Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)

Руб.

Показатели	Единица измере-ния	1 год	2 год	3 год Всего
		Всего	по кварталам	Всего	по кварталам
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный
1. Прямые затраты, всего	рубли	13 437 417	594 746	4 740 926	3 360 818	4 740 926	15 169 629	4 540 988	3 555 693	3 517 255	3 555 693	13 717 135
в том числе:
затраты на материалы, сырье		11 037 203	578 285	3 946 342	2 566 234	3 946 342	12 591 352	3 750 520	2 959 757	2 921 318	2 959 757	11 345 734
затраты на топливо, энергию		572 034	16 461	185 191	185 191	185 191	597 751	181 075	138 892	138 892	138 892	543 223
затраты на оплату труда производственных рабочих		1 319 985		439 995	439 995	439 995	1 429 983	439 995	329 996	329 996	329 996	1 319 984
отчисления на социальные нужды		508 194		169 398	169 398	169 398	550 543	169 398	127 048	127 048	127 048	508 194
2. Пиломатериал 5 категории
1. Прямые затраты, всего	рубли	6 200 914	266 034	1 986 031	1 962 818	1 986 031	7 897 699	1 962 818	1 986 031	1 962 818	1 986 031	7 646 227
в том числе:		2 509 347	117 347	800 800	790 400	800 800	3 182 400	790 400	800 800	790 400	800 800	3 069 733
затраты на материалы, сырье		3 091 516	144 572	986 586	973 773	986 586	3 920 717	973 773	986 586	973 773	986 586	3 781 911
затраты на топливо, энергию		143 006	4 115	46 297	46 297	46 297	185 188	46 297	46 297	46 297	46 297	185 188
затраты на оплату труда производственных рабочих		329 997		109 999	109 999	109 999	439 996	109 999	109 999	109 999	109 999	439 996
отчисления на социальные нужды		127 049		42 350	42 350	42 350	169 398	42 350	42 350	42 350	42 350	169 398
3. Погонаж
1. Прямые затраты, всего	рубли						7 451 696	1 768 288	1 986 031	1 962 818	1 734 558	7 642 112
в том числе:							3 069 733	790 400	800 800	790 400	688 133	3 069 733
затраты на материалы, сырье							3 781 911	973 773	986 586	973 773	847 780	3 781 911
затраты на топливо, энергию							143 006	4 115	46 297	46 297	46 297	181 075
затраты на оплату труда производственных рабочих							329 997		109 999	109 999	109 999	439 995
отчисления на социальные нужды							127 049		42 350	42 350	42 350	169 398
Итого прямых затрат, всего	рубли	19 638 331	860 779	6 726 958	5 323 636	6 726 958	30 519 024	8 272 094	7 527 756	7 442 892	7 276 283	29 005 474
в том числе:
затраты на материалы, сырье		13 546 550	695 632	4 747 142	3 356 634	4 747 142	18 843 485	5 331 320	4 561 357	4 502 118	4 448 690	17 485 200
затраты на топливо, энергию		715 040	20 576	231 488	231 488	231 488	925 945	231 487	231 486	231 486	231 486	909 486
затраты на оплату труда производственных рабочих		1 649 982		549 994	549 994	549 994	2 199 976	549 994	549 994	549 994	549 994	2 199 975
отчисления на социальные нужды		635 243		211 748	211 748	211 748	846 991	211 748	211 748	211 748	211 748	846 990
2. Постоянные затраты, всего	рубли	2 387 343	382 706	663 907	652 657	688 073	2 689 377	679 740	658 907	655 990	694 740	2 717 293
в том числе:
Общепроизводственные расходы, всего	рубли	1 091 712	84 513	335 733	335 733	335 733	1 342 932	335 733	335 733	335 733	335 733	1 342 932
их них:
затраты на материалы, инструмент		348 000		116 000	116 000	116 000	464 000	116 000	116 000	116 000	116 000	464 000
затраты на топливо, энергию
затраты на оплату труда		536 976	61 020	158 652	158 652	158 652	634 608	158 652	158 652	158 652	158 652	634 608
отчисления на социальные нужды		206 736	23 493	61 081	61 081	61 081	244 324	61 081	61 081	61 081	61 081	244 324
Общехозяйственные расходы, всего	рубли	1 174 652	274 824	295 637	284 387	319 803	1 216 298	311 470	290 637	287 720	326 470	1 244 214
из них:
затраты на материалы, инструмент
затраты на топливо, энергию		685 417	191 250	160 417	149 167	184 583	675 417	176 250	155 417	152 500	191 250	703 333
затраты на оплату труда		353 238	60 342	97 632	97 632	97 632	390 528	97 632	97 632	97 632	97 632	390 528
отчисления на социальные нужды		135 997	23 232	37 588	37 588	37 588	150 353	37 588	37 588	37 588	37 588	150 353
Расходы на сбыт продукции, всего	рубли	120 980	23 370	32 537	32 537	32 537	130 147	32 537	32 537	32 537	32 537	130 147
из них:
затраты на материалы, инструмент		30 833		10 000	10 000	10 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
затраты на топливо, энергию
затраты на оплату труда		65 088	16 272	16 272	16 272	16 272	65 088	16 272	16 272	16 272	16 272	65 088
отчисления на социальные нужды		25 059	6 265	6 265	6 265	6 265	25 059	6 265	6 265	6 265	6 265	25 059
3. Общие затраты на производство и сбыт, всего	рубли	22 025 674	1 243 485	7 390 865	5 976 293	7 415 031	33 208 402	8 951 834	8 186 663	8 098 882	7 971 023	31 722 767
в том числе:
затраты на материалы, инструмент		13 925 383	696 465	4 873 142	3 482 634	4 873 142	19 347 485	5 457 320	4 687 357	4 628 118	4 574 690	17 989 200
затраты на топливо, энергию		1 400 457	211 826	391 905	380 655	416 071	1 601 362	407 737	386 903	383 986	422 736	1 612 819
затраты на оплату труда		2 605 284	137 634	822 550	822 550	822 550	3 290 200	822 550	822 550	822 550	822 550	3 290 199
отчисления на социальные нужды		1 003 034	52 989	316 682	316 682	316 682	1 266 727	316 682	316 682	316 682	316 682	1 266 727
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.	рубли	3 065 168	181 658	1 053 009	772 658	1 057 843	4 189 769	1 173 011	1 014 852	1 002 421	999 485	3 920 404

