Проектирование и технология

Планируемый режим работы предполагает 1 смену при 8 часовом рабочем дне. Планируемый фонд рабочего времени - 21 день. Расчетная производительность цеха после выхода завода на полную мощность[1]: 39,6 м кв. в смену

- в месяц: 39,6 * 21 = 831,6 м кв. в мес.

- в год: 10000 м кв. в год.

Основу технологической линии по производству металлопластиковых ограждающих конструкций составляют:

1. оборудование для первичной подготовки материала;

2. оборудование для сборки изделия;

3. оборудование для упаковки готовой продукции;

4. дополнительное оборудование;

5. набор запчастей.

К вспомогательному оборудованию относятся:

1. внутренний транспорт и подъемники;

2. транспорт;

3. строительное оборудование.

Объем выпуска продукции в месяц - 831,6 м кв. в мес. Объем оборота предприятия в стоимостном выражении:

- в месяц: 831,6 * 360 = 299376 грн./мес.;

- год: 3592512 грн./год.

Планирование трудовых ресурсов

Организация труда и управление персоналом предприятия – многоплановые процессы. Они включают такие моменты, как:

· наем рабочих;

· расстановка работников;

· распределение среди них обязанностей;

· подготовка и переподготовка кадров;

· стимулирование кадров;

· совершенствование его организации.

На предприятии подбор и расстановка кадров осуществляется с учетом индивидуальных профессионально-квалификационных качеств работника, сложности и ответственности работы.

Число работающих:

Рабочие цеха по производству стеклопакетов.

· Участок раскроя стекла - 4 чел. (из них 2 - вспом. раб.)

· Участок раскроя металл, обечайки - 2 чел. (из них 1 - вспом раб.)

· Участок бутилирования - 3 чел. (из них 2 - вспом. раб.)

· Участок мойки - 7 чел. ( из них 3 - вспом. раб.)

· Участок гибки металлич. обечайки - 3 чел. (из них 1 - вспом. раб.)

· Участок сборки стекла и рамки 8 чел. (из них 4 - вспом. раб.)

· Участок герметизации стеклопакета - 3 чел. (из них 1 вспом. раб.)

Всего в одну смену - 30 чел.

Рабочие:

· Участок складирования - 1 чел.

· Участок раскроя профиля- 2 чел.

· Участок раскроя арматуры- 2 чел.

· Участок сборки заготовок- 2 чел.

· Участок фрезерования- 2 чел.

· Участок сварки профиля - 3 чел. (из них 2 - вспомог. раб.)

· Участок обработки швов конструкций - 2 чел.

· Участок сборки конструкций- 2 чел.

· Участок нарезки штапиков- 1 чел.

· Участок установки фурнитуры- 2 чел.

· Участок контроля качества- 1 чел.

· Бригада упаковки готовых конструкций - 2 чел.

· Бригада доставки - 3 чел. (из них 2 - вспомог. раб.)

· Монтажная бригада - 10 чел.

Всего в одну смену - 35 человек

Аппарат управления:

· Директор-1 чел.

· Зам. директора - 1 чел.

· Бухгалтер-1 чел.

· Секретарь-1 чел.

· Сметчик- 2 чел.

· Начальник смены - 1 чел.

· Учетчик - 2 чел.

Всего - 9 человек

Охрана и уборщики:

· Охранники - 3 человек

· Уборщицы - 3 человек

Всего -12 человек

ИТОГО ПО ЦЕХУ: 86 человек.

Составление карты осуществления проекта

Следует установить эффективное и сбалансированное распределение во времени всех работ, необходимых для функционирования предприятия.

Карта осуществления проекта будет включать в себя следующие задачи:

· Подготовка оборудования к работе на большую мощность;

· Приобрести необходимое сырье;

· Подготовка новых рабочих;

· Запуск оборудования, выведения его на полную мощность.

Карта осуществления проекта представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Карта осуществления проекта

Задачи Год  
Квартал  
Подготовка оборудования +                        
Приобретение сырья + + + + + + + + + + + +  
Подготовка рабочих + + +                    
Запуск оборудования на полную мощность     + + + + + + + + + +  

4 Юридический план

Фирма «БудСтрой» - предприятие с частной формой собственности.

Инициатор проекта - закрытое акционерное общество «БудСтрой». Основным видом деятельности является строительная деятельность. Уставный фонд составляет 9900 тыс. грн.

Учредители фирмы «БудСтрой» - физические лица: Олешников Игорь Владимирович, Игнатченко Александр Петрович, Григорьев Анатолий Сергеевич, - это директор, бухгалтер и технолог соответственно с равной долей в уставном капитале. Все они являются высококвалифицированными специалистами в своей области с большим стажем работы.

Организационная оформленность позволяет распределять функции контроля между органами, что означает рост проффесионализации процесса принятия решений и дает дополнительные выгоды акционерному обществу.

Положительным моментом является и упрощенный порядок выхода из состава акционеров.

5 Финансовый план

Финансовый план инвестиционного проекта отражает динамику поступления и расходования денежных средств фирмы при поэтапном (помесячном) наращивании мощности производства и реализации.

Накопление массы чистой прибыли по месяцам наращивания производственной мощности отражается в строке 3.1 "Финансового плана".

