С 1 января 2016 г. по 31 декабря2016 г.
| Организация | ОАО «Василишки» |
| Учетный номер плательщика | |
| Вид деятельности | Растениеводство и животноводство |
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| Орган управления | Общее собрание акционеров |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Адрес | 231522 Гродненская обл., Щучинский р/н, аг.Василишки, ул.Советская,30 |
Раздел I. Основные средства
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй | Код строки | На начало года | Поступило | Выбыло | На конец года | Сумма начисленной амортизации |
| Основные средства – всего | 244 438 | 17 243 | (5 407) | 256 274 | 69 077 | |
| в том числе: здания и сооружения | 187 329 | 6 208 | (1 274) | 192 263 | 35 591 | |
| передаточные устройства | 4 725 | - | 5 205 | 1 676 | ||
| машины и оборудование | 39 867 | 5 536 | (557) | 44 846 | 28 460 | |
| транспортные средства | 3 439 | (5) | 3 443 | 2 731 | ||
| инструмент, инвентарь и принадлежности | (1) | |||||
| рабочий скот и животные основного стада | 7 873 | 4 938 | (3 527) | 9 284 | - | |
| многолетние насаждения | - | (43) | ||||
| капитальные затраты в улучшение земель | - | - | ||||
| прочие основные средства | - | |||||
| СПРАВОЧНО: | На начало года | На конец года | ||||
| амортизация основных средств | 64 656 | 69 077 | ||||
| стоимость основных средств, полностью самортизированных | 5 793 | 10 218 |
Затраты финансовых средств на ремонт
и техническое обслуживание машинно-тракторного парка
| Показатели | Код строки | Направлено финансовых средств,тыс. рублей | |
| Всего | в том числе собственные средства | ||
| А | Б | ||
| Ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка, всего | 1 974 | 1 925 | |
| в т.ч. тракторов | |||
| зерноуборочных комбайнов | |||
| кормоуборочных комбайнов | |||
| из стр. 70: на оплату услуг сторонним организациям | |||
| на приобретение запасных частей | 1 642 | 1 642 | |
| Раздел ii. Дебиторская задолженность | |||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код строки | Остаток на конец отчетного периода | Остаток на начало отчетного года | ||
| Всего | в том числе просроченная | Всего | в том числе просроченная | ||
| Задолженность всего | 4 846 | 3 992 | |||
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 2 875 | 2 404 | |||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) | - | ||||
| расчеты с бюджетом | - | - | |||
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению | - | - | - | ||
| прочая дебиторская задолженность | 1 101 | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| СПРАВОЧНО (из строки 120): Дебиторская задолженность по внешнеторговым договорам | 138A | - | - | - | - |
форма №5 лист 2
| Раздел iII. Полученные кредиты и займы | |||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код строки | На начало года | Получено | Погашено | На конец года | в том числе просроченные | |||||
| Долгосрочные кредиты – всего | 34 290 | 3 525 | (501) | 37 314 | - | ||||||
| в том числе: на строительство | 34 048 | 2 928 | (259) | 36 717 | - | ||||||
| из них: на строительство производственных объектов по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ | 31 189 | 2 636 | (136) | 33 689 | - | ||||||
| на строительство жилья | 2 859 | (123) | 3 028 | - | |||||||
| на приобретение молодняка крупного рогатого скота | - | - | - | - | - | ||||||
| на приобретение основных средств | - | - | - | - | - | ||||||
| на расчеты за сельхоз. сырье | - | - | - | - | - | ||||||
| прочие расходы | (242) | - | |||||||||
| из них: по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ | 167A | (242) | - | ||||||||