Таблица 7

Амортизационные отчисления

Руб.

Показатели	Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (%)	1 год	2 год	Третий и последующие годы, всего
Всего	по кварталам			Всего	по кварталам
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего	7 938 333	7 938 333	7 868 547	7 665 526	7 462 506	7 259 484	7 401 985	7 194 472	6 981 265	6 768 058	6 412 350
в том числе:
а) по бизнес-плану, всего		7 938 333	7 938 333	7 868 547	7 665 526	7 462 506	7 259 484	7 401 985	7 194 472	6 981 265	6 768 058	6 412 350
из них:
здания и сооружения
оборудование		7 938 333	7 938 333	7 868 547	7 665 526	7 462 506	7 259 484	7 401 985	7 194 472	6 981 265	6 768 058	6 412 350
нематериальные активы
б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего
из них:
здания и сооружения
оборудование
нематериальные активы
в) начисленная амортизация по проекту		678 849	69 786	203 021	203 021	203 021	847 134	207 513	213 207	213 207	213 207	852 827
г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту		7 259 484	7 868 547	7 665 526	7 462 506	7 259 484	6 412 350	7 194 472	6 981 265	6 768 058	6 554 851	5 559 523
2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану
а) всего				6 771 100	6 742 200	6 713 300	6 684 400	6 684 400	6 655 500	6 626 600	6 597 700	6 568 800
в том числе:
здания и сооружения	1,7	6 800 000	6 800 000	6 771 100	6 742 200	6 713 300	6 684 400	6 684 400	6 655 500	6 626 600	6 597 700	6 568 800
оборудование
нематериальные активы
б) начисленная амортизация		115 600	28 900	28 900	28 900	28 900	115 600	28 900	28 900	28 900	28 900	115 600
в) остаточная стоимость		6 684 400	6 771 100	6 742 200	6 713 300	6 684 400	6 568 800	6 655 500	6 626 600	6 597 700	6 568 800	6 453 200
3. Начисленная амортизация, всего	794 449	98 686	231 921	231 921	231 921	962 734	236 413	242 107	242 107	242 107	968 427
4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов	13 943 884	14 639 647	14 407 726	14 175 806	13 943 884	12 981 150	13 849 972	13 607 865	13 365 758	13 123 651	12 012 723

Таблица 8

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)

Руб.

Показатели	1 год	2 год	3 год Всего
	Всего	по кварталам			Всего	по кварталам
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1. Общая выручка о реализации продукции	54 512 640		18 170 880	18 170 880	18 170 880	86 311 680	18 170 880	22 713 600	22 713 600	22 713 600	90 854 400
2. НДС, акцизы от реализации выпускаемой продукции	838 656		279 552	279 552	279 552	1 118 208	279 552	279 552	279 552	279 552	1 118 208
3. Уплачиваемые экспортные пошлины	374 964		374 964
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов	53 299 020		17 516 364	17 891 328	17 891 328	85 193 472	17 891 328	22 434 048	22 434 048	22 434 048	89 736 192
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции	22 025 674	1 243 485	7 390 865	5 976 293	7 415 031	33 208 402	8 951 834	8 186 663	8 098 882	7 971 023	31 722 767
в том числе:
а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию	3 065 168	181 658	1 053 009	772 658	1 057 843	4 189 769	1 173 011	1 014 852	1 002 421	999 485	3 920 404
6. Амортизационные отчисления	794 449	98 686	231 921	231 921	231 921	962 734	236 413	242 107	242 107	242 107	968 427
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего	415 589		102 322	157 084	156 183	744 835	154 584	184 508	203 322	202 421	71 895
в том числе:
а) земельный налог	5 000			2 500	2 500	5 000			2 500	2 500	5 000
б) налог на пользователей автодорог	410 589		102 322	154 584	153 683	739 835	154 584	184 508	200 822	199 921	66 895
8. Финансовый результат (прибыль)	30 063 308	-1 342 171	9 791 256	11 526 030	10 088 193	50 277 501	8 548 497	13 820 770	13 889 737	14 018 497	56 973 103
9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего	211 678		62 864	74 694	73 511	284 458	72 375	71 895	70 711	69 477	265 209
в том числе:
а) налог ни имущество	208 630		62 051	73 881	72 698	281 206	71 562	71 082	69 898	68 664	262 596
б) налог на рекламу	2 400					2 400					2 400
в) налог на содержание милиции
10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль	1 885 938		859 766	637 891	388 281
11. Налогооблагаемая прибыль	27 965 692	-1 342 780	8 868 626	10 813 445	9 626 401	49 993 043	8 476 122	13 748 875	13 819 026	13 949 020	56 707 894
12. Налог на прибыль	8 389 708		2 660 588	3 244 033	2 887 920	14 997 913	2 542 837	4 124 663	4 145 708	4 184 706	17 012 368
13. Чистая прибыль	21 461 922	-1 342 780	7 067 804	8 207 302	7 126 762	34 995 130	5 933 285	9 624 213	9 673 318	9 764 314	39 695 526
14. Платежи в бюджет	7 165 426	-181 049	2 427 280	2 982 706	2 339 324	12 955 645	1 876 336	3 645 766	3 696 872	3 736 671	14 547 276

