Расчет технико-экономических показателей проекта

Расчет затрат на заработную плату

Предположительно определяем количество работников с учетом разряда и ставку в зависимости от квалификации.

Механик 1 разряд –руб./час Механик 2 разряд –руб./час

Механик 3 разряд –руб./час Мастер приемки 4 разряд –руб./час

Механик 1 разряда:

1) (з\п одного механика 1-го разряда в год)

2) (з\п всех механиков 1-го разряда в год)

Механик 2 разряда:

1) (з\п одного механика 2-го разряда в год)

2) (з\п всех механиков 2-го разряда в год)

Механик 3 разряда:

1) (з\п одного механика 3-го разряда в год)

2) (з\п всех механиков 3-го разряда в год)

Мастер приемки 4 разряда:

1) (з\п одного механика 4-го разряда в год)

2) (з\п всех механиков 4-го разряда в год)

Таблица №21 Годовой фонд з/п механиков

Должность	Разряд	Кол-во человек Списочные!!!!	Часы	Годовой фонд з/п, (руб.)
Механик
Механик
Механик
Мастер приемки
Итог:

Таблица №22 Годовой фонд з/п АУП

Должность	Кол-во человек	Оклад, (руб.)	Годовой фонд	Премии % Сумма	Всего з/п, (руб.)
Директор
Администратор
Итог:

Директор:

1)

2)

3)

Администратор:

1)

Таблица №23 Годовой фонд з/п вспомогательных рабочих

Должность	Кол-во человек	Оклад, (руб.)	Годовой фонд з/п, (руб.)
Кассир
Уборщик
Охранник
Бухгалтер
Мойщик
Итог:

Кассир:

1)

Уборщик:

1)

Охранник:

1)

Бухгалтер:

1)

Мойщик:

1)

Расчет дополнительной заработной платы

Дополнительная заработная плата

Расчет фонда з/п СТО

Расчет з/п на единицу продукции

Расчет стоимости основных фондов

Таблица №24 Расчет стоимости оборудования

Наименование	Кол-во шт.	Стоимость ед. в рублях	Суммарная стоимость в (руб.)
Подъемник 2-х стоечный		123 500
Подъемник 4-х стоечный		151 025
Стенд развал-схождения		435 250
Стенд для проверки ходовой части автомобиля		921 600
Вертикально-сверлильный станок		267 300
Стенд для проверки электрооборудования		222 900
Мойка для деталей агрегатов		186 553
Гидравлический кран (гусь)		18 706
Компрессор		27 080
Пресс ручной напольный		17 830
Сборщик для слива отраб масла		12 300
Сварочный аппарат		35 264
Пуско-зарядник		16 052
Катушка для удаления выхлопных газов		70 100
Установка очистки топливных систем		41 285
Диагностический комплекс		128 000
Домкрат подкатной		15 453

Наименование	Кол-во шт.	Стоимость ед. в рублях	Суммарная стоимость в (руб.)
Набор проверки компрессии		3 000
Верстак металлический		16 120
Тиски		3 250
Точильный станок		4 356
Тележка инструментальная		6 000
Гайковерт пневматический		2 893
Стеллаж		3 500
Шкаф для гардероба		2 886
Стенд балансировки колес		58 438
Шиномонтажный стенд		190 609
Продувочный пистолет
Подкачка шин с манометром		2 700
Аппарат высокого давления с нагревом воды (Carcher)		120 000
Блок подготовки воздуха		4.910
Пылесос		54 590
Шланг для сжатого воздуха		1 880
Стойка трансмиссионная гидравлическая		17 000
Съемник рулевых тяг, универсальный		5 440

Наименование	Кол-во шт.	Стоимость ед. в рублях	Суммарная стоимость в (руб.)
Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, подшипников, сальников		31 770
Стяжка пружин гидравлическая, универсальная, для подвески типа Макферсон		29 990
Итог:	-

Таблица №25 Таблица мощности оборудования

Наименование	Кол-во шт.	N мощность (КВт)	Суммарная N мощность (КВт)
Подъемник 2-х стоечный		2,2	19,8
Подъемник 4-х стоечный
Стенд развал-схождения
Стенд для проверки ходовой части автомобиля		2,5	2,5
Вертикально-сверлильный станок		0,85	0,85
Стенд для проверки электрооборудования
Мойка для деталей агрегатов
Компрессор
Сварочный аппарат		3,5	10,5

Наименование	Кол-во шт.	N мощность (КВт)	Суммарная N мощность (КВт)
Пуско-зарядник		1,2
Катушка для удаления выхлопных газов		1,5
Установка очистки топливных систем		2,6
Диагностический комплекс		5,6
Набор проверки компрессии		1,26
Стенд балансировки колес		0,25
Шиномонтажный стенд		0,55
Аппарат высокого давления с нагревом воды (Carcher)		5,4
Пылесос		2,2
Итог:		45,61

Расчет стоимости оборудования

Где:

– общая стоимость оборудования (таблица №23);

К – 1,15 для определения первоначальной стоимости.

Расчет стоимости здания

Где:

S – площадь здания;

Ц – цена за м² = 20 000 (руб.).

Расчет амортизационных отчислений

Примем норму амортизации здания – 2%, оборудования – 10%.

Расчет амортизационных отчислений зданий

Где:

– стоимость здания.

Расчет амортизационных отчислений оборудования

Где:

– первоначальная стоимость оборудования.

