Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012

    Коды
Форма № 1 по ОКУД
  Дата 31.12.2012
Организация:Открытое акционерное общество Молочный комбинат "Воронежский" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД 15.51
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС 47 / 16
Единица измерения:тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес):394016 Россия, Воронежская обл. г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии 259    
Пояснения АКТИВ Код строки На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г.
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
  Нематериальные активы 3 245 1 007
  Результаты исследований и разработок      
  Основные средства      
  Доходные вложения в материальные ценности      
  Финансовые вложения 702 792 637 011 627 472
  Отложенные налоговые активы      
  Прочие внеоборотные активы 169 476 184 996 187 496
  ИТОГО по разделу I 1 142 683 931 784 865 586
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
  Запасы 471 041 415 206 561 071
  Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 10 207 1 953 22 403
  Дебиторская задолженность 2 126 558 1 455 731 991 704
  Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 136 647 145 881 144 968
  Денежные средства и денежные эквиваленты 135 820 62 755 1 424
  Прочие оборотные активы
  ИТОГО по разделу II 2 880 962 2 081 855 1 721 721
  БАЛАНС (актив) 4 023 645 3 013 639 2 587 307
Пояснения ПАССИВ Код строки На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г.
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        
  Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
  Собственные акции, выкупленные у акционеров      
  Переоценка внеоборотных активов 124 573 124 744 125 982
  Добавочный капитал (без переоценки)      
  Резервный капитал
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 980 1 470 910 1 240 986
  ИТОГО по разделу III 2 104 863 1 595 799 1 367 113
  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
  Заемные средства 678 019 232 350 198 730
  Отложенные налоговые обязательства      
  Оценочные обязательства      
  Прочие обязательства 68 677 84 050
  ИТОГО по разделу IV 793 015 355 082 234 589
  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
  Заемные средства 691 002 752 948 623 811
  Кредиторская задолженность 418 696 294 621 361 157
  Доходы будущих периодов      
  Оценочные обязательства 16 069 15 187  
  Прочие обязательства      
  ИТОГО по разделу V 1 125 767 1 062 758 985 605
  БАЛАНС (пассив) 4 023 645 3 013 639 2 587 307

Отчет о прибылях и убытках
за 2012 г.



    Коды
Форма № 2 по ОКУД
  Дата 31.12.2012
Организация:Открытое акционерное общество Молочный комбинат "Воронежский" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД 15.51
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС 47 / 16
Единица измерения:тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес):394016 Россия, Воронежская обл. г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии 259    
Пояснения Наименование показателя Код строки За 12 мес.2012 г. За 12 мес.2011 г.
  Выручка 7 596 677 6 544 198
  Себестоимость продаж 6 308 570 5 763 598
  Валовая прибыль (убыток) 1 288 107 780 600
  Коммерческие расходы 147 720 101 476
  Управленческие расходы 204 489 186 760
  Прибыль (убыток) от продаж 935 898 492 364
  Доходы от участия в других организациях    
  Проценты к получению 64 697 68 080
  Проценты к уплате 83 003 61 220
  Прочие доходы 24 181 19 130
  Прочие расходы 321 504 231 146
  Прибыль (убыток) до налогообложения    
  Текущий налог на прибыль    
  в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)    
  Изменение отложенных налоговых обязательств    
  Изменение отложенных налоговых активов    
  Прочее    
  Чистая прибыль (убыток)    
  СПРАВОЧНО:      
  Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода    
  Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода    
  Совокупный финансовый результат периода 509 064 239 167
  Базовая прибыль (убыток) на акцию
  Разводненная прибыль (убыток) на акцию    
             

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.

