Понятие о репрезентатисвности выб. Коэф репр.

Репрезентативность- представительность выборки экономических показателей (чаще всего статистических), используемых для анализа экономических процессов и явлений. Репрезентативность выборки может быть обеспечена только при объективности отбора данных.

Ошибка репрезентативности - расхождение между выборочной характеристикой и предполагаемой характеристикой генеральной совокупности.

Определенной степени вероятности безошибочного прогноза соответствует определенная величина Предельной ошибки случайной выборки (Δ - дельта), которая определяется по формуле:

Δ=t * m, где t - доверительный коэффициент, который при большой выборке при вероятности безо­шибочного прогноза 95% равен 2,6; при вероятности безоши­бочного прогноза 99% - 3,0; при вероятности безошибочно­го прогноза 99,7% - 3,3, а при малой выборке определяется по специальной таблице значений t Стьюдента.

Используя предельную ошибку выборки (Δ), можно определить Доверительные границы, в которых с определенной вероятностью безо­шибочного прогноза заключено действительное значение статистичес­кой величины, Характеризующей всю генеральную совокупность (сред­ней или относительной).

1) Для средних величин

2) Для относительных величин

Сюда же можно и билет 24!!

Ошибки выб при разл типах выб, их сравн анализ.

В любом статистическом наблюдении есть ошибки, обусловленные расхождением его результатов с реальной действительностью.

Точность результатов при малой выборке обычно ниже, чем при выборке большого объема. u=дисперсия/корень(n-1).

Билеты 24 и 25 зачитать!

28.Определение необх числ-ти выб.Разрабатывая программу выборочного набл, задаются конкретным значением пред ошибки и уровнем вероятности. Не­известной остается миним числ-ть выборки, обеспечиваю­щая заданную точность. Ее можно получить из формул средней и пре­дельной ошибок в зав-ти от типа выборки. Для повторной

n = ; для бесповт n =

Вариация ( ) значений признака к началу выб набл, как правило, неизвестна, поэтому ее берут приближенно одним из способов: 1) берется из предыд выб набл; 2) по правилу «трех сигм», согласно к-му в размахе вариации укладывается примерно 6 стандартных отклонений ; 3) если приблизительно известна ср величина изучаемого признака, то = ² /9; 4) если неизвестна дисперсия доли единиц, обладающих каким-либо значением признака, то используется ее максимально возможная величина = 0,25. Ф-лы числ-ти при опред долиДля повт Для бесповт

29.Практич применение рез-ов выб иссл-ия

30.Способы распр данных выб набл на ген сов-ть. Методы переноса выб данных на ген сов-ть: метод взвешивания; метод перевзвешивания; метод заполнения случайным подбором в классах замещения.

31.Изучение взаимосвязи соц-эк явлений как важнейшая задача стат науки

Исследование объективно существующих связей между социально-экономическими явлениями и процессами является важнейшей задачей теории статистики. В процессе статистического исследования зависимостей вскрываются причинно-следственные отно-шения между явлениями, что позволяет выявлять факторы(признаки), оказывающие ос-новное влияние на вариацию изучаемых явлений и процессов. Причинно-следственные отношения– это такая связь явлений и процессов, когда изменение одного из них– при-чины ведет к изменению другого– следствия.

Финансово-экономические процессы представляют собой результат одновременно-го воздействия большого числа причин. Следовательно, при изучении этих процессов не-обходимо выявлять главные, основные причины, абстрагируясь от второстепенных.

В основе первого этапа статистического изучения связи лежит качественный ана-лиз, связанный с анализом природы социального или экономического явления методами экономической теории, социологии, конкретной экономики. Второй этап– построение модели связи, базируется на методах статистики: группировках, средних величинах, и так

далее. Третий, последний этап– интерпретация результатов, вновь связан с качественны-ми особенностями изучаемого явления. Статистика разработала множество методов изу-чения связей. Выбор метода изучения связи зависит от познавательной цели и задач ис-следования.

Признаки по их сущности и значению для изучения взаимосвязи делятся на два

класса. Признаки, обуславливающие изменения других, связанных с ними признаков, на-зываются факторными, или просто факторами. Признаки, изменяющиеся под действием факторных признаков, называются результативными.

В статистике различают функциональную и стохастическую зависимости. Функ-циональной называют такую связь, при которой определенному значению факторного признака соответствует одно и только одно значение результативного признака. Если причинная зависимость проявляется не в каждом отдельном случае, а в об-щем, среднем, при большом числе наблюдений, то такая зависимость называется стохас-тической. Частным случаем стохастической связи является корреляционная связь, при которой изменение среднего значения результативного признака обусловлено изменением факторных признаков. Связи между явлениями и их признаками классифицируются по степени тесноты, направлению и аналитическому выражению.

32.Осн задачи корелляционно-регрессивного анализа и практика их реализации.

• Выявление наличия (или отсутствия) коррел связи между изучаемыми признаками.

• Определение формы коррел зав-ти, т.е. вида ф-ии регрессии (линейной, логарифмической, параболической и др).

• Построение уравнения регрессии.

• Оценка степени тесноты коррел связи.