | 45 чел/час |
| общая стоимость строительства | 935090 руб. |
| продолжительность строительства | 1 год |
| срок окупаемости | 5 лет |
| строительный объём | 360 кв.м. |
Таблица 2 – Краткая характеристика участка строительства
| Наименование показателей | Показатели |
| Абсолютная отметка 0.000 | 33,50 |
| Глубина заложения фундамента, м | 3,0 |
| Фундамент | Ленточный монолитный фундамент(300х300) |
| Стены | Кирпичные |
| Покрытие | Деревянные сборные плиты толщ. 220 мм |
| Кровля | Керамическая черепица |
| Максимальная высота монтажных (строительных) работ, м | 9,848 м |
| Максимальный вес монтируемого элемента, т | 1 т |
Инженерное оборудование
В здании будет предусмотрено горячее и холодное водоснабжение, электроосвещение, канализация, отопление будет осуществляться за счёт печей, работающих на электричестве. Также предусмотрено размещение радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования здания.
Благоустройство и озеленение
Предусмотрен небольшой тротуар( 2х2) ведущий к главному тротуару около дороги. Также вокруг здания проектируется зелёный газон с декоративными кустарниками.
Оценка конъюнктуры рынка
По оценкам экспертов, в последние пятнадцать лет наблюдается эволюция российского продовольственного рынка. В период с 1994 по 1998 год в различных городах России стали появляться первые российские супермаркеты, в следующие два года отмечался переход в более низкие ценовые сегменты и появление в России дискаунтеров, с 2000 года на российский продовольственный рынок стали выходить иностранные игроки.
| . |
| Лист |
По мнению аналитиков, Россия является одновременно самым крупным, самым быстрорастущим и самым инвестиционно привлекательным потребительским рынком Европы. В 2007 году рост потребительских расходов составил 32% по отношению к 2006 году. Общий оборот розничной торговли в России в 2012г. оценивается ФСГС РФ в 424 млрд. долларов. В 2012 году розничная торговля развивалась значительно динамичнее, чем в 2011 году. По данным Росстата, прирост оборота розничной торговли составил 15,2%, тогда как в 2011 году – 13,9%. Однако, и ритейлеры, и аналитики единодушно утверждают, что российская продуктовая розница по своему развитию очень сильно пока уступает западноевропейской.
По разным оценкам, доля сетевых продуктовых магазинов составляет около 30% розничного продуктового ритейла.
По оценкам экспертов, в течение первого полугодия 2013 года оборот розничной торговли увеличился во всех федеральных округах и практически во всех субъектах России. Наибольший прирост отмечен в Южном федеральном округе – 20%.
Региональная структура оборота розничной торговли России отличается существенной неравномерностью: почти половина оборота розничной торговли приходится на 10 субъектов страны.
По данным ФСГС РФ, темп роста розничных продаж по продовольственным товарам был значительно ниже в 2011г.: оборот непродовольственных товаров за 2012 год увеличился на 17,6%, тогда как продовольственных товаров – лишь на 12,3%.
В соответствии с общим ростом российского потребительского рынка растет
| . |
| Лист |
Современные форматы розничной торговли продовольственными товарами развиваются намного быстрее, чем продовольственная розница в целом: в 2011г. рост составил 49,4%. Однако, по состоянию на конец 2012 года в структуре розничной торговли продовольственными товарами доля современных форматов составила лишь 32,6%. По прогнозу X5 Retail Group, сделанному до начала мирового финансового кризиса, доля розничных продовольственных сетей к 2010 году увеличится до 45,7%.
Лидерами по критерию «выручка» среди ведущих торговых сетей России являются следующие ритейлеры: «X5 Retail Group N.V» («Пятерочка» и «Перекресток») – более 5,2 млрд. долл.; «МЕТРО Кэш энд Керри» («Metro C&C») – более 4,6 млрд. долл.; «Тандер» («Магнит») – более 3,6 млрд. долл.; «Ашан-Россия» («Auchan») – более 3,2 млрд. долл. Прирост выручки компаний обусловлен реализацией масштабных инвестиционных программам и заключениям сделок слияния и поглощения (по материалам исследования «Розничные продовольственные сети в России: текущее состояние и перспективы развития» агентства DISCOVERY Research Group, и статьи «И полки целы, и потребитель сыт»
| . |
| Лист |
В тоже время, глядя на бурно развивающиеся торговые сети и постепенно умирающие рынки, на рис.1 мы видим ,что в 2012 г. наибольший % приходиться на независимых операторов (67,20 %), например “магазин у дома” или “ гастрономы класса премиум”.