    Коды
Форма № 3 по ОКУД
  Дата 31.12.2012
Организация:Открытое акционерное общество Молочный комбинат "Воронежский" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД 15.51
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС 47 / 16
Единица измерения:тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес):394016 Россия, Воронежская обл. г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии 259    
1. Движение капитала
Наименование показателя Код строки Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему   125 982 1 231 322 1 357 449
За отчетный период предыдущего года:              
Увеличение капитала – всего:         239 167 239 167
в том числе:              
чистая прибыль         239 167 239 167
переоценка имущества            
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала            
дополнительный выпуск акций            
увеличение номинальной стоимости акций            
реорганизация юридического лица            
Уменьшение капитала – всего:            
в том числе:              
убыток            
переоценка имущества            
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала            
уменьшение номинальной стоимости акций            
уменьшение количества акций            
реорганизация юридического лица            
дивиденды            
Изменение добавочного капитала     1 238   1 238  
Изменение резервного капитала            
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года   124 744 1 470 910 1 595 799
За отчетный год:              
Увеличение капитала – всего:         509 064 509 064
в том числе:              
чистая прибыль         509 064 509 064
переоценка имущества            
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала            
дополнительный выпуск акций            
увеличение номинальной стоимости акций            
реорганизация юридического лица            
Уменьшение капитала – всего:            
в том числе:              
убыток            
переоценка имущества            
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала            
уменьшение номинальной стоимости акций            
уменьшение количества акций            
реорганизация юридического лица            
дивиденды            
Изменение добавочного капитала        
Изменение резервного капитала            
Величина капитала на 31 декабря отчетного года   124 573 1 980 145 2 104 863
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
      Изменения капитала за 2011 г.  
Наименование показателя Код строки На 31.12.2010 г. за счет чистой прибыли за счет иных факторов На 31.12.2011 г.
Капитал – всего          
до корректировок        
корректировка в связи с:          
изменением учетной политики        
исправлением ошибок        
после корректировок        
в том числе:          
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):          
до корректировок        
корректировка в связи с:          
изменением учетной политики        
исправлением ошибок        
после корректировок        
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:          
(по статьям)          
до корректировок        
корректировка в связи с:          
изменением учетной политики        
исправлением ошибок        
после корректировок        
Справки
Наименование показателя Код На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г.
Чистые активы 2 104 863 1 595 799 1 357 449

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

    Коды
Форма № 4 по ОКУД
  Дата 31.12.2012
Организация:Открытое акционерное общество Молочный комбинат "Воронежский" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД 15.51
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС 47 / 16
Единица измерения:тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес):394016 Россия, Воронежская обл. г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии 259    
Наименование показателя Код строки За 12 мес.2012 г. За 12 мес.2011 г.
Денежные потоки от текущих операций      
       
Поступления - всего 6 923 836 5 798 551
в том числе:      
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 6 837 070 5 737 450
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 12 045 17 661
от перепродажи финансовых вложений    
прочие поступления 74 721 42 440
Платежи - всего 6 838 534 5 766 280
в том числе:      
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 6 263 590 5 346 064
в связи с оплатой труда работников 247 997 214 099
процентов по долговым обязательствам 84 291 59 688
налога на прибыль организаций 118 856 33 811
прочие платежи 123 800 112 618
Сальдо денежных потоков от текущих операций 85 302 32 271
       
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности      
       
Поступления - всего 50 887 40 852
в том числе:      
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4 732 9 209
от продажи акций других организаций (долей участия)  
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 46 155 13 760
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях   17 873
прочие поступления    
Платежи - всего 448 907 171 233
в том числе:      
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 387 262 130 351
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)    
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 47 337 38 299
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 14 308 2 583
прочие платежи    
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 398 020 130 381
       
Денежные потоки от финансовых операций      
       
Поступления - всего 1 236 994 928 714
в том числе:      
получение кредитов и займов 1 236 994 928 714
денежных вкладов собственников (участников)    
от выпуска акций, увеличения долей участия    
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.    
прочие поступления    
Платежи - всего    
в том числе:      
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников    
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)    
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 850 000 769 273
прочие платежи    
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 386 994 159 441
Сальдо денежных потоков за отчетный период 74 276 61 331
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 62 755 1 424
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 135 820 62 755
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 1 211  

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2012 г.

