Ведомость учета основных средств и
По счету (ам) №____________________
| № п/п | Основные средства | Краткая характеристика | Остаток на начало отчетного периода | Движение | |||||
| количество | сумма (первоначальная стоимость) | Дебет (приход) | Кредит | ||||||
| дата, № документа | количество | сумма (первоначальная стоимость) | дата, № документа | количество | |||||
Начисленных амортизационных отчислений
за __________________ месяц 2013 г.
| основных средств (счет 01) | Амортизация основных средств (счет 02) | ||||||||
| (расход) | Остаток на конец отчетного периода | применяемая месячная норма, % | За месяц | с начала года до отчетного месяца | на 1-е число текущего года (периода) | ||||
| сумма (первонач. стоимость) | причина выбытия | по норме | 20 % от стоимости | ||||||
| итого | в том числе амортизация Д 02 К 91 | количество | сумма | ||||||
Ведомость учета производственных запасов
По счету (ам) №____________________
| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование материалов | Ед. изм. | Цена (приобретение, факт. себестоимость запасов продукции) | Остаток на | Дебет | ||
| всего | ||||||||
| количество | сумма | количество | сумма | |||||
| б | ||||||||
И готовой продукции
за __________________ месяц 2013 г.
| Кредит | Остаток на конец месяца | ||||||||
| в том числе от своего производства | всего | сумма, в том числе в дебет счетов | |||||||
| количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | ||||
Ведомость учета затрат
По счету (ам) №____________________
| № п/п | Вид продукции, работ, услуг | Дебет счета 20 с кредита | ||||||
| (материалы) | 69 (расчеты по страхованию) | 70 (расчеты по оплате труда) | 02 (амортизация ОС) | |||||
На производство
за __________________ месяц 2013 г.
| счетов | Остаток незавершенного производства | Кредит счета 20 (33) в дебет счетов | ||||||
| итого | на начало месяца | на конец месяца | всего (сумма) | в том числе | ||||
| на складе (сч. 43) | реализовано (сч. 90) | |||||||
Ведомость учета денежных средств
По счету (ам) №____________________
| № п/п | Основание, операция, дата | Сальдо средств | Оборот по дебету в кредит счетов | |||||||
| дебет | кредит | итого | ||||||||
| 5 | ||||||||||
И фондов
за __________________ месяц 2013 г.
| Оборот по кредиту в дебет счетов | ||||||||
| итого | ||||||||
Ведомость учета расчетов
По счету (ам) №_____________
| Наименование дебиторов, кредиторов, счетов (организаций, работников) | Остаток на начало месяца | Оборот по дебету | ||||
| дебет | кредит | сумма | корреспондирующий счет | |||
И прочих операций
за __________________ месяц 2013 г.
| Оборот по кредиту в дебет счетов | Остаток на конец месяца | ||||||
| дебет | кредит | ||||||
Ведомость учета
По счету (ам) №_____________
| № п/п | Номер счета | Плательщик (наименование продукции, работ, услуг) | Остаток на начало месяца | Дебет счета 90. Направлена в продажу продукция (работы, услуги) отчетного месяца | ||||
| по фактической себестоимости (Д 90) | по отпускным ценам | по фактической себестоимости с кредита счетов | ||||||
| итого | ||||||||
Реализации
за __________________ месяц 2013 г.
| Д 51 К 62 по отпускным ценам (справочно) | Кредит счета 90 оплачено | Прибыль за месяц (Д 90 К 99) | Остаток на конец месяца | ||||
| дата | по факт. себестоимости (справочно) (Д 90) | по отпускной цене (К 90) | корреспондирующий счет | по фактической себестоимости (Д 90) | по отпускным ценам | ||
Ведомость учета расчетов
По счету (ам) №______________________
| № п/п | Номер документа, дата | Поставщик, место покупки | Сальдо на начало месяца (задолженность) | С кредита счета 60 в (причитается | ||||
| предприятию | поставщику | |||||||
Поставщиками
за ____________________ 2013 г.
| дебет счетов по счету) | Дебет счета 60 | Сальдо на конец месяца (задолженность) | ||||
| итого | дата | корреспонд. счет | сумма | предприятию | поставщику | |
Ведомость учета заработной
По счету (ам) №______________________