| СПРАВОЧНО: отсрочена (рассрочена) сумма задолженности по кредитам в соответствии с Указом Президента РБ от 17.07.2014 г. № 348 | Х | Х | Х | 33 011 | Х | ||||||
| Краткосрочные кредиты – всего | 1 590 | 3 025 | (1 590) | 3 025 | - | ||||||
| в том числе: на приобретение товарно-материальных ценностей | 1 590 | 3 025 | (1 590) | 3 025 | - | ||||||
| на оплату труда | - | - | - | - | - | ||||||
| на расчеты за сельхоз. сырье | - | - | - | - | - | ||||||
| из них: по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ | 173A | - | - | - | - | - | |||||
| прочие расходы | - | - | - | - | - | ||||||
| Долгосрочные ссуды, займы-всего | - | - | - | - | - | ||||||
| Краткосрочные ссуды и займы-всего | - | - | |||||||||
| Сумма задолженности по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 17.07.2016 г. № 268 | - | - | - | - | - | ||||||
| Проценты по кредитам и займам - всего | - | - | - | ||||||||
| в том числе: по долгосрочным кредитам | - | - | - | ||||||||
| из них, отнесенные на увеличение стоимости основных средств | 201A | - | - | - | |||||||
| по краткосрочным кредитам | - | - | - | ||||||||
| СПРАВОЧНО: | |||||||||||
| Задолженность по исполненным гарантиям - всего | 2 242 | 2 242 | - | ||||||||
| в том числе: по исполненным гарантиям Правительства РБ | 2 000 | - | 2 000 | - | - | ||||||
| Возмещено процентов за счет бюджета - всего | Х | - | - | Х | Х | ||||||
| в том числе: за счет средств республиканского бюджета | Х | - | - | Х | Х | ||||||
| Отсрочено в соответствии с Указом Президента РБ от 22 апреля 2011 г. № 170 – расходы за сел.хоз. технику | Х | Х | Х | - | Х | ||||||
| Сумма задолженности по исполненным гарантиям, рассроченная в соотв. с Указом Президента РБ от 17.07.2014 г. № 348 всего | Х | Х | Х | - | Х | ||||||
| в том числе: по исполненным гарантиям Правительства РБ | 222А | Х | Х | Х | - | Х | |||||
| Сумма задолженности по исполненным гарантиям, рассроченная в соотв. с Указом Президента РБ от 25.08.2016 г. № 320 всего | Х | Х | Х | - | Х | ||||||
| в т.ч. по исполненной гарантии правительства | 223A | Х | Х | Х | - | Х | |||||
| Сумма задолженности по бюджетным ссудам рассроченная в соответствии с Указом Президента РБ от 04.07. 2016 г. № 253 – всего | Х | Х | Х | - | Х | ||||||
| в том числе: перед республиканским бюджетом | 224A | Х | Х | Х | - | Х | |||||
| Сумма задолженности по бюджетным ссудам рассроченная в соответствии с Указом Президента РБ от 25.08. 2016 г. № 320 – всего | Х | Х | Х | - | Х | ||||||
| в том числе: перед республиканским бюджетом | 225A | Х | Х | Х | - | Х | |||||
| СПРАВОЧНО: | На начало года | На конец года | |||||||||
| всего | в т.ч. просроченные | всего | в т.ч. просроченные | ||||||||
| налоговые кредиты | - | - | - | - | |||||||
| бюджетные ссуды и займы | - | - | - | - | |||||||
| из них: задолженность перед республиканским бюджетом | 227A | - | - | - | - | ||||||
| ссуды и займы из инновационных фондов | - | - | - | - | |||||||
Справочно:
| Наименование показателЕЙ | Код строки | Подлежит возврату | |||
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | последующие годы | ||
| Задолженность на конец года: по долгосрочным кредитам | 36 116 | ||||
| в том числе: на строительство производственных объектов по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ | 230A | 33 279 | |||
| на строительство жилья | 230B | 2 837 | |||
| по краткосрочным кредитам | 3 025 | - | - | - | |
| по ссудам и займам, всего | - | - | - | ||
| в том числе по бюджетным ссудам и займам | 232A | - | - | - | - |
| по исполненным гарантиям - всего | - | - | - | ||
