Расчет потребного количества автомобилей для бесперебойного обслуживания цепей поставок

Определение затрат на топливо. Затраты топлива на 1 т.км (C_км) определяются исходя из затрат топлива на 1 км пробега автомобиля по формуле (5.1.1):

,

(5.1.1)

где H_100км - норматив расхода топлива на 100 км пробега автомобиля,

C_1л – цена одного литра топлива.

руб.

Коэффициент 1,10 учитывает дополнительные затраты топлива на работу холодильного агрегата, но так как обратная ездка совершается без груза, то данный коэффициент принимаем равным 1,05.

Норматив расхода топлива на 1 т-км определяется по формуле (5.1.2):

,

(5.1.2)

где q - грузоподъемность автомобиля,

β - коэффициент использования пробега,

γ - коэффициент использования грузоподъемности.

руб./т-км

Расход топлива в натуральном выражении на 1 т-км осуществляется по формуле (5.1.3):

(5.1.3)

литра на 1 т.км.

Оплата за аренду стоянки:

руб.

Затраты на маркетинг включают затраты на рекламу услуг, проведение маркетинговых исследований по развитию данного вида услуг. В расчете применяются разовые затраты в размере 5 000 рублей*.

При формировании бизнес-плана будем использовать одну из классификаций издержек предприятия, предполагающее их деление на прямые и косвенные.

Прямые издержки: затраты на топливо и сдельная заработная плата.

Косвенные издержки: затраты на управление, производство и маркетинг.

План по персоналу. С учетом малой численности подвижного состава и по причине небольшого объема работ по выполнению функций управления (организация, планирование, контроль) предполагается в составе управления иметь должности, представленные на рис.5.1.1:

Директор – 60 тыс. рубл.

Бухгалтер - 45 тыс. рубл.

Рис. 5.1.1. План по персоналу / Управление

В системе производства будут задействованы специалисты, перечень которых с указанием окладов приведен на рис.5.1.2:

	Диспетчера – 25 тыс. рубл.
	Механик – 30 тыс. рубл.
	Кассир – 10 тыс. рубл.

Рис. 5.1.2. План по персоналу / Производство

Сумма заработной платы административно-управленческого персонала складываются исходя из рыночной конъюнктуры в данном сегменте рынка в рассматриваемом регионе.

Реализация транспортных услуг. Определение тарифов на транспортные услуги производится на основе мониторинга рынка этих услуг в районе создаваемого предприятия.

Построение упрощенной финансовой модели. Целью данного раздела – дать обзор всех разделов программы Project Expert. Шаги построения первого уровня модели проекта:

1. Общие настройки:

a. Заголовок

b. Продукты

c. Валюта проекта

d. Справка Help

2. Инвестиционный план

a. Этапы работ и их продолжительность

b. Временные связи календарного плана

i. Список ресурсов

ii. Назначение ресурсов на этапы работ

iii. Учет созданных активов

3. Издержки операционного плана

a. Материалы и комплектующие

b. Производство. Прямые издержки производства.

c. Общие издержки

d. План по персоналу

e. Налоги

4. Производство и сбыт

a. Проверка сбыта

b. Сбыт

5. Финансирование

a. Аккумулированные инвестиционные затраты

b. Дефицит наличных средств на инвестиции

c. Финансирование. Подбор кредита.

6. Предварительный анализ проекта

a. Показатели эффективности

b. Предварительный анализ чувствительности

Общие настройки

Заголовок.Название проекта «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Вариант «БАЗОВЫЙ»

Имя файла «ТРАНСПОРТ»

Длительность проекта 3 года, дата начала проекта 01.01.2009. Все данные приведены в соответствующем окне – рис. 5.1.3.

Рис. 5.1.3. Заголовок проекта

Продукты

«Продукты / Услуги»

Название услуги - «Перевозка грузов»

Единица измерения - т.км.

Дата начала продаж устанавливается автоматически, первоначально она будет соответствовать дате начала проекта (в последствие эта дата будет скорректирована), все данные вносятся в окне «Продукты / Услуги» (см. рис.5.1.4).