По данным компании Business Analytica, доля сетей в розничном обороте продуктов питания и напитков стремительно растет. Наибольшие темпы роста товарооборота продуктов питания и напитков характерны для сетевых магазинов (гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры). Согласно исследованиям 56% жителей Краснодара делают покупки в сетях хотя бы раз в месяц. Частота посещения сетей составляет, в среднем, около 4 раз в месяц.
На основании этих статистических данных можно сказать, что инвестиционный климат благоприятен.
Удачному осуществлению проекта будет способствовать то, что продуктовый рынок не насытиться никогда, что в свою очередь снижает риски.
Стратегия маркетинга
Магазин намерен строить свою маркетинговую политику с учетом следующих целей:
1. Реализация мероприятий по расширению и поддержанию ассортимента. Налаживание и восстановление контактов с поставщиками.
2.
| . |
| Лист |
3. Стабилизация уровня продаж.
В качестве основных конкурентов рассматриваются как мелкие и средние продовольственные магазины, расположенные в непосредственной близости от магазина, так и продовольственные рынки и крупные универсальные магазины.
Мелкие и средние продовольственные магазины, расположенные в непосредственной близости от Магазина:
- магазины на автобусных остановках “ул. Гагарина”, “Милашка”.
- Минимаркет “Фестивальный”
Характер покупок в данных магазинах: повседневный. Днем покупки носят как целенаправленный, так и случайный (во время ожидания автобуса) характер. Эти магазины не имеют круглосуточный режим работы, поэтому после 22-23 часов в данном микрорайоне остается единственным наш магазин “ Богатырь”, обслуживающий покупателей. Ассортиментные возможности данных магазинов ограничены их площадями. Из-за незначительной оборачиваемости у данных торговых точек отсутствует возможность снижения цен. Также из-за недостатка торговой площади магазины не имеют права продавать слабоалкогольные и алкогольные напитки ( ФЗ от 1 января 2013) ,так как их площадь менее 60 кв.м. Только минимаркет “Фестивальный” имеет достаточную площадь для торговли алкогольной продукцией.
При условии достаточного ассортимента и невысоких цен магазин “Богатырь” будет иметь значительное конкурентное преимущество перед ними. Другим весомым моментом, определяющим потенциальный успех универсама, является удобство его расположения.
Расшифровка факторов, используемых в анализе:
1. Местоположение.
В число важнейших компонентов оценки местоположения магазина входят:
-
| . |
| Лист |
- интенсивность пешеходного потока
- общественный транспорт
- заметность, примечательность, окружение
- соседство с аналогичными предприятиями
Принимая во внимание данные характеристики можно утверждать, что расположение магазина, является уникальным. По совокупности факторов, определяющих оценку местоположения, он превосходит любой из анализируемых магазинов.
2. Характер и качество ассортимента.
При оценке данного фактора принимается во внимание глубина, широта и качество ассортимента товаров, имеющихся в магазине.
В настоящий момент ассортимент товаров – наиболее слабая сторона магазина. Он не может составить конкуренцию минимаркету “Фестивальный”.
3. Уровень цен.
В сложившейся ситуации цена может стать одним из решающих факторов конкуренции. Особенно это касается магазинов, позиционирующих себя как “престижные” и устанавливающих неоправданно высокую торговую надбавку на продукты неповседневного и повседневного спроса.
4. Торговый персонал.
При оценке торгового персонала учитывается профессионализм, компетентность и соответствие действий продавца ожиданиям покупателей.