    Коды
Форма № 5 по ОКУД
  Дата 31.12.2012
Организация:Открытое акционерное общество Молочный комбинат "Воронежский" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД 15.51
Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС 47 / 16
Единица измерения:тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес):394016 Россия, Воронежская обл. г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии 259    
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода
      первоначальная стоимость накопленная амортизация и убытки от обесценения первоначальная стоимость накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего за отчетный год 7 981 7 097 10 709 7 464
  за предыдущий год 7 957 6 950 7 981 7 097
в том числе:            
программа бухгалтерская   за отчетный год
    за предыдущий год
товарные знаки   за отчетный год 7 903 7 019 10 631 7 386
    за предыдущий год 7 879 6 876 7 903 7 019
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя Код Период Изменения за период
      Выбыло Переоценка
      первоначальная стоимость накопленная амортизация и убытки от обесценения первоначальная стоимость накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего за отчетный год        
  за предыдущий год        
в том числе:            
(вид нематериальных активов)   за отчетный год        
    за предыдущий год        
(вид нематериальных активов)   за отчетный год        
    за предыдущий год        
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя Код Период Изменения за период
      Поступило начислено амортизации Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего за отчетный год 2 728  
  за предыдущий год  
в том числе:          
программа бухгалтерская   за отчетный год      
    за предыдущий год    
товарные знаки   за отчетный год 2 728  
    за предыдущий год  
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя Код строки На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г.
Всего      
в том числе:        
(вид нематериальных активов)        
(вид нематериальных активов)        
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код строки На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г.
Всего    
в том числе:        
программа бухгалтерская      
товарные знаки      
Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода
      первоначальная стоимость часть стоимости, списанной на расходы первоначальная стоимость часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего за отчетный год      
  за предыдущий год        
в том числе:            
(вид нематериальных активов)   за отчетный год        
    за предыдущий год        
(вид нематериальных активов)   за отчетный год        
    за предыдущий год        
Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя Код Период Изменения за период
      Поступило Выбыло часть стоимости,списанная на расходы за период
        первоначальная стоимость часть стоимости, списанной на расходы  
НИОКР - всего за отчетный год        
  за предыдущий год        
в том числе:            
(объект, группа объектов)   за отчетный год        
    за предыдущий год        
Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего за отчетный год    
  за предыдущий год    
в том числе:        
(объект, группа объектов)   за отчетный год    
    за предыдущий год    
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего за предыдущий год 2 743
  за отчетный год 2 743
в том числе:        
товарные знаки   за предыдущий год 2 743
    за отчетный год 2 743
(объект, группа объектов)   за предыдущий год    
    за отчетный год    
Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя Код Период Изменения за период
      затраты за период списано затрат как не давших положительного результата принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего за отчетный год      
  за предыдущий год      
в том числе:          
(объект, группа объектов)   за отчетный год      
    за предыдущий год      
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего за предыдущий год 2 734
  за отчетный год 2 728
в том числе:          
товарные знаки   за предыдущий год 2 734  
    за отчетный год 2 728
(объект, группа объектов)   за предыдущий год      
    за отчетный год      
Наличие и движение основных средств
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода
      первоначальная стоимость накопленная амортизация первоначальная стоимость накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего за отчетный год 1 281 474 644 463 1 454 706 751 914
  за предыдущий год 1 174 817 547 345 1 281 474 644 463
в том числе:            
здания   за отчетный год 236 116 59 850 233 892 61 700
    за предыдущий год 237 820 55 522 236 116 59 850
сооружения   за отчетный год 41 584 21 997 43 396 23 945
    за предыдущий год 41 120 20 329 41 584 21 997
машины и оборудование   за отчетный год 904 370 526 291 1 065 319 626 667
    за предыдущий год 803 649 437 422 904 370 526 291
транспортные средства   за отчетный год 58 409 30 984 69 221 34 159
    за предыдущий год 51 019 28 412 58 049 30 984
инвентарь и хоз принадл   за отчетный год 6 041 5 341 6 095 5 443
    за предыдущий год 5 895 5 660 6 041 5 341
земля   за отчетный год 35 314 36 783  
    за предыдущий год 35 314   35 314  
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего за предыдущий год        
  за отчетный год        
в том числе:            
(группа объектов)   за предыдущий год        
    за отчетный год        
(группа объектов)   за предыдущий год        
    за отчетный год        

Наши рекомендации