Автоматический запуск при завершении дня

Можно также настроить выполнение переоценки при завершении операционного дня. Для этого необходимо в модуле "Администратор" для задания ПЕРЕОЦЕНКА (меню Администрирование - Расписание заданий) осуществить настройку в поле "Филиал". Укажите филиал банка в котором настраивается расписание заданий. В поле Активно установите галочку. Переоценка в данном случае будет автоматически выполняться при завершении операционного дня для корректировки входящих остатков на следующий день. Поэтому в группе полей Периодичность выполнения стоит При завершении дня (следующий день), и проводки по начислению формируются в следующем дне.

Рис. 4.16. Форма "Запись будет добавлена", описание задания на переоценку

Корректировка валютных остатков

Процесс корректировки остатков на валютных счетах создает дополнительные проводки. Они отражают изменения возникающие от погрешности округления при проведении операций в течении дня. Начисление запускается по исходящим остаткам каждого дня.

Пример 1.

Курс ЦБ РФ USD/RUR составлял 28,44. У клиента на валютном счете находится 0,01$ (0,28 руб. - результат округления 0,2844), в течение дня этот счет прокредитовали на сумму 1,03$ (29,29 руб.). В итоге на счете осталась сумма 1,04$ (0,28+29,29=29,57), но рублевый эквивалент остатка на счете должен быть 1,04*28,44=29,5776 руб., или 29,58 руб. Начисление "Корректировка валютных остатков" проведет проводку переоценки на сумму 29,58-29,57 = 0,01 руб. для приведения рублевого эквивалента в соответствии с курсом ЦБ.

Дт	Кт	Сумма	Сумм в нац валюте.
Счет отрицательной курсовой разницы (RUR)	Счет клиента (USD)	0.00 (USD)	0.01 (RUR)

Пример 2.

Курс ЦБ 28.44. НА счет клиента поступают следующие суммы:
1,01$ (28.72 руб), 1,01$ (28.72 руб), 1,01$ (28.72 руб), итого 28.72*3=86.16.

Валютный остаток на счете составляет 1,01*3=3,03. Приведенный остаток должен быть 3,03*28,44=86,17.

Начисление "Корректировка валютных остатков" проведет проводку переоценки на сумму 86,17-86,16 = 0,01 руб, по аналогии с примером 1.

Настройка начисления

Для того чтобы использовать механизм корректировки, необходимо осуществить предварительные настройки счетов учета курсовых разниц. Настройка осуществляется в справочнике "Счета учета курсовых разниц".

Форма описания начисления:

Рис. 4.17. Форма "Запись будет добавлена", форма начисления по корректировке

Запуск начисления

Запуск начисления "Корректировка" можно осуществлять двумя способами:

Вручную Автоматически при завершении операционного дня

В перовом случае переоценка осуществляется с помощью запуска начисления "Перенос остатков между парными счетами" (меню Документооборот/ Начисления).

Ручной запуск

В левом столбце "Структуры финансовых операций" для модуля РКО следует выбрать нужное начисление.

В поле Период укажите день, за который необходимо запустить начисление (значение правого поля должно совпадать со значением левого поля)

36.68. В поле Филиал / Отделение укажите филиал, по которому следует провести начисление. В том случае, если в данном поле ничего не указано, то начисление отработает для всех филиалов.

37.69. Выполните начисление, выбрав в контекстном меню команду "Исполнить".