Объемы предоставляемых услуг проекта
Услуги развлечения (дети будут ездить на электромобилях, также в услуги развлечения будут входить модели радиоуправляемых машин).
Услуга присмотра за детьми, то есть), родители смогут оставить своего ребенка под присмотром специалистов, присмотр будет осуществляться до того момента пока не придут родители).
Услуга продажи мороженого и детских напитков (в определенные дни и дни отдыха будут делаться скидки на весь ассортимент мороженого и напитков, а также на все предоставленные услуги).
В данном проекте будет представлен детский паровоз для проката детей вокруг площади.
Реализация своей продукции по городу Чите, реализовать качели, горки (во дворах, детских садах, рядом со школами).
На нашем Интернет сайте будет предоставляться услуги фото и видео съемки.
Зимой мы будем реализовать прокат лошадей
Затраты
Сумма финансовых затрат на приобретение необходимых товаров (исходного сырья) на 1 месяц работы предприятия
| № | Наименование товаров | Стоимость товара | Итоговая сумма |
| Компьютеры | 10 штук 30.000 за одну штуку | 300.000 | |
| Программы 1С | 10 штук 150 руб. | 1.500 | |
| Оборудование | 10 штук 50.000 | 500.000 | |
| Машины для перевозки оборудования | 4 штуки 200.000 | 800.000 | |
| Столы | 10 штук 2.000 за 1 | 20.000 | |
| Стулья | 20 штук 900 руб. за 1 | 18.000 | |
| Мягкая мебель | 6 штук за 1 17.000 | 34.000 | |
| Реклама | 1 рекламный баннер 3.600 за 1 месяц. | 10.800 за 3 месяца | |
| Визитка описание товаров, услуг. | 1 визитка за месяц 1.800 | 5.400 за 3 месяца | |
| Итого | 1.689.700 |
Организация работ
Проведение мероприятий, различных акций. Мы проводим акции для малообеспеченных детей с ограниченными возможностями, детей из детских домов, устраиваем утренники, праздники. А также предоставляем возможность отпраздновать у нас дни рождения.
Отчет о заработной плате персонала
| № п/п | Наименование должность | Количество человек | Заработная плата за 1 месяц на одного сотрудника | Заработная плата за 1 год на одного сотрудника | Сумма, тыс. руб. |
| Директор | 30.000 | 360.000 | 360.000 | ||
| Менеджер | 20.000 | 240.000 | 960.000 | ||
| Бухгалтер | 16.000 | 192.000 | 576.000 | ||
| Охранник | 10.000 | 120.000 | 600.000 | ||
| Зам. директора | 20.000 | 300.000 | 300.000 | ||
| Менеджер по рекламе | 22.000 | 264.000 | 528.000 | ||
| Менеджер по дизайну | 22.000 | 264.000 | 792.000 | ||
| итого | 4.116.000 |
Прайс-лист, набор столовых приборов и различной посуды для кафе
| №п/п | Наименование группы | Кол-во на 100 мест | Форма приобретения | Форма покупки | Стоимость одной единицы, т.р. | Сумма, т.р. |
| Чашки | + | 2.000 | 20.000 | |||
| Блюдца | + | 2.000 | 20.000 | |||
| Тарелки | + | 2.500 | 50.000 | |||
| Суповые чашки | + | 2.200 | 33.000 | |||
| Блюдца для салата | + | 3.400 | 34.000 | |||
| Сахарница с крышкой | + | 2.000 | ||||
| Столовый нож | + | 2.000 | ||||
| Столовая вилка | + | 1.000 | ||||
| Столовая ложка | + | 1.000 | ||||
| Десертный нож | + | 2.400 | ||||
| Десертная вилка | + | 1.800 | ||||
| Десертная ложка | + | 1.800 | ||||
| Ложка чайная | + | |||||
| Лопатка для торта | + | 1.200 | ||||
| Стакан | + | 3.000 | ||||
| Стакан для сока | + | 3.000 | ||||
| Кувшин на 1 литр | + | 4.500 | ||||
| Коктейльшейкер | + | 1.200 | 30.000 | |||
| Ведерко для льда | + | |||||
| Столы | + | 2.000 | 20.000 | |||
| Стулья | + | 18.000 | ||||
| Итого | 17.520 | 250.000 |
Отчет о прибылях и убытках
| Отчет о прибылях и убытках | Июнь | Июль | Август |
| Выручка от реализации (без Н.Д.С.) | |||
| Себестоимость реализации | |||
| Коммерческие расходы | |||
| Управленческие расходы | |||
| Прибыль / убыток от реализации | -314137 | 722 227 | 1 519 241 |
| Проценты к уплате | |||
| Прибыль / убытки, от финансово-хозяйственной деятельности | -314137 | ||
| Налоги на прибыль | |||
| Чистая прибыль | -314137 |
Анализ рисков
Технические риски и факторы, влияющие на возникновение. 1)Может произойти поломка оборудования от этого возможны убытки. 2) Возможны повышение цен на материалы, оборудования, ремонт оборудования.
