Конъюнктурой финансового рынка.
176. Основным показателем конъюнктуры финансового рынка является
1) спрос;
2) предложение;
3) объем финансовых активов;
4) цена;
5) объем валютных ценностей.
177. Базовым финансовым показателем является
1) объем спроса;
2) объем предложения;
3) объем финансовых активов;
4) цена;
5) объем валютных ценностей.
178. Сделка с иностранной валютой, при которой стороны договариваются о поставке обусловленной суммы иностранной валюты через определенный срок после заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент ее заключения, называется
1) акцией;
2) облигацией;
3) форвардным контрактом;
4) валютным фьючерсом;
5) опционом.
179. Соглашение о том, что потенциальному покупателю или потенциальному продавцу предоставляется право приобрести или продать данный товар или ценную бумагу в определенный срок и по согласованной цене, называется
1) акцией;
2) облигацией;
3) форвардным контрактом;
4) валютным фьючерсом;
Опционом.
180. Соглашение, которое означает обязательство продать или купить стандартное количество конкретной валюты на определенную дату (в будущем) по курсу, установленному при заключении сделки, называется
1) акцией;
2) облигацией;
3) форвардным контрактом;
4) валютным фьючерсом;
5) опционом.
181. Ценная бумага, удостоверяющая долевое участие в собственности, называется
1) акцией;
2) облигацией;
3) форвардным контрактом;
4) валютным фьючерсом;
5) опционом.
182. Ценная бумага, представляющая собой долговое обязательство правительства или фирмы и гарантирующая владельцу возврат долга в течение некоторого периода времени в форме регулярных выплат определенной суммы денег, выигрышей или другими способами, называется
1) акцией;
2) облигацией;
3) форвардным контрактом;
4) валютным фьючерсом;
5) опционом.
183. Если - рыночная цена на товар, а
- цена, оговоренная в опционе; Y- цена опциона в интервале времени между моментами его заключения и реализации, то цена опциона покупателя удовлетворяет соотношению
1) ;
2)
3)
4) ;
5) .
184. Если - рыночная цена на товар, а
- цена, оговоренная в опционе; Y- цена опциона в интервале времени между моментами его заключения и реализации, то цена опциона продавца удовлетворяет соотношению
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) .
185. Если - установленная на момент
цена товара, акции и любого другого продукта, реализуемого на бирже, и за период
его владелец не получит дивидендов, то темп прироста цены («простой чистый доход») определяется по формуле:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) .
186. Если - установленная на момент
цена товара, акции и любого другого продукта, реализуемого на бирже, и за период
его владелец не получит дивидендов, то темп роста цены («простой валовый доход») определяется по формуле:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) .
187. Если - установленная на момент
цена товара, акции и любого другого продукта, реализуемого на бирже, и за период
его владелец не получит дивидендов, то чистый доход за k периодов определяется по формуле:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) .
188. Выражение представляет собой
1) ковариацию;
2) автокорреляцию;
3) мартингальную модель;
4) ортогональное условие;
5) условие Гаусса-Маркова.
189. Отсутствие автокорреляционных взаимосвязей между приростом цен при любых сдвигах является характеристикой
1) ковариации;
2) явления «белого шума»;
3) мартингальной модели;
4) ортогонального условия;
5) условия Гаусса-Маркова.
190. Случайный процесс , характеризующий динамику цены удовлетворяет условию:
которое эквивалентно соответствующему условию для приростов цен
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) .