Высокий уровень финансового коэффициента и коэффициента текущих расходов 2 страница

  Проект Ед. изм.
Продавцы, кассиры   тыс. руб. 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730
количество чел.
месячный оклад тыс. руб.
Охранники, грузчики, фасовщики   тыс. руб. 3 105 6 210 9 315 12 420 15 525 18 630 21 735 24 840 27 945 31 050
количество чел. 1 050 1 200 1 350 1 500
месячный оклад тыс. руб.
Управляющий персонал   тыс. руб. 2 094 2 487 2 820 3 648 4 299 4 935 5 544 6 603 7 032 7 776
количество чел.
месячный оклад тыс. руб.
Служба логистики   тыс. руб. 1 089 1 857 2 529 3 387 4 134 4 992 5 664 6 522 7 449 8 343
количество чел.
месячный оклад тыс. руб.
  Проект Ед. изм.
Продавцы, кассиры   тыс. руб. 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730
количество чел.
месячный оклад тыс. руб.
Охранники, грузчики, фасовщики   тыс. руб. 34 155 37 260 40 365 43 470 46 575 49 680 52 785 55 890 58 995 62 100
количество чел. 1 650 1 800 1 950 2 100 2 250 2 400 2 550 2 700 2 850 3 000
месячный оклад тыс. руб.
Управляющий персонал   тыс. руб. 8 541 9 120 9 594 9 753 10 362 11 331 11 805 12 234 12 843 13 842
количество чел.
месячный оклад тыс. руб.
Служба логистики   тыс. руб. 9 051 9 909 10 581 11 439 12 147 13 080 13 752 14 610 15 282 16 251
количество чел.
месячный оклад тыс. руб.
  Проект Ед. изм.
Продавцы, кассиры   тыс. руб. 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730
количество чел.
месячный оклад тыс. руб.
Охранники, грузчики, фасовщики   тыс. руб. 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100
количество чел. 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
месячный оклад тыс. руб.
Управляющий персонал   тыс. руб. 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932
количество чел.
месячный оклад тыс. руб.
Служба логистики   тыс. руб. 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251
количество чел.
месячный оклад тыс. руб.
  Проект Ед. изм.
Продавцы, кассиры   тыс. руб. 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730
количество чел.
месячный оклад тыс. руб.
Охранники, грузчики, фасовщики   тыс. руб. 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100
количество чел. 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
месячный оклад тыс. руб.
Управляющий персонал   тыс. руб. 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932
количество чел.
месячный оклад тыс. руб.
Служба логистики   тыс. руб. 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251
количество чел.
месячный оклад тыс. руб.
  Проект Ед. изм.
Продавцы, кассиры   тыс. руб. 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730 11 730
количество чел.
месячный оклад тыс. руб.
Охранники, грузчики, фасовщики   тыс. руб. 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100 62 100
количество чел. 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
месячный оклад тыс. руб.
Управляющий персонал   тыс. руб. 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932 13 932
количество чел.
месячный оклад тыс. руб.
Служба логистики   тыс. руб. 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251 16 251
количество чел.
месячный оклад тыс. руб.