Практически ни в одном из анализируемых магазинов уровень обслуживания не соответствует уровню магазина. Наиболее часто встречающиеся недостатки – медленное обслуживание (это касается в
| . |
| Лист |
На основе имеющейся информации, можно утверждать, что особое внимание стоит уделять не только профессиональной подготовке торгового персонала, которая обычно на достаточно хорошем уровне, но и разработке системы заинтересованности продавцов в отличном обслуживании покупателей, то есть подготовке компетентного и высокомотивированного персонала.
5. Режим работы.
Все магазины имеют практически одинаковый режим работы. Они начинают работать с 9:00, работают без обеда и выходных. Заканчивают работу в интервале с 22:00 до 23:00.
Существующий в настоящее время режим работы магазина “Богатырь” является приемлемым. Решение о круглосуточном режиме работы можно принимать только на основе анализа посещаемости магазина в вечерние и ночные часы.
6. Физические характеристики.
В понятие физических характеристик входят такие вещи, как внутренняя планировка, ширина проходов и лестниц, освещение, кондиционеры и т.д., то есть все то, что позволяет делать покупки с максимальным удобством.
7. “Фэйсинг[1]”.
Это понятие включает в себя качество представления товаров в магазине: прилавки, витрины и т.д. Практика показывает, что правильное расположение товара на полках и удачное оформление места продажи способствуют его выбору потребителем. Именно поэтому магазин “Богатырь” уделяет особое внимание данному критерию оценки.
| . |
| Лист |
Перед началом работ должны быть проведены технико-экономические изыскания и маркетинговые исследования, на основании которых разрабатываются план организации и финансирования строительства. Организационный план реализации проекта разрабатывается с целью выявления состава, содержания и последовательности предприятий на всех этапах осуществления проектного решения и включает три этапа.
На первом этапе планируется осуществление организации предпроектных работ, технических изысканий и разработка проектной документации. На первом этапе: а) уточняют технические и технологические параметры объекта, определяющие содержание технологических изысканий и финансовых затрат; б) определяют порядок, сроки строительства, потребность в финансовых средствах: срок строительства 4 месяца; стоимость земли площадью 140 кв.м. – 4480000 руб; сумма, необходимая для строительства объекта и обустройства территории – 935090 руб; в) определяют источник финансирования: кредит в размере 5000000 руб. на 5 лет с выплатой 21,5% и собственные средства в размере 2000000 руб ; г) уточняют программу и технические задания на проведение необходимых изысканий на площадке подрядно-изыскательскими организациями.
На втором этапе разработаны предложения по осуществлению строительной программы в нормативные сроки, с разбивкой объемов по месяцам: первые два месяца – подготовительные работы и возведение всего здания (каркаса) с частичным обустройством и благоустройством территории; третий и четвертый месяцы - отделка внутренних помещений и фасада, проведение инженерных сетей, благоустройство территории и ее озеленение. На строительство составляют 935090 рублей. После выплаты всех налогов прибыль запланирована в количестве: во втоой год – 605000 руб, в третий – 1940000, в четвертый – 2450000 рублей, в пятый – 3600000 руб, шестой и последующий – 4592000 рублей. На третьем этапе сформированы организационный и финансовый план строительства, которые
| . |
| Лист |
Предложенный порядок организации и финансирования строительства призван способствовать получению в кратчайшие сроки прибыли от эксплуатации объекта, учитывая погашение кредитов при расчете ее размеров.
Определение затрат
Данный проект сопряжен с определенными затратами, которые в конечном итоге, взаимоувязанные с полученными доходами, являются показателями эффективности реализации проекта.
По своему экономическому содержанию затраты бывают: единовременные, эксплуатационные, приведенные.
Единовременные затраты на развитие территории определяются в форме сметного сводного расчета.
Эксплуатационные затраты определяются на примере аналогов или базовых удельных показателей стоимости эксплуатации.
Конечным результатом расчета стоимостных показателей является определение величины приведенных затрат, они представляют собой сумму текущих и единовременных затрат.
Все эти расходы учтены при расчете общей стоимости объекта.