Таблица 9

План денежных поступлений и выплат

Руб.

Показатели	1 год	2 год	3 год Всего
	Всего	по кварталам			Всего	по кварталам
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Деятельность по производству и сбыту продукции
1. Денежные поступления, всего	54 512 640		18 170 880	18 170 880	18 170 880	86 311 680	18 170 880	22 713 600	22 713 600	22 713 600	90 854 400
в том числе:
а) поступления от продажи продукции	54 512 640		18 170 880	18 170 880	18 170 880	86 311 680	18 170 880	22 713 600	22 713 600	22 713 600	90 854 400
б) прочие доходы от производственной деятельности
2. Денежные выплаты, всего	29 191 101	1 062 436	9 818 145	8 958 999	9 754 354	46 164 046	10 828 170	11 832 428	11 795 754	11 707 694	46 270 043
в том числе:
а) затраты по производству и сбыту продукции	22 025 674	1 243 485	7 390 865	5 976 293	7 415 031	33 208 402	8 951 834	8 186 663	8 098 882	7 971 023	31 722 767
б) платежи в бюджет	7 165 426	-181 049	2 427 280	2 982 706	2 339 324	12 955 645	1 876 336	3 645 766	3 696 872	3 736 671	14 547 276
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции	25 321 539	-1 062 436	8 352 735	9 211 881	8 416 526	40 147 634	7 342 710	10 881 172	10 917 846	11 005 906	44 584 357
Инвестиционная деятельность
4. Поступление средств, всего	400 000	400 000
в том числе:
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта	400 000	400 000
б) продажа имущества
в) продажа финансовых активов
5. Выплаты, всего	11 050 000	9 275 880	592 537	589 047	592 537	2 505 667	731 547	592 537	589 047	592 537	2 363 167
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности	-10 650 000	-8 875 880	-592 537	-589 047	-592 537	-2 505 667	-731 547	-592 537	-589 047	-592 537	-2 363 167
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности	14 671 539	-9 938 316	7 760 198	8 622 834	7 823 989	37 641 967	6 611 163	10 288 635	10 328 800	10 413 369	42 221 190
Сальдо потока нарастающим итогом	14 671 539	4 733 223	12 493 422	21 116 256	28 940 245	66 582 212	73 193 375	83 482 009	93 810 809	104 224 178	146 445 368
Финансовая деятельность
8. Поступление средств, всего	10 650 000	10 650 000
в том числе:
а) поступления от продажи своих акций
из них продажа государству
б) кредиты	10 650 000	10 650 000
в том числе государственная поддержка	10 650 000	10 650 000
в) займы
9. Выплата средств, всего	11 204 688		2 191 016	4 631 641	4 382 031	1 331 250	1 331 250
в том числе:
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)	1 885 938		859 766	637 891	388 281
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета	1 885 938		859 766	637 891	388 281
по кредитам коммерческих банков
по другим заемным средствам
б) погашение основного долга, всего	9 318 750		1 331 250	3 993 750	3 993 750	1 331 250	1 331 250
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета	9 318 750		1 331 250	3 993 750	3 993 750	1 331 250	1 331 250
по кредитам коммерческих банков
по другим заемным средствам
в) выплата дивидендов
10. Сальдо потока по финансовой деятельности	-554 688	10 650 000	-2 191 016	-4 631 641	-4 382 031	-1 331 250	-1 331 250
11. Общее сальдо потока	14 116 851	711 684	5 569 182	3 991 193	3 441 958	36 310 717	5 279 913	10 288 635	10 328 800	10 413 369	42 221 190
12.Сальдо потока нарастающим итогом	14 116 851	14 828 535	20 397 718	24 388 911	27 830 869	64 141 586	69 421 499	79 710 133	90 038 933	100 452 302	142 673 492

Таблица 10