Условия найма работников и график работы 3 страница

Наименование	2015 год
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Операционная деятельность 1. Поступления от сбыта продукции
2. Переменные производственные издержки	8 000	10 000	8 000	10 000
3. Затраты на заработную плату	320 000	360 000	380 000	380 000
4. Поступления от других видов деятельности
5. Выплаты на другие виды деятельности	1 000		1 000
6. Постоянные издержки	223 758
6.1. Реклама	6 000	65 000	6 000	6 000
6.2. Аренда	167 250	167 250	167 250	167 250
6.3. Коммунальные услуги и связь	50 508	42 676	38 760	50 508
7. Налоги	100 000	95 000	100 000	120 000
8. Итого, операционная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7)	272 642	128 774	333 490	338 742
Инвестиционная деятельность 9. Затраты на приобретение активов
10. Другие издержки подготовительного периода
11. Поступления от продажи активов
12. Поступления от продажи активов (12=11-10-9)
Финансовая деятельность 13. Собственный (акционерный) капитал
14. Займы, полученные\привлеченные
15. Погашение за должности по кредитам	58 332	58 332	58 332	58 332
16. Выплата дивидендов
17. Выплата процента по займам	19 248	19 248	19 248	19 248
18. Банковские вклады
19. Доходы по банковским вкладам
20. Итого, финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17-18+19)	-77 580	-77 580	-77 580	-77 580
21. Баланс наличности на начало периода (21=22-22 (предшествующего))	448 707	643 769	694 963	950 873
22. Баланс наличности на конец периода (показатели 22=8+12+20+21)	643 769	694 963	950 873	1 212 035

Прогнозный баланс на 2014 год (оптимистический сценарий)

Наименование	2014 год
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1. Организационные расходы	3 000	1 000					1 000
2. Патенты, лицензии, товарные знаки и т.д.
3. Иные аналогичные права и активы
4. Итого, нематериальные активы (4=1+2+3)	3 000	1 000					1 000
5. Земельные участки и объекты природопользования
6. Здания, машины, оборудование и другие основные средства	120 495	120 495	190 242	259 989	259 989	259 989	380 484	380 484	425 231	492 231	492 231	531 631
7. Незавершенное строительство
8. Итого, основные средства (8=5+6+7)
9. Инвестиции в дочерние общества
10. Инвестиции в зависимые общества
11. Инвестиции в другие операции
12. Займы, предоставленные организации на срок более 12 месяцев
13. Прочие финансовые вложения
14. Итого, долгосрочные финансовые вложения (14=9+10+11+12+13)
15. Итого, внеоборотные активы (15=4+8+14)	123 495	121 495	190 242	259 989	259 989	259 989	381 484	380 484	425 231	492 231	492 231	531 631
16. Сырье, материалы, комплектующие	57 723			7 243		9 488			8 243			7 243
17. Затраты в незавершенном производстве
18. Готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные
19. Расходы будущих периодов
20. Итого, запасы (20=16+17+18+19)	57 723			7 243		9 488			8 243			7 243
21. Начисленный налог на добавленную стоимость на остаток имущества
22. Просроченная дебиторская задолженность
23. Срочная дебиторская задолженность
24. Итого дебиторская задолженность (24=22+23)
25. Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
26. Собственные акции, выкупленные у акционеров
27. Прочие финансовые вложения
28. Итого, краткосрочные финансовые вложения (28=25+26+27)
29. Расчетные счета	426 336	400 140	325 797	253 761	297 531	348 863	313 388	390 708	402 888	399 942	440 446	448 707
30. Валютные счета
31. Прочие денежные средства	231 853	295 292	278 302	268 618	207 491	124 626	25 417
32. Итого, денежные средства (32=29+30+31)	658 189	695 432	604 099	522 379	505 022	473 489	338 805	390 708	402 888	399 942	440 446	448 707
33. Итого, оборотные активы (33=20+21+24+28+32)	736 505	719 061	630 870	561 679	542 235	522 791	381 852	434 564	451 776	442 982	479 893	498 868
34. Непокрытые убытки прошлых лет
35. Убыток отчетного периода
36. Итого, убытки (36=34+35)
37. Итого, актив (37=15+33+36)	860 000	840 556	821 112	821 668	802 224	782 780	763 336	815 048	877 007	935 213	972 124	1 030499
38. Уставной капитал
39. Добавочный капитал
40. Резервы, образованные в соответствии с законодательством
41. Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
42. Итого, резервный капитал (42=40+41)
43. Нераспределенная прибыль прошлых лет
44. Итого, капитал и резервы (44=38+39+42+43)
45. Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	700 000	680 556	661 112	641 668	622 224	602 780	583 336	563 892	544 448	525 004	505 560	486 116
46. Прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
47. Итого, заемные средства (47=45+46)	700 000	680 556	661 112	641 668	622 224	602 780	583 336	563 892	544 448	525 004	505 560	486 116
48. Прочие долгосрочные пассивы
49. Итого, долгосрочные пассивы (49=47+48)	700 000	680 556	661 112	641 668	622 224	602 780	583 336	563 892	544 448	525 004	505 560	486 116
50. Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
51. Прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
52. Итого, краткосрочные заемные средства (52=50+51)
53. Кредиторская задолженность	60 000	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	151 156	232 559	310 209	366 564	444 383
54. Доходы будущих периодов
55. Резервы предстоящих расходов и платежей
56. Прочие краткосрочные пассивы
57. Итого, краткосрочные пассивы (57=52+53+54+55+56)	60 000	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	151 156	232 559	310 209	366 564	444 383
58. Итого, пассив (58=44+49+57)	860 000	840 556	821 112	821 668	802 224	782 780	763 336	815 048	877 007	935 213	972 124	1 030499

