Отчет о движении денежных средств (тыс.руб.)

Таблица 2

№ п/п Показатели 1-й год   2-й год   3-й год  
Всего по кварталам
I II III IV
Операционные расходы и доходы
Расходы операционные (исходящий денежный поток ИДП)(стр.2+3+4+5+6+7) 4682969,6 1170742,4 1170742,4 1170742,4 1170742,4
заработная плата всего персонала (*)
налоги и отчисления на заработную плату (стр.2 х е% ) e=30%
сырье и материалы (тбл.1, стр.4)
арендная плата D 48000 D 48000 D 48000 D 48000 1667249,6 1667249,6
накладные расходы (тбл.1, стр.11+12+14) 1667249,6 416812,4 416812,4 416812,4 416812,4
реклама (*)
Доходы операционные (входящий денежный поток ВДП)(стр.9+10)
продажи товара А1 (стр.18 тбл.1)
продажи товара А2 (стр.18 тбл.1)
Итог от операционной деятельности (ВДП – ИДП) (стр.8 - 1) 5020066,4 1255016,6 1255016,6 1255016,6 1255016,6 5020066,4 5020066,4
Налоги (Н) (стр.21 тбл.1) 410877,1 102719,3 102719,3 102719,3 102719,3 410877,1 410877,1
Итог по опер.деятельности за вычетом налогов ИОД (ВДП – ИДП – Н)(стр.11 - 12) 4609189,3 1152297,4 1152297,4 1152297,4 1152297,4 4609189,3 4609189,3
  Инвестиционные расходы и доходы
Расходы инвестиционные (РИ)(стр.15+16+17)
приобретение и монтаж станков и оборудования U 125000 U 125000 U 125000 U 125000
покупка мебели и офисной техники (*)
приобретение зданий и ремонт помещений (*)
Доходы инвестиционные (ДИ)              
продажа станков, оборудования, мебели, офисной техники, зданий и сооружений Y 60000 Y 60000 Y 60000 Y 60000
Итог по инвестиционной деятельности ИИД (ДИ – РИ)(стр.18-14) -400000 -100000 -100000 -100000 -100000 -400000 -400000
  Финансовые расходы и доходы
Расходы финансовые (РФ)(стр.21+22+23)
возврат кредитов, займов и инвестиций и выплата процентов по кредитам и займам (стр.20 тбл.1)
выплата дивидендов (если АО) Х 18000 Х 18000 Х 18000
лизинговые платежи   v v v v    
Доходы финансовые (ДФ)(стр. 25+26+27+28+29 )
получение кредитов и займов W 85000 W 85000 W 85000 W 85000
получение инвестиций   q q q q    
Самофинансирование (*)   -286000 -71500 -71500 -71500 -71500 -286000 -286000
получение целевого и государственного финансирования   ---- G ----- G ---- G ----- G ----- ---- ----
29 получение средств при формировании (увеличении) уставного капитала J 50000 J 50000 J 50000 J 50000
Итог по финансовой деятельности ИФД (ДФ - РФ)(стр. 24-20)
Итог по всем видам деятельности проекта ИП (стр.13+19+30) 4429189,3 1107297,4 1107297,4 1107297,4 1107297,4 4429189,3 4429189,3
Итог проекта c накоплением (ИПн) Гр. 8   Гр.5+6 Гр.5+6+7 Гр.5+6+7+8 Гр.8+9 Гр.9+10  
                         

Примечание. 1.При прогнозировании отчета о движении денежных средств необходимо обеспечивать, чтобы значение показателя итога проекта с накоплением было всегда положительным. Поскольку показатель итог проекта с накоплением отражает остаток средств на счетах предприятия, он не может быть отрицательным.

2. Данные за 2-4 кварталы 1-го года и за 2-й, 3-й годы, а также отмеченные знаком (*), студент определяет

самостоятельно.

План инвестиций

План инвестиций

Таблица 3

№ п/п Статьи затрат 1-й год   2-й год   3-й год  
Всего по кварталам
I II III IV
I. Инвестиционные затраты              
1. Вложения во необоротные активы (капитальные вложения по проекту), всего (стр.3+4+5):
а) строительно-монтажные работы (тбл.2, стр.17)
б) оборудование (тбл.2, стр.15)
в) прочие капитальные вложения (тбл.2, стр.16)
2. Пополнение оборотных средств (тбл.2, стр.20)
Итого инвестиционных затрат(стр.2+6)
II.Источники финансирования проекта              
1. Собственные средства (стр.10+11+12+13)
а) выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) (стр.29 тбл.2)
б) нераспределенная прибыль (фонд накопления) H 45000 H 45000 H 45000 H 45000
в) средства от продажи основных средств (тбл.2, стр.18)
г) прочие (в т.ч.самофинансирование) * (тбл.2, стр.27) -286000 -71500 -71500 -71500 -71500 -286000 -286000
2. Заемные и привлеченные средства (стр.15+16)
а) кредиты коммерческих банков и займы (тбл.2, стр.25)
б) прочие (в т.ч.инвестиции) *(тбл.2, стр.26) ----------- ----------- --------- ----------- ----------- ----------- -----------
3. Предполагаемая финансовая бюджетная поддержка (тбл.2, стр.28) ----------- ----------- --------- ----------- ----------- ----------- -----------
Итого финансовых средств (стр.9+14+17)
                         

Примечание: Итоговая сумма по инвестиционным затратам и источникам должна быть равной (стр.7 = стр.18)

Данные за 2-4 кварталы 1-го года и за 2-й, 3-й годы, а также отмеченные знаком(*), студент определяет самостоятельно

Исходные данные

Выпуск продукции (шт.)

Таблица 4

Наименование изделия (услуги) I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего га год 2-й год 3-й год
А1 Исходные данные К1.1
  А2 Исходные данные К2.1.

Количество выпущенной продукции за 2 - 4 кварталы 1-го года, 2-й и 3-й годы, а также показатели, обозначенные знаком (*), студент определяет самостоятельно.

Наши рекомендации