Предполагаемые затраты на строительство приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Предполагаемые затраты на строительство
| Наименование | Количество | Стоимость ед. измерения, тыс. руб. | Всего со стандартной отделкой, тыс.руб. |
| Торговый зал, м2 | 76,9 | 153,9 | |
| Подсобное помещение, м2 | 27,8 | 61,6 | |
| Туалет, м2 | 4,1 | 33,9 | |
| Зал кафе, м2 | 103,1 | 203,4 | |
| Фундамент, м3 | 50,1 | 160,5 | |
| Стены, м2 | 126,7 | 150,6 | |
| Перекрытия, м2 | 207,4 | 70,4 | |
| Кровля, м2 | 124,5 | 100,5 | |
| Стоимость земельного участка, м2 | |||
| Инженерное оборудование, 4% от СС | 216,6 | ||
| Прочие работы, услуги, программы, 12% от СС | 649,81 | ||
| Проектные работы, 4% от СС | 216,6 | ||
| Озеленение и благоустройство территории, 1% от СС | 54,2 | ||
| Отвод земельного участка, технические условия, 1% от СС | 54,2 | ||
| Всего | 939,6 | 6606,12 | |
| НДС, 18% | 169,13 | 64,44 | 1189,11 |
| Итого с НДС | 1108,73 | 422,44 | 7795,23 |
| . |
| Лист |
Определение доходов
Одним из основных показателей экономической эффективности и конечной целью любой коммерческой деятельности является доход. Рост чистой прибыли в первые 4 года является достаточно устойчивым. В первый год чистая прибыль равна нулю, так как на этот год запланировано строительство объекта, а ведение другой деятельности не предусмотрено. Во второй год с началом продажи готовой продукции с учетом выплат по кредитам планируется получение прибыли в размере 605 тыс. руб. В третий год реализации проекта планируется выход на стабильный уровень продажи полного ассортимента продукции, что приносит прибыль 1940 тыс. руб. В последующие годы доход за вычетом всех эксплуатационных расходов и НДС составит 4592 тыс. руб.
При создании имиджа недорого продуктового магазина необходимо поддерживать цены на относительно невысоком уровне, цены не должны быть выше, чем у конкурентов. На новые виды товаров они могут быть максимально высоки. Ценовая политика фирмы должна строиться на принципе высокое качество — невысокая цена.
| . |
| Лист |
1. цены конкурентов;
2. цены на новые товары, могут быть выше, чем на остальные.
В итоге имеет смысл на товары, предоставляемые конкурентами такого же качества как у нас устанавливать цены на 10-15% ниже, а на товары, предоставляемые только нами, цена может быть выше на 10—15% по сравнению с ценами на товары-заменители. Вместе с тем, ценовая политика должна строиться на принципах максимизации загрузки производственных мощностей. Прайс-лист услуг представлен в таблице 4, предполагаемый доход от оказываемых услуг предоставлен в таблице 5.
Таблица 4 – Расценки (прайс-лист)
| Наименование товара | Стоимость услуги, руб. | |
| Алкоголь (до 12 %): - пиво: - 1 неделя - 1 месяц - другие слабоалкогольные напитки: - 1 неделя - 1 месяц | 10500 руб. 42000 руб. 6700 руб. 26800 руб. | |
| Алкоголь ( 40%): - водка: - 1 неделя - 1 месяц - коньяк, виски и т.д.: -1 неделя - 1 месяц | 7800 руб. 31200 руб. 10200 руб. 4000 руб. 16000 руб. | |
| Хлебобулочные изделия: - хлеб - 1 неделя - 1 месяц - булки, батоны, лаваши - 1 неделя - 1 месяц | 2100 руб. 8400 руб. 2800 руб. 11200 руб. | |
| Кондитерские изделия: - 1 неделя - 1 месяц | 3000 руб. 12000 руб. | |
| Молочные и сырные изделия: - молоко: - 1 неделя - 1 месяц - сыр: - 1 неделя - 1 месяц - кисломолочные продукты: - 1 неделя - 1 месяц | 1820 руб. 7280 руб. 3050 руб. 12200 руб. 2300 руб. 9200 руб. | |
| Колбасные и копченные изделия: - колбасы: - 1 неделя - 1 месяц - копченные изделия: - 1 неделя - 1 месяц | 5600 руб. 22400 руб. 2400 руб. 9600 руб. | |
| Безалкогольные напитки: - газированные напитки: - 1 неделя - 1 месяц - соки: - 1 неделя - 1 месяц | 5600 руб. 22400 руб. 3300 руб. 13200 руб. | |
| Полуфабрикаты мороженные: - 1 неделя - 1 месяц | 6700 руб. 26800 руб. | |
| Цыплята-гриль: - 1 неделя - 1 месяц | 5600 руб. 22400 руб. |
Таблица 5 – Предполагаемый доход
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
| Магазин Кафе (аренда) | месячный доход 293,08 тыс. руб. месячный доход 90 тыс. руб. |
Таким образом, общий доход составляет около 383,08 тыс. рублей в месяц, т.е. около 4,59 млн. рублей в год.