Приложение 7.Прогнозный отчет о прибылях и убытках торговой сети «ХХХ»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
Выручка (нетто) тыс. руб. 368 522 770 545 1 172 569 1 574 593 1 976 616 2 378 640 2 780 664 3 182 687 3 584 711 3 986 735
- Себестоимость проданных товаров тыс. руб. 379 783 742 239 1 106 609 1 470 109 1 833 224 2 196 467 2 559 425 2 923 234 3 286 293 3 649 729
материалы и комплектующие тыс. руб. 335 020 670 039 1 005 059 1 340 079 1 675 099 2 010 118 2 345 138 2 680 158 3 015 178 3 350 197
оплата труда тыс. руб. 18 018 22 284 26 394 31 185 35 688 40 287 44 673 49 695 54 156 58 899
налоги, относимые на текущие затраты тыс. руб. 5 060 6 544 10 099 12 103 14 009 15 948 17 814 19 896 21 788 23 776
производственные расходы тыс. руб. 16 646 33 291 49 937 66 583 83 228 99 874 116 520 133 165 149 811 166 457
амортизация тыс. руб. 5 040 10 080 15 120 20 160 25 200 30 240 35 280 40 320 45 360 50 400
Валовая прибыль тыс. руб. -11 261 28 307 65 960 104 483 143 393 182 173 221 239 259 453 298 419 337 006
- Затраты на логистику тыс. руб. 2 089 4 450 6 892 9 176 11 555 13 840 16 282 18 566 20 792 23 047
- Административные расходы тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. -13 402 23 798 59 002 95 227 131 745 168 232 204 845 240 758 277 491 313 812
- Налоги, относимые на финансовые результаты тыс. руб. 2 897 4 796 6 667 8 510 10 326 12 114 13 874 15 606 17 311
- Проценты к уплате тыс. руб. 10 078 20 156 30 234 40 313 49 971 59 209 68 027 76 426 84 404
Прибыль до налогообложения тыс. руб. -14 372 10 824 34 050 58 326 82 922 107 936 133 523 158 857 185 459 212 097
- Налог на прибыль тыс. руб. 7 644 12 917 18 253 23 656 29 156 34 587 40 255 45 913
Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. -14 372 10 824 26 406 45 409 64 669 84 280 104 367 124 270 145 203 166 183
то же, нарастающим итогом тыс. руб. -14 372 -3 548 22 857 68 267 132 936 217 216 321 583 445 853 591 056 757 239
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
Выручка (нетто) тыс. руб. 4 388 758 4 790 782 5 192 806 5 594 829 5 996 853 6 398 877 6 800 900 7 202 924 7 604 948 8 006 971
- Себестоимость проданных товаров тыс. руб. 4 012 943 4 376 110 4 738 887 5 101 491 5 464 497 5 828 286 6 191 063 6 554 029 6 916 986 7 280 865
материалы и комплектующие тыс. руб. 3 685 217 4 020 237 4 355 256 4 690 276 5 025 296 5 360 316 5 695 335 6 030 355 6 365 375 6 700 395
оплата труда тыс. руб. 63 477 68 019 72 270 76 392 80 814 85 821 90 072 94 464 98 850 103 923
налоги, относимые на текущие затраты тыс. руб. 25 707 27 626 29 447 31 223 33 102 35 179 36 999 38 868 40 734 42 834
производственные расходы тыс. руб. 183 102 199 748 216 394 233 039 249 685 266 331 282 976 299 622 316 268 332 914
амортизация тыс. руб. 55 440 60 480 65 520 70 560 75 600 80 640 85 680 90 720 95 760 100 800
Валовая прибыль тыс. руб. 375 815 414 672 453 919 493 339 532 357 570 590 609 837 648 895 687 961 726 107
- Затраты на логистику тыс. руб. 25 458 27 743 30 185 32 470 34 881 37 102 39 544 41 829 44 271 46 462
- Административные расходы тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 350 193 386 755 423 551 460 682 497 278 533 278 570 074 606 839 643 452 679 389
- Налоги, относимые на финансовые результаты тыс. руб. 18 988 20 637 22 259 23 853 25 419 26 958 28 468 29 951 31 407 32 834
