Капитальные вложения (оборудование)

№ п/п	Наименование, характеристика	Цена, руб.	Количество (ед.)	Стоимость, руб.
имеется	требуется
Всего:

Статьи капитальных вложений в проект

Затраты предприятия

Прямые затраты - сырье и материалы

Накладные (косвенные) затраты

№ п/п	Наименование[2]	"0" период	Первый год (по кварталам) руб.	ИТОГО, руб.
1 период	2 период	3 период	4 период
Всего:
	Производственные затраты, всего
1.	Обучение производственного персонала
2.	Транспортные расходы для производства
3.	Аренда производственных площадей
4.	Коммунальные платежи по производственным помещениям
	Административные затраты, всего
	З/п административного персонала
	Аренда офисных помещений
	Коммунальные платежи по офисным помещениям
	Связь и коммуникации
	Канцелярские товары
	Услуги бухгалтерии
	Услуги банка
	Услуги прочих сторонних организаций
	Прочие административные расходы

ПЛАН ПЕРСОНАЛА

Затраты на оплату труда

№ п/п	Наименование должности	Показатели	Первый год (по кварталам), руб.	ИТОГО, руб.
1 период	2 период	3 период	4 период
Итого по персоналу (п. 1):
1.	Производственный (в т.ч. торговый) персонал
1.1		Кол-во
Размер з/п
1.2.		Кол-во
Размер з/п
2.	Страховые взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФМС) (п/п (1.1+1.2)*∑страх взносов)
Итого фонд оплаты труда (п.1 + п.2.)

Стимулирование и мотивация персонала

№ п/п	Вид воздействия	Работники	Механизм применения (примеры)
1.	Премия за перевыполнение плана		К месячной оплате добавляется 5% от стоимости товара, проданного сверх 3 светильников ежедневно.
2.	Единовременная выплата за применение творческого подхода к работе		Совершенствование графика поставки продукции. Новая организация размещения продукции на складе.
3.	Премия за соблюдение рабочего графика		За отсутствие пропусков и опозданий к ежемесячной оплате труда прибавка составляет 1500 рублей.
4.	Премия за здоровый образ жизни		Те, кто не имеют привычки к курению, получают прибавку к з/п в размере 5% от оклада.

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Период прогнозирования:

Структура капитала

№ п/п	Наименование источника	Сумма, руб.	Удельный вес %
Всего:		100,0%
	Собственные средства
	Заемные средства (кредиты)
	Государственные субсидии (МРПиП)
	Государственные субсидии (ГСЗН)
	Частные инвестиции
	Прочие источники финансирования

8.2. Смета затрат по источникам финансирования подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта

№ п/п	Направления	ИТОГО, руб.	Средства субсидии и единовременная выплата ГСЗН	Собственные средства

Всего:
1.1.	Сырье, материалы
1.2.	Комплектующие
2.1.	Обучение производственного персонала
2.2.	Транспортные расходы для производства
3.1.	Аренда офисных помещений
3.2.	Коммунальные платежи по офисным помещениям
3.3.	Связь, коммуникации (в т.ч. Интернет)
3.4.	Услуги бухгалтерии (по договору)
3.5.	Услуги банка
3.6.	Услуги прочих сторонних организаций
3.7.	Прочие административные расходы
4.1.	Патентование продукции
4.2.	Сертификация продукции / услуги
4.3.	Прочие первоначальные затраты
5.1.	Затраты на рекламу
5.2.	Затраты на продвижение продукции
5.3.	Прочие маркетинговые затраты
6.1.	Приобретение оборудования
6.2.	Приобретение транспортных средств
6.3.	Проведение строительных, ремонтных, монтажных работ
6.4.	Телефонная линия / Интернет
7.4.	УСНО на основании патента

8.3. Анализ платёжеспособности проекта