| . |
| Лист |
План реализации проекта
План работы продуктового магазина включает организационный и финансовый план. Организационный план определяет продуктового магазина, форму управления, производственную кооперацию, источники получения материалов, затраты по менеджменту и маркетингу.
Заказчиком бизнес-плана является юридическое лицо Костров Вячеслав Андреевич. Подрядчиком при выполнении строительных работ будет являться фирма-победитель тендерных торгов. Финансовый план содержит баланс финансовых расходов и поступлений, баланс доходов и затрат, размеры налогов и выплат по кредитным обязательствам, страхованию, а также административные и общественные расходы (в т.ч. расходы на зарплату обслуживающему персоналу), накладные расходы и ремонтно-эксплуатационные – на потребление электроэнергии, воды, канализацию и отопление; рассчитывающиеся в таблице по данным объекта-аналога.
Таблица 6 – Эксплуатационные издержки
| Статьи издержек | Годовая потребность | Цена за единицу, тыс. руб | Сумма, тыс. руб | ||||||||
|
| 0,00306 | 13,02 | |||||||||
| 2. Вода и канализация (м3/суток) | 0,020 | 16,54 | |||||||||
| 3. Отопление (Гкал/час) | 0,0036 | 23,52 | |||||||||
| Итого: | 53,08 |
Таблица 7 – Финансовый план
| Виды затрат, тыс.руб | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
| 1.Взятые кредиты 2.Доход | - | - - 605 | - - 1940 | - - 2450 | - - 4592 | |
| Итого полный доход | - | -1200 | - 1500 | -2450 | - 4900 | |
| 3.Расходы на строительство 4.Озеленение и благоустройство | - 881,09 - 54 | - - | - - | - - | - - | |
| Итого расходов | 5989,29 | - | - | - | - | |
| 5.Накладные расходы 6.Администр. и обществ. расходы 7.Маркетинг, консалтинг, реклама, страхование 8.Ремонтно-эксплуатационныи расходы 9.Энергосбережение и коммунальные услуги | - - | - - | - 40,6 | - 40,6 | - 40,6 | |
| Итого с накл. расх. | 250,6 | 280,6 | 280,6 | |||
| 10.Выплаты по кредиту 11.Общая прибыль (после выплаты кредита) 12.Прибыль (после выплаты накл. расх.) 13.Налоговые выплаты | - 900 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | - 900 - 605 - 495 - 89,1 | - 900 - 1040 - 980 - 176,4 | - 900 - 1550 - 1550 - 279 | - 900 - 3692 - 3692 - 664,56 | |
| 14.Чистая прибыль | 0,0 | - 405,9 | - 803,6 | - 1271 | - 3027 |
Важное место в организационном плане отводится маркетингу и рекламной кампании, стратегию которых будет поручено разработать рекламному агентству. Расходы на проведение рекламной кампании учтены в финансовом плане.
| . |
| Лист |
Рост чистой прибыли является достаточно устойчивым, что показывает не только потенциальную прибыль данного проекта, но и устойчивость к разного рода рискам.
Конечным показателем эффективности проекта можно считать кумулятивную прибыль, которая получается после вычета всех налоговых выплат.
10 Оценка экономической и коммерческой эффективности инвестиций
| . |
| Лист |
Таблица 8 – Расчет чистой прибыли