- Проценты к уплате тыс. руб. 91 963 99 102 105 820 112 119 117 998 123 457 128 496 133 115 137 314 141 094
Прибыль до налогообложения тыс. руб. 239 242 267 016 295 471 324 710 353 861 382 864 413 110 443 772 474 731 505 461
- Налог на прибыль тыс. руб. 51 655 57 505 63 475 69 583 75 657 73 515 79 147 84 838 90 567 96 240
Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 187 587 209 510 231 997 255 127 278 204 309 349 333 963 358 934 384 163 409 221
то же, нарастающим итогом тыс. руб. 944 826 1 154 336 1 386 333 1 641 460 1 919 664 2 229 012 2 562 975 2 921 909 3 306 072 3 715 293
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
Выручка (нетто) тыс. руб. 8 040 473 8 040 473 8 040 473 8 040 473 8 040 473 8 040 473 8 040 473 8 040 473 8 040 473 8 040 473
- Себестоимость проданных товаров тыс. руб. 7 280 985 7 280 985 7 280 985 7 280 985 7 280 985 7 280 985 7 280 985 7 280 985 7 280 985 7 280 985
материалы и комплектующие тыс. руб. 6 700 395 6 700 395 6 700 395 6 700 395 6 700 395 6 700 395 6 700 395 6 700 395 6 700 395 6 700 395
оплата труда тыс. руб. 104 013 104 013 104 013 104 013 104 013 104 013 104 013 104 013 104 013 104 013
налоги, относимые на текущие затраты тыс. руб. 42 864 42 864 42 864 42 864 42 864 42 864 42 864 42 864 42 864 42 864
производственные расходы тыс. руб. 332 914 332 914 332 914 332 914 332 914 332 914 332 914 332 914 332 914 332 914
амортизация тыс. руб. 100 800 100 800 100 800 100 800 100 800 100 800 100 800 100 800 100 800 100 800
Валовая прибыль тыс. руб. 759 488 759 488 759 488 759 488 759 488 759 488 759 488 759 488 759 488 759 488
- Затраты на логистику тыс. руб. 46 462 46 462 46 462 46 462 46 462 46 462 46 462 46 462 46 462 46 462
- Административные расходы тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 712 769 712 769 712 769 712 769 712 769 712 769 712 769 712 769 712 769 712 769
- Налоги, относимые на финансовые результаты тыс. руб. 33 264 32 710 32 155 31 601 31 046 30 492 29 938 29 383 28 829 28 274
- Проценты к уплате тыс. руб. 144 453 137 314 129 756 121 777 113 379 104 980 96 582 88 184 79 785 71 807
Прибыль до налогообложения тыс. руб. 535 051 542 745 550 858 559 390 568 343 577 296 586 249 595 202 604 155 612 688
- Налог на прибыль тыс. руб. 101 691 102 810 103 989 105 227 106 526 107 824 109 123 110 422 111 720 112 959
Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 433 360 439 935 446 869 454 163 461 817 469 472 477 126 484 780 492 434 499 729
то же, нарастающим итогом тыс. руб. 4 148 654 4 588 589 5 035 458 5 489 621 5 951 438 6 420 910 6 898 036 7 382 816 7 875 250 8 374 979
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
Выручка (нетто) тыс. руб. * 040 473 * 040 473 * 040 473 * 040 473 * 040 473 * 040 473 * 040 473 * 040 473 * 040 473 * 040 473
- Себестоимость проданных товаров тыс. руб. 7 2*0 *** 7 2*0 *** 7 2*0 *** 7 2*0 *** 7 2*0 *** 7 2*0 *** 7 2*0 *** 7 2*0 *** 7 2*0 *** 7 2*0 ***
материалы и комплектующие тыс. руб. * 700 3** * 700 3** * 700 3** * 700 3** * 700 3** * 700 3** * 700 3** * 700 3** * 700 3** * 700 3**
оплата труда тыс. руб. *04 0*3 *04 0*3 *04 0*3 *04 0*3 *04 0*3 *04 0*3 *04 0*3 *04 0*3 *04 0*3 *04 0*3
налоги, относимые на текущие затраты тыс. руб. 42 **4 42 **4 42 **4 42 **4 42 **4 42 **4 42 **4 42 **4 42 **4 42 **4
производственные расходы тыс. руб. 332 **4 332 **4 332 **4 332 **4 332 **4 332 **4 332 **4 332 **4 332 **4 332 **4