Финансовые риски и факторы, влияющие на возникновение. 1) Мировой экономический кризис.
Маркетинговый риск и факторы, влияющие на возникновение. 1) Непродуманность проекта. 2) Задержка выхода товаров на рынок.
Юридический риск и фактор, влияющий на него. 1) Возможно неправильное оформление документа юридического рода.
Методы решения рисков
Предупреждение и контроль всевозможных потерь, убытков и лишних затрат. Я буду заранее предусматривать всевозможные риски, аварии на предприятии. Буду проводить сценарии рисков на компьютере, для того чтобы заранее знать, куда направить больше усилий и денежных затрат.
Способы уменьшения рисков.
Для уменьшения рисков проекта на каждом этапе его осуществления необходимо:
формируя ценовую политику учитывать платежеспособность потенциальных покупателей, клиентов, наличие конкурентов и их ценовую политику;
систематически изучать рынок продукции и услуг в сфере развлекательных технологий;
проводить продуманную рекламу и маркетинг проекта;
прогнозировать сезонные и другие колебания объемов предоставляемых услуг для принятия административных решений по более рациональному использованию финансовых средств;
тщательно прорабатывать управленческие решения при определении приоритетных направлений деятельности;
проводить систематическую переподготовку управленческих кадров и персонала;
разработать конкретные и действенные социально – экономические программы для создания благоприятного климата в коллективе.
Финансовый план
Размер и распределение капитальных вложений
| № | Наименование показателей | Вариант 1 | Вариант 2 |
| 1.1 | Производственный корпус, сооружения | 240 000 | 360 000 |
| 1.2 | Оборудование производственной площадки, ограждение, фундаменты | 144 000 | 156 500 |
| 1.3 | Инженерные коммуникации и сети, инфраструктура | 116 000 | |
| Оборудование | 2 232 200 | 4 174 550 | |
| 2.1.1 | Линии сортировки | 2 000 200 | 2 000 200 |
| 2.1.2 | Линия прессования | 120 000 | 120 000 |
| 2.1.3 | Линия выработки | 380 100 | |
| 2.1.4 | Линия переработки | 686 850 | |
| 2.1.5 | Линия переработки | 824 000 | |
| 2.1.3 | Дополнительное и вспомогательное оборудование | 30 000 | 35 000 |
| 2.1.4 | Транспортные средства | 82 000 | 128 400 |
| Прочие капитальные вложения | 138 800 | 157 000 | |
| 3.1 | Проектно-сметная документация, инжиниринг | 61 800 | 76 800 |
| Получение лицензий на оборудование | 27 800 | 29 000 | |
| Организация охраны, благоустройство | 8 700 | 8 700 | |
| Всего стоимость инвестиционного проекта | 2 871 000 | 5 002 750 |
Оборотный капитал
| № | Наименование налога | Ставка, % | Налогооблагаемая база |
| Единый социальный налог | 35,6 | ФЗП | |
| Подоходный налог | 13,0 | ФЗП | |
| Налог с продаж | 5,0 | Объем продаж за наличный расчет | |
| Налог на имущество | 2,0 | стоимость активов | |
| Налог на прибыль | 24,0 | выручка минус себестоимость затраты | |
| Налог НДС | 20,0 | валовая выручка | |
| Налог на рекламу | 5,0 | Стоимость рекламы |
Диагностический прогноз проекта открытия детского развлекательного центра с комплексом услуг.
Анализ сильных и слабых сторон будущего проекта, а также возможности и угрозы.
Матрица SWOT-анализа
| Сильные стороны: Наличие большого перечня предоставляемых услуг; Наличие современного и качественного оборудования; Наличие большого числа постоянных клиентов; Возможность расширения видов услуг на данной территории; Наличие рекламы в интернете о нашем проекте и об услугах, которые мы собираемся для вас реализовать. | Слабые стороны: Отсутствие четкой маркетинговой стратегии; Недостаток финансов в обращении на протяжении времени пока будет погашаться кредиторская задолженность; |
| Угрозы: Постоянный рост требований; Повышение требований клиента к качеству предоставляемых услуг; | Возможности: Рост числа клиентов данного проекта; Постоянное расширение разных видов услуг; Имеется кафе. |