| в том числе: по исполненным гарантиям Правительства РБ | 233A | - | - | - | - |
| Задолженность на конец года по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 17.07.2016 г. № 268 | - | - | - | - |
Форма №5 лист 3
| Справка-расшифровка кредиторской задолженности | |||||
| наименование показателЕЙ | Код строки | На конец отчетного периода | На началоотчетногогода | ||
| Всего | В том числе просроченная | Всего | В том числе просроченная | ||
| Кредиторская задолженность – всего | 10 764 | 4 220 | 12 462 | 6 770 | |
| в т.ч.: подрядным строительным организациям | - | - | |||
| организациям агросервиса за ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка | - | - | - | - | |
| за электроэнергию | - | - | - | - | |
| за газ | - | - | - | - | |
| за тепловую энергию | - | - | |||
| за минеральные удобрения и средства защиты | 2 661 | 1 902 | 2 854 | 2 437 | |
| за нефтепродукты | - | - | - | - | |
| за ветпрепараты | 1 035 | ||||
| за семена | - | - | |||
| за комбикорм | - | - | - | - | |
| по лизингу | 2 335 | - | 1 706 | - | |
| по процентам - всего | - | - | - | - | |
| из них: за пользование банковскими кредитами | - | - | - | - | |
| в том числе: проценты по инвестиционным кредитам | - | - | - | - | |
| бюджетам всех уровней - всего | - | - | |||
| из неё пени и штрафы | - | - | - | - | |
| фонду социальной защиты | - | - | |||
| из неё пени и штрафы | - | - | |||
| в том числе ,отсрочено и рассрочено в соответствии с Указами Президента Республики Беларусь - всего | Х | Х | |||
| за электроэнергию | - | Х | - | Х | |
| за газ | - | Х | - | Х | |
| за тепловую энергию | - | Х | - | Х | |
| бюджет всех уровней по уплате налогов и иных обязательных платежей | - | Х | - | Х | |
| в том числе: пени и штрафы | - | Х | - | Х | |
| фонду социальной защиты | Х | Х | |||
| в том числе: санкции, пени и штрафы | Х | Х | |||
| по лизинговым платежам | Х | Х | |||
| СПРАВОЧНО: | |||||
| Указ Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 г. № 92 - всего | X | X | |||
| за электроэнергию | - | X | - | X | |
| за газ | - | X | - | X | |
| за тепловую энергию | - | X | - | X | |
| бюджетам всех уровней | - | X | - | X | |
| из неё пени и штрафы | - | X | - | X | |
| фонду социальной защиты | X | X | |||
| из нее : санкции, пени, штрафы | X | X | |||
| Указ Президента Республики Беларусь от 17.07.2006 г. № 449 | - | X | X | ||
| Указ Президента Республики Беларусь от 22.04.2011 г. № 170 | X | X | |||
| Указ Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 г. №350 | - | X | - | X | |
| в том числе: бюджетам всех уровней | - | X | - | X | |
| фонду социальной защиты | - | X | - | X | |
| Указ Президента РБ от 24.01.2011 г. № 34 фонду соцзащиты - всего | - | X | - | X | |
| в том числе: санкции, штрафы и пени | - | X | - | X | |
| Указ Президента Республики Беларусь от 07.07.2016 г. № 259 - всего | - | X | - | X | |
| за электроэнергию | - | X | - | X | |
| за газ | - | X | - | X | |
| за тепловую энергию | - | X | - | X | |
| Указ Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 г. № 253 - всего | - | X | - | X | |
| за электроэнергию | - | X | - | X | |
| за газ | - | X | - | X | |
| за тепловую энергию | - | X | - | X | |
| бюджетам всех уровней по уплате налогов, сборов пени | - | X | - | X | |
| фонду соцзащиты по суммам административных взысканий в виде штрафов и начисленных пеней | - | X | - | X | |
| отсроченная и рассроченная кредиторская задолженность контрагентов | - | X | - | X | |
| в том числе по лизингу | 386A | - | X | - | X |
| Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2016 г. № 320 - всего | - | X | - | X | |
| за электроэнергию | - | X | - | X | |
