Показатели эффективности проекта
| Соотношение собственных и заемных средств | |
| Чистая текущая стоимость (NPV) при ставке дисконтирования - ___ % и периоде расчета ____ | |
| Внутренняя норма дохода (рентабельности) на инвестиции (IRR) | |
| Период окупаемости инвестиций (payback period), | |
| Период возврата заемных средств (repayment period) при коэффициенте покрытия ссудной задолженности (debt cover ratio)* __________ | |
| Точка безубыточности проекта (breakeven - point)** |
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, которые потенциально могут нести обязательства перед Банков в рамках схемы финансирования проекта (стать Заемщиком, Гарантном либо Поручителем).
| Валюта баланса на последнюю отчетную дату | ||||
| Прибыль (убыток) по итогам последнего года[1] | ||||
| Прибыль (убыток)на последнюю отчётную дату( ) | ||||
| Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)[2] | ||||
| Коэффициент общей платёжеспособности[3] | ||||
| Рентабельность активов[4] | ||||
| Счёт недоимщика[5] | ||||
| Объём картотеки по всем счетам | ||||
| Объем дебиторской задолженности (общий) (млн. руб.) | Основные дебиторы (наименование организации (объем задолженности) | Объём непросроченной задолженности (в % к общему V) | ||
| 1. 2. 3. 4. 5. | ||||
| Объем кредиторской задолженности (млн.руб/долларов США) | Основные кредиторы (наименование организации (объем задолженности) | Объём непросроченной задолженности (в % к общему V) (млн. руб. или млн. долл. США.) | ||
| 1. 2. 3. 4. | ||||
| Наличие задолженности перед : | Объем задолженности (млн. руб.) | |||
| бюджетом | ||||
| по зарплате | ||||
| Наличие поручительств: (наименование бенефициаров) | Сумма поручительства | Срок окончания действия поручительства | ||
| 1. 2. 3. 4. | ||||
| Квартал (№1 - последний отчетный квартал) | Прибыль[6] за последние три года (поквартально) | Доход на акцию (по итогам работы за три последние года) | Дивиденды выплаченные (на обыкновенную/на привилегированную) |
Примечания и комментарии к таблице:
______________________________
Кредитная история организаций, которые потенциально могут нести обязательства перед Банков в рамках схемы финансирования проекта (стать Заемщиком либо поручителем). Кредитная история заполняется за последние 4 года работы организации.
| Наименование Организации | Внимание!!!:обнаружение Банком (при проверке организации) фактов сокрытия/искажения информации о допущенных организацией срывах в выполнении своих обязательств по полученным ссудам/кредитам влечет немедленную остановку работы с организацией |
| Кредитор + (дата предоставле-ния кредита/ссуды) | Цель использова-ния кредита (ссуды) | Срок кредита (ссуды) | Сумма и валюта кредита (ссуды) | Пога-шена ли ссудная задолженность в срок | Наличие пролонга-ций | Наличие просрочек | Наличие случаев реализации кредитором обеспечения по кредиту |
По каждому случаю пролонгации, возникновения просрочки или реализации обеспечения (залогов, гарантий, поручительств) кредитором) дать краткое изложения причин возникновения такой ситуации.
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ, ОПЕРАТОРЕ ПРОЕКТА И ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ЗАЕМЩИКЕ.
Примечания:
1. настоящий Формуляр предусматривает два основных случая - когда Заемщиком может быть действующая компания, и когда Заемщиком может стать специально созданная для реализации проекта компания;
2. при необходимости нижеприведенные формы копируются для заполнения по каждому участнику.