Прогнозный баланс на 2015 год (оптимистический сценарий) Прогнозный баланс на 2016 год (оптимистический сценарий)

Наименование	2015 год
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1. Организационные расходы
2. Патенты, лицензии, товарные знаки и т.д.
3. Иные аналогичные права и активы
4. Итого, нематериальные активы (4=1+2+3)
5. Земельные участки и объекты природопользования
6. Здания, машины, оборудование и другие основные средства	531 631		500 000	485 000
7. Незавершенное строительство
8. Итого, основные средства (8=5+6+7)
9. Инвестиции в дочерние общества
10. Инвестиции в зависимые общества
11. Инвестиции в другие операции
12. Займы, предоставленные организации на срок более 12 месяцев
13. Прочие финансовые вложения
14. Итого, долгосрочные финансовые вложения (14=9+10+11+12+13)
15. Итого, внеоборотные активы (15=4+8+14)	531 631	515 000	500 000	485 000
16. Сырье, материалы, комплектующие	8 000	10 000	8 000	10 000
17. Затраты в незавершенном производстве
18. Готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные
19. Расходы будущих периодов
20. Итого, запасы (20=16+17+18+19)	8 000	10 000	8 000	10 000
21. Начисленный налог на добавленную стоимость на остаток имущества
22. Просроченная дебиторская задолженность
23. Срочная дебиторская задолженность
24. Итого дебиторская задолженность (24=22+23)
25. Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
26. Собственные акции, выкупленные у акционеров
27. Прочие финансовые вложения
28. Итого, краткосрочные финансовые вложения (28=25+26+27)
29. Расчетные счета	643 769	694 963	950 873	1 212 035
30. Валютные счета
31. Прочие денежные средства
32. Итого, денежные средства (32=29+30+31)	643 769	694 963	950 873	1 212 035
33. Итого, оборотные активы (33=20+21+24+28+32)	792 932	837 477	1 116 678	1 385 637
34. Непокрытые убытки прошлых лет
35. Убыток отчетного периода
36. Итого, убытки (36=34+35)
37. Итого, актив (37=15+33+36)	1 324 563	1 352 477	1 616 678	1 870 637
38. Уставной капитал
39. Добавочный капитал
40. Резервы, образованные в соответствии с законодательством
41. Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
42. Итого, резервный капитал (42=40+41)
43. Нераспределенная прибыль прошлых лет		40 955	204 728	208 930
44. Итого, капитал и резервы (44=38+39+42+43)
45. Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	486 116	427 794	369 472	311 150
46. Прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
47. Итого, заемные средства (47=45+46)	486 116	427 794	369 472	311 150
48. Прочие долгосрочные пассивы
49. Итого, долгосрочные пассивы (49=47+48)	486 116	427 794	369 472	311 150
50. Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
51. Прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
52. Итого, краткосрочные заемные средства (52=50+51)
53. Кредиторская задолженность	575 788	783 728	942 478	1 250 557
54. Доходы будущих периодов
55. Резервы предстоящих расходов и платежей
56. Прочие краткосрочные пассивы
57. Итого, краткосрочные пассивы (57=52+53+54+55+56)	575 788	783 728	942 478	1 250 557
58. Итого, пассив (58=44+49+57)	1 324 563	1 352 477	1 616 678	1 870 637

Отчет о прибылях и убытках за 2014 год (оптимистический сценарий)

Наименование	2014 год
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Выручка от реализации продукции	135 000	154 900	175 500	210 150	243 950	261 000	282 200	287 500	266 450	282 150	258 600	281 350
2. Потери и налоги с продаж
3. Чистый объем продаж (3=1-2)	135 000	154 900	175 500	210 150	243 950	261 000	282 200	287 500	266 450	282 150	258 600	281 350
4. Сырье и материалы	57 723			7 243		9 488			8 243			7 243
5. Комплектующие изделия
6. Сдельная заработная плата	60 000	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	90 000	80 000	90 000	90 000	100 000
7. Другие переменные издержки	3 000	1 000					1 000
8. Итого, переменные издержки (8=4+5+6+7)	120 723	61 000	60 000	87 243	80 000	89 488	81 000	90 000	88 243	90 000	90 000	107 243
Валовая прибыль (9=3-8)	14 277	93 900	115 500	122 907	163 950	171 512	201 200	197 500	178 207	192 150	168 600	174 107
10. Налоги с дохода и на активы	20 000	20 000	20 000	24 000	24 000	24 000	20 000	24 000	24 000	28 000	28 000	28 000
11. Оперативные издержки	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836
12. Торговые издержки	49 000	1 650	1 650	2 750	1 650	1 650	1 650	1 650	2 750	1 650	1 650	3 000
Административные издержки	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750
14. Итого, постоянные издержки – всего (14=10+11+12+13)	141 586	94 236	94 236	99 336	98 236	98 236	94 236	98 236	99 336	102 236	102 236	100 586
15. Амортизация
16. Проценты по кредитам	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416
17. Суммарные калькуляционные издержки (17=15+16)	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416
Другие доходы	700 000
19. Другие затраты	139 939	19 444	89 191	89 191	19 444	19 444	139 939	19 444	64 191	86 444	19 444	58 844
20. Прибыль до выплаты налога (20=9-14-17+18-19)	426 336	-26 196	-74 343	-72 036	39 854	47 416	-39 391	73 404	8 264	-2 946	40 504	8 261
21. Налог на прибыль	85267,2				7970,8	9483,2		14680,8	1652,8		8100,8	1652,2
22. Чистая прибыль (22=20-21)	341 069	-26 196	-74 343	-72 036	31 883	37 933	-39 391	58 723	6 611	-2 946	32 403	6 609