| за газ | - | X | - | X | |
| за тепловую энергию | - | X | - | X | |
| бюджетам всех уровней по уплате налогов, сборов пени | - | X | - | X | |
| из неё пени и штрафы | - | X | - | X | |
| фонду соцзащиты по суммам административных взысканий в виде штрафов и начисленных пеней | - | X | - | X |
Справочно:
| Показатели | Код строки | Подлежит возврату | |||
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | ||
| А | Б | ||||
| Возврат лизинговых платежей | 1 124 | ||||
Справочно: Форма №5 лист 4
| наименование показателЕй | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||||||
| Расход энергетических ресурсов на производственные цели: дизельного топлива, тонн | 2 888 | 2 806 | ||||||||
| бензина, тонн | ||||||||||
| электроэнергии, тыс.кВт-ч. | 11 456 | 11 313 | ||||||||
| теплоэнергии, Гкал | - | - | ||||||||
| газа, тыс. куб. м | 2 671 | 2 271 | ||||||||
| справочно: | Графа 3 | |||||||||
| Количество с/х организаций, которые уплачивают в бюджет единый налог | ||||||||||
| Валовая выручка для исчисления единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей | 66 400 | |||||||||
| Справка о платежах в бюджет | ||||||||||
| наименование показателЕй | Код строки | Причитается по расчету | Зачтено | Возмещено из бюджета | Перечислено в бюджет и фонды | |||||
| Налог на прибыль | - | - | Х | - | ||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | - | - | Х | - | ||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | - | - | Х | - | ||||||
| Налог на доходы - всего | - | - | Х | - | ||||||
| в том числе: налог на доход в виде дивидендов | - | - | Х | - | ||||||
| налог на доходы от операций с ценными бумагами | - | - | Х | - | ||||||
| Налог на добавленную стоимость | 6 581 | (6 534) | - | - | ||||||
| Акцизы | - | - | Х | - | ||||||
| Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции | - | Х | (658) | |||||||
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | - | - | Х | |||||||
| Налог на недвижимость | - | - | Х | |||||||
| Земельный налог | - | Х | (2) | |||||||
| Налог за пользование природными ресурсами (экологический налог) | - | Х | (2) | |||||||
| Местные налоги и сборы | - | Х | (62) | |||||||
| Подоходный налог с физических лиц | 1 352 | - | Х | (1 346) | ||||||
| Экономические санкции | - | - | Х | - | ||||||
| ИТОГО | 8 665 | (6 534) | - | (2 070) | ||||||
| Отчисления части прибыли унитарными предприятиями (хозяйственными обществами), имущество которых находится на праве хозяйственного ведения | - | - | Х | - | ||||||
| Справка о платежах в фонд социальной защиты | ||||||||||
| наименование показателЕй | Код строки | Причитается по расчету | Израсходовано | Зачтено | Перечислено в бюджет и фонды | |||||
| Отчисления на социальные нужды: в фонд социальной защиты населения | 3 713 | (682) | - | (3 052) | ||||||
Справочно:
| Наименование показателЕЙ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного года |
| Наличие собственных оборотных средств, тыс. руб. | 40 489 | 37 739 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,74 | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,06 | 3,78 | |
| Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами | 0,2 | 0,19 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | |
| Чистые активы | 201 858 | 201 206 | |
Справочно:
| Показатели | Код строки | За отчётный период |
| А | Б | |
| Сумма средств, полученная из республиканского и местных бюджетов | 1 424 | |
Руководитель _______________________ В.Ч.Серехан
Гл. бухгалтер________________________ А.Т.Лыщик
Форма № 6А-АПК
ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