Общая сумма амортизационных отчислений

Где:

– амортизационные отчисления оборудования;

– амортизационные отчисления здания.

Расчет хозяйственных и общественных расходов

Расходы на текущий ремонт

Где:

– сумма амортизационных отчислений.

Расходы на электроэнергию для оборудования

Где:

N – суммарная мощность оборудования (таблица №24);

P – тариф за 1 кВт/час (4 руб.);

– коэффициент спроса (70%-0,7) ;

– коэффициент использовании мощности (0,5).

Расходы на освещение

Где:

S – площадь здания;

– мощность ламп (0,2);

– время работы (12 час.);

P – тариф за 1 кВт/час (4 руб.).

Всего расходов на электричество

Где:

– расходы на электроэнергию для оборудования;

– расходы на освещение.

Расходы на водоснабжение

Где:

– количество обслуживаемых машин в год;

– среднее количество воды на 1 машину (4м²);

– цена воды по тарифу (22 руб./м²).

Расходы на отопление

Где:

S – площадь здания;

– цена за отопление по тарифу (24,5 руб./м²);

6 – отопление 6 месяцев в году.

Прочие расходы

Где:

– общие хозяйственные расходы.

Расчет общих хозяйственных расходов

Где:

– всего расходов на электричество;

– расходы на водоснабжение;

– расходы на отопление.

Всего расходов

Где:

– фонд з/п;

– амортизация здания;

– амортизация оборудования;

– расходы на текущий ремонт;

– расходы на электроэнергию;

– расходы на водоснабжение;

– расходы на отопление;

– прочие расходы.

Расчет себестоимости продукции на СТО

Где:

– всего расходов;

Т – годовой объем работы.

В том числе:

Расчет з/п

Где:

З/П – заработная плата рабочих СТО;

Т – трудоемкость.

Расчет амортизационных отчислений

Где:

- сумма амортизационных отчислений;

Т – трудоемкость.

Расчет хозяйственных расходов

Где:

– расходы на текущий ремонт;

– расходы на электроснабжение;

– расходы на водоснабжение;

– расходы на отопление;

– прочие расходы;

Т – трудоемкость.

Таблица №26

Статьи расходов	Единица измерения	Величина
Заработная плата персона СТО	Рубли
Амортизация здания	Рубли
Амортизация оборудования	Рубли
Расходы на текущий ремонт	Рубли
Расходы на электроэнергию	Рубли
Статьи расходов	Единица измерения	Величина
Расходы на водоснабжение	Рубли
Расходы на отопление	Рубли
Прочие расходы	Рубли
Всего расходов	Рубли
Трудоемкость	Чел./час
Себестоимость одного человека-час	Рубли

Основные технико-экономические показатели СТО

Расчет цены человека/час

Где:

S – себестоимость;

1,2 – рентабельность (20%).

Доход

Доходы организации (предприятия) - это увеличение экономических выгод в результате поступления активов и погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации.

Где:

T – трудоёмкость;

– цена чел./час.

Расчет прибыли

Где:

Т – трудоёмкость;

– цена чел./час;

S – себестоимость.

Расчет чистой прибыли

Где:

Пр. – прибыль;

– налог на имущество (2%);

– налог на прибыль (20%).

Расчет налога на имущество

Где:

– первоначальная стоимость оборудования;

– стоимость здания.

Расчет налога на прибыль

Где:

Пр. – прибыль;

– налог на имущество.

Расчет чистой прибыли

Расчет фондоотдачи

Фондоотдача показывает, какова общая отдача от использования каждого рубля, вложенного в ОПФ, т.е. насколько эффективно это вложение средств.

Где:

Д – доходы;

Ф – стоимость основных фондов.

Расчет стоимости основных фондов

Где:

Ф_об. – первоначальная стоимость оборудования;

Ф_{ср. г.} – стоимость здания.

Расчет фондоотдачи

Расчет фондоёмкости

Фондоёмкость продукции характеризуется стоимость основных фондов, приходящихся на единицу продукции.

Где:

Ф – стоимость основных фондов;

Д – доходы.

Рост показателей фондоотдачи и снижение фондоёмкости продукции свидетельствует о улучшении использования основных фондов.

Расчет фондовооружённости

Эффективность работы предприятия во многом определяется уровнем фондовооружоности труда.

Где:

Ф – стоимость основных фондов;

n – количество рабочих.

Расчет рентабельности производства

Где:

Пр._{баланс.} – чистая прибыль, до вычета налогов;

К_зд. – стоимость здания;

К_об. – стоимость оборудования.

Расчет окупаемости

Где:

К_зд. – стоимость здания;

К_об. – первоначальная стоимость оборудования;

Пр. –прибыль.

Таблица №27 Технико-экономические показатели

Показатели	Единица измерения	Величина
Годовая производственная программа	Чел./час
Капитальные вложения	Тыс. руб.
Себестоимость:	Руб./чел. час
В том числе:
-З/П	Руб./чел. час
-Амортизационные отчисления	Руб./чел. час
-Хозяйственные расходы	Руб./чел. час
Цена трудозатрат	Руб./чел. час
Выручка от реализации продукции	Тыс. руб.
Общие затраты	Тыс. руб.
Балансовая прибыль	Тыс. руб.
Фондоотдача	Руб.
Рентабельность	%
Срок окупаемости капитальных вложений	Год

Заключение

Список использованных источников: