| Основные средства | Остаток на начало года | Поступило (введено) | Выбыло | Остаток на конец месяца, руб. |
| | | | | |
| Здания | | | | |
| Сооружения | | | | |
| Машины и оборудование | | | | |
| Транспортные средства | | | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | | | | |
| Рабочий скот | | | | |
| Продуктивный скот | | | | |
| Многолетние насаждения | | | | |
| Другие виды основных средств | | | | |
| Итого | | | | |
| в т.ч.: производственные непроизводственные | | | | |
Аналитические данные по счету 99 «Прибыли и убытки» (выписка из журнала-ордера № 15 за январь-декабрь 2011 г.)
| Статья аналитического учета | Обороты, руб. |
| С начала года до отчетного месяца | За отчетный месяц | Итого за год |
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Прибыль/убыток | | | | | | |
| Сальдо прочих доходов и расходов | | | | | | |
| Условный расход налога на прибыль | | | | | | |
| Постоянное налоговое обязательство | | | | | | |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года) | | | | | | |
| Итого | | | | | | |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков за предыдущий год
| Показатель | Сумма, тыс. руб. |
| Прибыль | Убыток |
| Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым были получены решения суда об их взыскании | | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | | |
Журнал-ордер № 16 за декабрь 2011 г. по кредиту счетов 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 11 «Животные на выращивании и откорме»
| Основание (где требуется) и содержание записи | С кредита счета 08 в дебет счетов |
| | |
| 1. Производственное оборудование | | |
| 2. Исключительное авторское право на программный продукт | | |
| Итого | | |
Справка-расчет бухгалтерии о расходовании денежных средств в 2011 г.
| Показатель | Источник информации | Январь-ноябрь | Декабрь | Январь-декабрь |
| | | | | |
| Текущая деятельность Оплата приобретенных товаров, материалов | Операции по дебету счета 60-1 | | | |
| Оплата труда | Операции по дебету счета 70 и кредиту счета 50 | | | |
| Выплаты во внебюджетные социальные фонды | Оборот по дебету счета 69 | | | |
| Выдача подотчетных сумм | Операции по дебету счета 71 и кредиту счета 50 | | | |
| Выдача авансов | Оборот по дебету счета 60-2 | | | |
| Выплата налогов | Оборот по дебету счета 68 | | | |
| Оплата процентов по полученным кредитам | Оборот по дебету счета 66 | | | |
| Погашение кредиторской задолженности в т.ч. штрафы уплаченные | Операции по дебету счета 76 и кредиту счета 50, 51 | | | |
| Из кассы банка | Оборот по кредиту счета 50 и дебету счета 51 | | | |
| Из банка в кассу | Операции по дебету счета 50 и кредиту счета 51 | | | |
| Другие выплаты | Оборот по дебету счетов 69, 73 | | | |
| Итого | | | | |
| Инвестиционная деятельность Приобретение машин, оборудования, транспортный средств, нематериальных активов | Операции по дебету счетов 60, 76 | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | Операции по дебету счета 58 | | | |
| Итого | | | | |
| Финансовая деятельность Возврат кредитов | Операции по дебету счета 66 | | | |
| Краткосрочные финансовые вложения | Операции по дебету счета 58 | - | | |
| Итого | | | | |
| Всего | | | | |
Справка-расчет бухгалтерии о поступивших денежных средств в 2011 г.
| Показатель | Источник информации | Январь-ноябрь | Декабрь | Январь-декабрь |
| Текущая деятельность Выручка от реализации товаров, продукции | Операции по кредиту счета 62 и по дебету счета 51 | | | |
| Авансы, полученные от покупателей | Оборот по кредиту счета 62-2 | | | |
| Из банка в кассу предприятия | Оборот по дебету счета 50 и по кредиту счета 51 | | | |
| Из кассы в банк | Операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50 | | | |
| Прочие поступления от прочих дебиторов в т.ч. штрафы уплаченные | Оборот по дебету счета 76 и кредиту счетов 50, 51 Оборот по кредиту счета 91-1 | | | |
| Итого | | | | |
| Инвестиционная деятельность Выручка от реализации: основных средств процентов по облигациям | Операции по кредиту счета 76 Операции по кредиту счета 76 | - - | | |
| Итого | | - | | |
| Финансовая деятельность Получение кредитов | Кредитовые обороты по счету 66 | | | |
| Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг | Операции по кредиту счета 76 | - | | |
| Итого | | | | |
| Всего | | | | |