амортизация тыс. руб. *00 *00 *00 *00 *00 *00 *00 *00 *00 *00 *00 *00 *00 *00 *00 *00 *00 *00 *00 *00
Валовая прибыль тыс. руб. 7** 4** 7** 4** 7** 4** 7** 4** 7** 4** 7** 4** 7** 4** 7** 4** 7** 4** 7** 4**
- Затраты на логистику тыс. руб. 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2
- Административные расходы тыс. руб. 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2**
Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 7*2 7** 7*2 7** 7*2 7** 7*2 7** 7*2 7** 7*2 7** 7*2 7** 7*2 7** 7*2 7** 7*2 7**
- Налоги, относимые на финансовые результаты тыс. руб. 27 720 27 *** 2* *** 2* 0*7 2* *02 24 *4* 24 3*4 23 *3* 23 2** 22 730
- Проценты к уплате тыс. руб. *4 24* *7 *0* *0 3** 44 0*2 3* 2*3 32 7*4 27 7** 23 0** ** *** ** **7
Прибыль до налогообложения тыс. руб. *20 *0* *2* 4*4 *3* 7*7 *42 *20 *4* 0*3 *** 0*7 **0 **0 *** *34 *70 **7 *74 *2*
- Налог на прибыль тыс. руб. **4 *3* *** 2*7 *** 3** **7 3*4 *** 2*3 *** *32 *** *** *20 7** *2* 4*0 *22 04*
Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. *0* **3 **3 237 *** 4** *2* 30* *30 *00 *3* *34 *40 70* *4* *23 *4* *7* **2 *72
то же, нарастающим итогом тыс. руб. * *** *42 * 3*4 *7* * **4 330 *0 43* *3* *0 *70 43* ** *0* 370 *2 047 07* *2 **2 202 *3 *4* 3*0 *3 **4 2*2
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
Выручка (нетто) тыс. руб. * 040 4** * 040 4** * 040 4** * 040 4** * 040 4** * 040 4** * 040 4** * 040 4** * 040 4** * 040 4**
- Себестоимость проданных товаров тыс. руб. * 2*0 **5 * 2*0 **5 * 2*0 **5 * 2*0 **5 * 2*0 **5 * 2*0 **5 * 2*0 **5 * 2*0 **5 * 2*0 **5 * 2** *45
материалы и комплектующие тыс. руб. * *00 **5 * *00 **5 * *00 **5 * *00 **5 * *00 **5 * *00 **5 * *00 **5 * *00 **5 * *00 **5 * *00 **5
оплата труда тыс. руб. 104 01* 104 01* 104 01* 104 01* 104 01* 104 01* 104 01* 104 01* 104 01* 104 01*
налоги, относимые на текущие затраты тыс. руб. 42 **4 42 **4 42 **4 42 **4 42 **4 42 **4 42 **4 42 **4 42 **4 42 **4
производственные расходы тыс. руб. **2 *14 **2 *14 **2 *14 **2 *14 **2 *14 **2 *14 **2 *14 **2 *14 **2 *14 **2 *14
амортизация тыс. руб. 100 *00 100 *00 100 *00 100 *00 100 *00 100 *00 100 *00 100 *00 100 *00 ** 4*0
Валовая прибыль тыс. руб. *5* 4** *5* 4** *5* 4** *5* 4** *5* 4** *5* 4** *5* 4** *5* 4** *5* 4** **0 *2*
- Затраты на логистику тыс. руб. 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2 4* 4*2
- Административные расходы тыс. руб. 25* 25* 25* 25* 25* 25* 25* 25* 25* 25*
Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. *12 *** *12 *** *12 *** *12 *** *12 *** *12 *** *12 *** *12 *** *12 *** *24 10*
- Налоги, относимые на финансовые результаты тыс. руб. 22 1** 21 *22 21 0** 20 51* 1* *5* 1* 404 1* *50 1* 2*5 1* *41 1* 21*
- Проценты к уплате тыс. руб. 11 *5* * *1* * 2** 4 1** 2 520 1 2*0
Прибыль до налогообложения тыс. руб. *** **5 **2 *2* **5 40* *** 05* **0 2*1 **2 105 *** 4** **4 4** **5 02* *0* **1
- Налог на прибыль тыс. руб. 122 *2* 12* 14* 12* *0* 124 00* 124 *4* 124 *2* 124 *45 125 005 125 105 12* 240
Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 55* 20* 55* 1*1 5*1 **5 5*4 050 5*5 *44 5** 4** 5** *54 5** 4** 5** *2* 5** *51
то же, нарастающим итогом тыс. руб. 14 250 45* 14 *0* *** 15 **1 4*5 15 **5 4*5 1* 501 42* 1* 0** *0* 1* *** 5*2 1* 20* 0*0 1* *** *5* 1* *5* *0*

Приложение 8. График чистой прибыли торговой сети «ХХХ»

Наши рекомендации