Списание с расчетного счета

Документ "Списание с расчетного счета" предназначен для учета списания безналичных денежных средств с расчетного счета организации, на основании выписки.

Документ "Списание с расчетного счета" можно найти, используя меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Банк/Банковские выписки/- Списание".

В программе в табличной части выписки банка суммы прихода и расхода заполняются автоматически, исходя из информации соответствующего платежного документа. Ранее сформированные платежные поручения должны отразиться в выписке банка.

Зарегистрировать оплату платежного поручения нужно после получения выписки из банка при помощи пиктограммы Списание" (из формы выписки) или методом "Создать на основании" (из журнала платежных поручений), как это показано на рисунке 8.4.2.2.

Списание с расчетного счета - student2.ru

Если платежных поручений подготовлено много, и следует все отразить сразу (оптом, списком) в выписке за определенную дату, то провести платежные поручения можно при помощи кнопки "Подобрать" прямо из формы выписки (рис. 8.4.2.3).

Списание с расчетного счета - student2.ru

УПРАЖНЕНИЕ №66

12.01.2015 года документ "Платежное поручение" на сумму 23 600 руб. был передан в банк для оплаты контрагенту "Станкостроительный завод". Завод представил счет №1 "Покупка станка и его разгрузка" от 09.01.2015 года.

14.01.2015 года документ "Платежное поручение" на сумму 30 500руб. (налог на прибыль) был передан в банк для оплаты контрагенту "ИФНС России № 23 по г. Москве".

14.01.2015 года документ "Платежное поручение" на сумму 10 000 руб. (НДФЛ) был передан в банк для оплаты контрагенту "ИФНС России № 23 по г. Москве".

14.01.2015 года пришла выписка банка, в которой отразились суммы списания

по указанным выше платежным поручениям.

После проведения документов "Списание с расчетного счета" проверьте остатки по выписке датой 14.01.2015 года, ориентируясь на приведенный ниже рисунок 8.4.2.5.

Найдите выписку на дату 14.01.2015 года, обратитесь к кнопке "Подобрать" и отметьте флагами платежные документы, которые должны попасть в выписку за 14.01.15 года. При их создании ориентируйтесь на рисунок 8.4.2.4.

Списание с расчетного счета - student2.ru

Для создания строк выписки нажмите кнопку "Сформировать строки выписки". Форму обработки закройте.

Списание с расчетного счета - student2.ru

В списке "Платежные поручения" выделите Shift две платежки 14.01.2015 года и проведите их (меню "Еще/Провести ”).

14.01.2015 года поступил счет-фактура № 12 датой 14.01.2015 года. Этот документ будет зарегистрирован в нашей базе при изучении темы "НДС".

Для анализа движения по расчетному счету сформируйте отчеты "Анализ счета 51", "Карточка 51 счета" за январь 2015 года (рис. 8.4.2.6).

меню "ПР/Отчеты/ПН/Стандартные отчеты/Анализ счета"

Списание с расчетного счета - student2.ru

УПРАЖНЕНИЕ №67

Организация "ИНКОМ ПЛЮС" заключила с Банком договор банковского обслуживания. 31 января с расчетного счета "ИНКОМ ПЛЮС" списано 100 рублей за кассовое обслуживание расчетного счета.

Создайте документ "Списание с расчетного счета" датой 31.01.2015 г. Выберите вид операции "Прочее списание". Для заполнения документа воспользуйтесь таблицей 8.4.2.1.

меню "ПР/Банк и касса/→ПН/ Банк/→Банковские выписки/→ -Списание "

Списание с расчетного счета - student2.ru

меню "ПР/Справочники/→ПН/ Доходы и расходы/→Прочие доходы и расходы

Списание с расчетного счета - student2.ru

Проведенный документ оформит движения, отраженные на рисунке 8.4.2.8.

Списание с расчетного счета - student2.ru

Выписка счетов-фактур на аванс, при получении предварительной оплаты от покупателя. Обработка "Регистрация счетов-фактур на аванс"

Если в организацию поступили предоплаты от покупателей, необходимо оформить документы "Счет-фактура выданный" на аванс, и один экземпляр отдать покупателю. Формируются авансовые счета-фактуры автоматически при помощи обработки "Регистрация счетов-фактур на аванс" (меню "Панель разделов/'Банк и касса/Панель навигации/Регистрация счетов-фактур/Счета фактуры на аванс").

Обработка "Регистрация счетов-фактур на аванс" имеет табличную часть. Информацию о том, какие суммы предположительно являются авансом можно получить автоматически, нажав кнопку "Заполнить" в форме обработки.

Для заполнения табличной части обработки используются данные счетов учета авансов полученных (62.02 "Расчеты по авансам полученным", 62.22 "Расчеты по авансам, полученным (в валюте)", 62.32 "Расчеты по авансам, полученным (в у.е.)").

Заполненные строки можно менять. Например, можно менять ставки НДС, корректировать суммы и даты выписки счетов-фактур.

Если дата регистрации счета-фактуры на аванс позже той даты, когда счет- фактура должен быть зарегистрирован согласно учетной политике или договору с покупателем, то строка по авансу выделяется красным цветом. В этом случае необходимо изменить дату регистрации счета-фактуры вручную.

После автоматического заполнения табличную часть обработки можно скорректировать. После сверки табличной части следует нажать кнопку "Выполнить".

Регистрация счетов-фактур выполняется за один день или за период. Порядок регистрации счетов-фактур на аванс задается в регистре сведений "Учетная политика".

Важно!

Поступление аванса и исполнение обязательства по договору (отгрузка товаров, оказание услуг) могут произойти в течение одного дня. В этом случае счет-фактура на аванс не регистрируется независимо от порядка регистрации счетов-фактур на авансы, принятого в организации.

УПРАЖНЕНИЕ №68

Выполните обработку "Регистрация счетов-фактур на аванс" за 14.01.2015 года. Воспользуйтесь кнопками "Заполнить" и "Выполнить" (рис. 8.4.3.1).

Цель - выписать счета-фактуры на аванс для ООО "Гермес" и для ООО "АГАВА".

меню "ПР/Банк и касса/ПН/Регистрация счетов-фактур/Счета-фактуры на аванс")

Заполните табличную часть обработки при помощи кнопки "Заполнить", которая находится над табличной частью обработки.

После заполнения табличной части нажмите кнопку "Выполнить " вверху формы. Счета-фактуры будут зарегистрированы. Производится формирование, и проведение счетов-фактур на аванс по всем строкам табличной части (рис. 8.4.3.2).

Списание с расчетного счета - student2.ru

Списание с расчетного счета - student2.ru

Проведенные счета-фактуры на аванс сформируют проводки:

Д76.АВ К 68.02.

Данные документы отразились автоматически в отчете "Книга продаж".

Как выглядят счета-фактуры, созданные программой автоматически? Где найти указанные документы в программе? В какой журнал они попали?

Все созданные счета-фактуры находятся в списке документов "Счет- фактура выданный". Обратиться к ним можно при помощи меню "Панель разделов/Продажи/Панель навигации/Продажи/Счета-фактуры выданные".

Упражнение №69

Заполните регистр "Реквизиты платежей в бюджет" реквизитами для уплаты обязательного пенсионного страхового взноса организации ООО "ИНКОМ ПЛЮС" (табл. 8.6.1).

меню ".ПР/Справочники/→ПН/Банк и касса/→Реквизиты прочих платежей в бюджет"

Списание с расчетного счета - student2.ru

Наши рекомендации