| Показатель | Способ расчета | Пояснение |
| Удельный объем денежного оборота на единицу активов | Удо1 =  | Показывает уровень генерирования денежных потоков в процессе хозяйственной деятельности компании |
| Удельный объем денежного оборота на единицу реализуемой продукции | Удо2 =  | Показывает динамику общего объема денежного оборота по операционной деятельности компании |
| Длительность операционного цикла в днях | ОЦд =  | Продолжительность денежного оборота по операционной деятельности в днях |
| Длительность финансового цикла в днях | ФЦд =  | Продолжительность цикла денежного оборота в днях |
| Коэффициент участи операционной деятельности в формировании положительного денежного потока | КУо =  | Определяется отношением положительного денежного потока от операционной деятельности к общей сумме положительного денежного потока |
| Коэффициент участия инвестиционной деятельности в формировании отрицательного денежного потока | КУи =  | Определяется отношением отрицательного денежного потока от операционной деятельности к общей сумме отрицательного денежного потока |
| Уровень качества ЧДП | УК =  | Определяется соотношением чистой прибыли анализируемого периода к чистому денежному потоку |
| Коэффициент достаточности ЧДП | КД =  | Определяется соотношением чистого денежного потока к сумме выплат основного долга по кредитам и займам, сумме прироста запасов ТМЦ и сумме выплаченных дивидендов |
| Коэффициент ликвидности денежного потока | КЛ =  | Определяется соотношением положительного и отрицательного денежных потоков |
| Коэффициент эффективности денежного потока | КЭ =  | Определяется соотношением чистого денежного потока к отрицательному денежному потоку |
| Коэффициент реинвестирования ЧДП | КР =  | Определяется отношением разницы между чистым денежным потоком и выплаченными дивидендами к сумме прироста реальных инвестиций и долгосрочных финансовых инвестиций |
| Рентабельность денежного потока | R =  | Показывает, сколько чистой прибыли приходится на единицу положительного денежного потока |
| Коэффициент рентабельности среднего остатка | Rо =  | Определяется соотношением чистой прибыли к среднему остатку денежных средств |
| Коэффициент рентабельности денежного потока по инвестиционной деятельности | Rи =  | Определяется соотношением прибыли от инвестиционной деятельности к положительному денежному потоку от инвестиционной деятельности |
| Коэффициент рентабельности денежного потока по финансовой деятельности | Rф =  | Определяется соотношением прибыли от финансовой деятельности к положительному денежному потоку от финансовой деятельности |
| Коэффициент рентабельности денежного потока по текущей деятельности | Rт =  | Определяется соотношением прибыли от продаж к положительному денежному потоку от текущей деятельности |