Рис. 5.1.4. Окно "Продукты/услуги"

Валюта проекта

«Окружение/Валюта проекта

Основная валюта – Рубли

Вторая валюта – Доллар США

На начало проекта: 1$=24 рубля (см. рис.5.1.5).

Рис. 5.1.5. Окно "Валюта проекта"

Справка Help.

Следует обратить внимание на подробный и содержательный файл справки. Это одно из достоинств программы, которое снимет многие вопросы.

Инвестиционный план

«Инвестиционный план/Календарный план». Модуль «Календарный план» предназначен для:

- составления календарного плана проекта,

- описания отдельных этапов проекта с назначением необходимых ресурсов для их выполнении,

- формирования активов проекта из отдельных этапов,

- выбора сроков и способа амортизации активов,

- описания активов действующего предприятия,

- построения диаграммы ГАННТ – формирование годового календаря.

В календарном планировании в данном проекте вводятся три этапа:

1. «Создание предприятия» (см. рис. 5.1.6)

i. Название этапа – «Создание проекта»

ii. Стоимость этапа – 500$

iii. Длительность – 30 дней.

Рис. 5.1.6. Окно "Редактирование этапа проекта"

2. «Приобретение автомобилей» (см. рис. 5.1.7)

i. Название этапа – «Приобретение автомобилей»

ii. Стоимость – 4 млн. руб.

iii. Данный этап является активом

Рис. 5.1.7. Окно "Редактирование этапа проекта" /

Приобретение автомобилей

Учет созданных активов.В Project Expert формирование активов, создаваемых в процессе реализации Инвестиционного плана, производится только путем «привязки» его к какому-либо этапу календарного плана. Если строительство здания, закупка и установка оборудования или другие действия, формирующие актив, описаны несколькими этапами, то для описания актива необходимо сначала создать этап, суммирующий эти этапы и объявить его активом.

Так как этап «Приобретение автомобилей» является активом, необходимо выбрать тип актива, схему начисления амортизации и срок полезного использования актива. Данные параметры вводятся в окне «Характеристики актива» в окне «Редактирование этапа проекта» (см. рис. 5.1.8). Срок амортизации выбранных в проекте транспортных средств составляет 60 месяцев.

Рис. 5.1.8. Окно "Характеристика актива"

3. «Производство»

i. Название этапа «Производство» (см. рис. 5.1.9)

ii. Ставим маркер напротив опции «привязать дату начала продаж к дате начала производства»

Рис. 5.1.9. Окно Редактирование этапа "Производство"

Временные связи календарного плана.Устанавливаем связи между этапами (все три связи типа «конец-начало»). Это означает, что этапы выполняются последовательно: только после завершения этапа «Создание предприятия», можно приступать к этапу «Приобретение автомобилей» (см. рис. 5.1.10 – 5.1.11).

Рис. 5.1.10. "Временные связи календарного плана"

Рис. 5.1.11. Опция "Связывание"

Нажимаем кнопку «Связывание» и ведем курсор от предшествующего этапа к последующему. Для отображения связей в главном меню необходимо выбрать «Вид», затем выбрать пункт «Опции». В окне «Опции» поставить маркер напротив пункта «Показывать связи между этапами» (см. рис. 5.1.11).

Рис. 5.1.11. Опции

Теперь этапы связаны между собой, и связь этапов визуально отображена.

Можно проверить соответствие полученного календарного плана Диаграмме ГАНТТ (см. рис. 5.1.12).

Рис. 5.1.12. Диаграмма "ГАННТ"

Издержки операционного плана

План сбыта.«Операционный план/План сбыта»

Модуль «План сбыта» предназначен для ввода информации о ценах на продукты и услуги и предполагаемых их изменений, условиях продажи и оплаты товаров или услуг, а также других данных, относящихся к маркетинговой политике компании.

1. Цена транспортной услуги – 56 рублей за 1 т-км.

2. Объем продаж – 23 750 т-км ежемесячно - вводится с помощью диалога «Быстрый ввод» (см. рис. 5.1.13 – 5.1.14).

Рис. 5.1.13. Окно "План сбыта"

С помощью команды «Быстрый ввод» вводим рост объема продаж в течение трех месяцев (см. рис.5.1.14)

Рис. 5.1.14. Окно "Быстрый ввод объема продаж"