Организационная структура

Финансовый план

Условия и допущения, принятые для расчета:

· Финансово – экономическая оценка выполнена в табличном виде

· Расчет выполнялся в постоянных ценах

· Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте РФ – рубль

Затраты на аренду помещения, закупку оборудования, материалов:

Статья	Сроки	Стоимость, руб	Структура, %
Аренда помещения под офисы и боксы	август 2017	90 000	13,3%
Поиск материала	Сентябрь-ноябрь 2017		-
Закупка материала	Сентябрь-ноябрь 2014	300 000	7,5 %
Затраты на рекламу	Ноябрь 2014	120 000	1,7 %
ИТОГО		510 000

Численность персонала и заработная плата:

Персонал	Кол-во	Средняя заработная плата	Итого на всех сотрудников
Руководитель		70 000	70 000
Специалисты		45 000	45 000
Менеджеры		35 000	35 000
Маркетологи			30 000
прочие
ИТОГО			180 000

Накладные расходы:

Статья затрат	руб.в квартал
Содержание основных средств	10 000
Охрана труда	5 000
Подготовка персонала	10 000
Коммерческие расходы	20 000
ИТОГО	45 000
Постоянные расходы
Непредвиденные	5,00% от накладных расходов	2 250
Общехозяйственные	10,00% от накладных расходов	4 500
ИТОГО		6 750

Планируемый доход:

Доход будем рассчитывать в предположении, что в месяц будет выполняться в среднем 8 заказов. Стоимость одного заказа в среднем 80 тыс. рублей.

Получаем планируемый доход за год (учитывая, что работы будем вести лишь при зимних условиях):

80 000 х 8 х 6 мес.= 3 840 000 руб. в год.

Расходы за год:

-затраты на аренду помещения, закупку оборудования, материалов = 920 000 руб.

- выплата заработной платы = 180 000руб. в месяц

- накладные расходы = 45 000 руб. в месяц

- постоянные расходы = 6 750 руб. в месяц

ИТОГО за год: 510 000+180 000 х 12 мес.+45 000 х 6 мес.+6 750 х 12 мес.= 1 941 000 руб. в год.

Получаемый планируемый доход с вычетом расходов:

3 840 000 руб. –1 941 000 руб. = 1 899 000 руб. в год.

Планируемый доход с учетом налога на прибыль:

1 899 000 x 0.8=1 519 200 руб. в год.

План инвестиций

Планирование инвестиций на предприятии — это очень важный и сложный процесс. Сложность этого процесса заклю­чается в том, что необходимо учитывать многие факторы, в том числе и непредвиденные, а также степень риска вложения инвестиций.

Важность этого процесса для предприятия заключается в том, что, планируя инвестиции, оно закладывает основы своей работы в будущем. Если хорошо спланирован и реализован план инвестиций, то предприятие будет работать успешно, плохо — в будущем оно может стать банкротом.

В общем виде план инвестиций на предприятии состоит из двух разделов: плана портфельных инвестиций и плана реаль­ных инвестиций (капитальных вложений):

- план портфельных инвестиций — это план приобретения и реализации предприятием акций, облигаций и других ценных бумаг;

- план реальных инвестиций — это план инвестиций на произ­водственное и непроизводственное развитие предприятия.

Планированию инвестиций на предприятии должен пред­шествовать глубокий анализ экономического обоснования вложения инвестиций.

Инвестиционная деятельность предприятия является неотъемлемой частью его хозяйственной деятельности. Для того, что бы успешно функционировать и развиваться, снижать издержки производства, повышать качество и конкурентоспособность своей продукции предприятие должно выгодно вкладывать свой капитал.

Для того, что бы инвестирование капитала предприятия было максимально эффективным, руководство компании обязательно должно придерживаться базовых принципов инвестирования: принципа предельной эффективности инвестирования, принципа адаптационных издержек и т.д.

Финансовый план

На основании основных показателей экономической эффективности проекта, проект представляется привлекательным и целесообразным для финансирования, так как:

Чистый дисконтированный доход 1 519 200тыс. руб.

· Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составит 34,2%

· Простой срок окупаемости проекта составит 1месяц с момента поступления финансирования и 2месяца с момента начала работы комплекса.

· Дисконтированный срок окупаемости проекта составит 2месяца с момента финансирования и 3месяца с момента начала работы комплекса.

График финансового плана