Финансовую устойчивость фирма приобретает в сентябре 2005 г., когда накопленной суммы прибыли достаточно для погашения кредитных средств.

Таблица 7 - Финансовый план (план денежных поступлений и выплат в 2003 - 2004 г.)

Показатели Динамика показателей по инвестиционным периодам (тыс. грн.)  
Периоды Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. 2004-Март Апр.-Сент  
Мощность, (%)  
1.Поступления 1349.64 149.76 209.52 239.4 269.28 269.64 299.52 3594.24 1797.12  
1.1. Выручка от реализации 149.76 149.76 209.52 239.4 269.28 269.64 299.52 3594.24 1797.12  
1.2.Внереализационные доходы - - - - - - - - - - -  
1.3. Кредит 1199.88 - - - - - - - - - -  
2. Платежи 1163.34 163.98 196.56 196.56 206.1 219.96 233.46 233.82 247.68 2972.16 2685.96  
2.1.Переменные издержки 16.02 16.02 19.26 19.26 22.5 25.74 28.8 28.98 32.22 386.64 193.32  
2.2.Постоянные издержки 94.68 94.68 94.68 94.68 94.68 94.68 94.68 94.68 94.68 1136.16 568.08  
2.3. Закупка оборудования и транспорта 999.36 - - - - - - - - - -  
2.4.Проценты и резерв 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 313.2 156.6  
2.5. Налоги и сборы*) 27.18 27.18 56.52 56.52 62.82 73.44 83.88 84.06 94.68 1136.16 568.08  
2.6. Возврат кредита - - - - - - - - - - 1199.88  
3. Баланс платежей и поступлений 186.3 -14.2 -16.5 -16.5 +3.42 +19.44 +35.82 +35.82 +51.84 +622.08 -888.84  
3.1. То же нарастающим итогом +186.3 +172.08 +155.52 +138.96 +142.38 +161.82 +197.64 +233.46 +285.3 +907.38 +18.54  

Финансовый план содержит три наиболее важных формы:

· отчет о прибылях и убытках;

· отчет о движении наличности;

· баланс предприятия.

В таблице 8 представлен отчет о прибылях и убытках, в таблице 9 - отчет о движении наличности, агрегированная форма баланса предприятия за трехлетний период.

Таблица 8 - Отчет о прибылях и убытках за трехлетний период

Наименование показателя Годы  
 
Выручка от реализации(тыс. грн.) 2051,406 2137,5 2213,5  
Налог на добавленную стоимость 341,901 356,25 368,916  
Акцизный сбор - - -  
Затраты на производство реализованной продукции 1224,56 1234,194 1270,48  
В том числе:    
материальные затраты 953,771 986,905 1037,298  
заработная плата 45,75 45,75 45,75  
отчисления на соц. мероприятия 16,928 16,928 16,928  
амортизация 58,76 35,26 21,15  
ремонт оборудования 50,00 50,00 50,00  
аренда оборудования - - -  
проценты по коммерческому кредиту 75,00 75,00 75,00  
маркетинг 22,8 22,8 22,8  
прочие затраты 1,551 1,551 1,551  
Балансовая прибыль или убыток 484,945 547,056 574,107  
Налог на прибыль 121,236 136,764 143,527  
Чистая прибыль 363,709 410,292 430,58  

Таблица 9- Отчет о движении наличности за трехлетний период

Наименование показателя Годы  
 
Приход        
Получено от реализации 2051,406 2137,5 2213,5  
Долгосрочный кредит - -  
Прочие поступления - -  
Всего приход денежных средств 2551,406 2137,5 2213,5  
Расход        
Производственные расходы 1224,56 1234,194 1270,477  
Прочие расходы 463,13725 493,014 512,44275  
Всего расход денежных средств 1687,69725 1727,208 1782,9198  
Наличие денежных средств на начало периода 1713,7088 2124,0008  
Получено денежных средств 2551,406 2137,5 2213,5  
Израсходовано денежных средств 1687,69725 1727,208 1782,9198  
Наличие денежных средств на конец периода 1713,70875 2124,0008 2554,581  

Таблица 10 - Агрегированная форма баланса предприятия за трехлетний период.

Статьи баланса Годы  
 
Актив  
1.Основные средства и другие необоротные активы, тыс. грн. 146,876 146,876 175,376  
2.Запасы и затраты  
3.Денежные средства, расчеты и прочие активы  
Баланс 1643,876 1740,876 1804,376  
Пассив  
Источники собственных и приравненных к ним средств 1509,876 1612,876 1682,376  
Долгосрочные пассивы - - -  
Расчеты и другие краткосрочные пассивы  
Баланс 1643,876 1740,876 1804,376  

Теперь проанализируем безубыточность производства в 2006 году, то есть определим точку равновесия, в которой поступления от продаж равны издержкам на проданную продукцию.

Проектирование и технология - student2.ru Проектирование и технология - student2.ru

СЇІNO=270,789 тыс. грн.

СЇАD=953.771 тыс. грн.

АІаас –ІАN=2051.406 тыс. грн.

Графический способ определения критического объема производства в денежном выражении приведен на рисунке 1

2006 год Проектирование и технология - student2.ru

Рисунок 1 – График определения критического объема производства в денежном выржении

Наши рекомендации