Глава 2. расчетная часть

Представлен БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 июня 2012г.

Аналитические данные к 30.06.12:

Сч.01(Основные средства)

Наименование основных средств Цена,тыс руб Количество Сумма,тыс руб
1)земельные участки 10 925
2)объекты природопользования 7390,667 66 516
итого 77 441
3)здания 2 067 909
4)машины 13 957 500
5)оборудования 2434,8 10 093 24 223 200
итого 40 248 568
6)незавершенное строительство 37 406 9 501 065
ИТОГО     49 827 074

Сч02(Амортизация основных средств)

Наименование основных средств Цена,тыс руб Срок полезного использования,мес Сумма амортизац.отчислений,тыс руб
здания 9,72
машины 13,89
оборудования
Итого     43,61

Сч10(Материалы)

Наименование Ед.измерения Цена,руб Количество Сумма,тыс руб
Трубы обсадные шт 1 500 470 685 706 028
Цемент тампонажный, мешок 3 681 180 736 236
Глина т 2 532 400 633 100
Реагенты для химической обработки промывочной жидкости кг 6 000 53 596 321 578
Вода техническая Куб.метр 1 500 357 968 536 952
Другие       3 562 921
Итого         6 496 815

Сч20(Основное производство)

Наименование Сумма,тыс руб
НЗП автомобильного бензина 1 523 123
НЗП дизельного топлива 1 856 100
Другое 101 410
Итого   3 480 633

Сч43(Готовая продукция)

Наименование готовой продукции Сумма,тыс руб
Автомобильный бензин 436 200
Дизельное топливо 312 000
Мазут 298 300
Сера 142 500
Моторные,индустриальные, специальные масла 326 000
Другое 15 942
Итого   1 530 942

Сч60(Расчеты с поставщиками и подрядчиками)

Наименование Поставщик, подрядчик Сумма,тыс руб
Ремонт объектов Шильдинского цеха ОАО "Оренбургнефтепродукт" ООО «Ремонтик» 199 912
Ремонт водопровода на Бузулукской нефтебазе ОАО "Оренбургнефтепродукт" ООО «Мастерская» 569 320
Поставка труб обсадных ОДО «Оренбургтруба» 35 963
Поставка метилдиэтаноламина в/с ТУ2423-005-11159873 ООО «Химик» 663 210
Поставка компрессора ВК-2 ОДО «Оренбургтруба» 967 854
Поставка глины отбеливающей Tonsil в 2012 г. ООО «Химик» 25 632
Поставка складов материально-технического обеспечения, продовольственной базы ООО «БАЗАДА» 708 897
Поставка танокса 1520 (Thanox 1520) в 2012г. ООО «Химик» 635 265
Поставка мешков полипропиленовых тканых ламинированных клееных клапанных 590х500х140 мм ООО «Химик» 862 352
Другое   15 632 000
Итого     20 300 405

Сч62(Расчеты с покупателями и заказчиками)



Наименование Покупатель, заказчик Сумма,тыс руб Вид задолженности
Продажа продукции: кабельная продукция (невостребованное имущество) ООО «СТРОЙМЕСТ» 569 365 ДЗ
Продажа продукции: трубы, штанги ООО «Мастер труб» ДЗ
Другое   13 068 967  
Итого     18 237 092  

Сч68(Расчеты по налогам и сборам)

Наименование Сумма,тыс руб
Расчеты по НДФЛ 896 873
  Расчеты по НДС 3 070 698
Расчеты по налогу на имущество 200 000
Расчеты по налогу на прибыль 1 073 000
Итого   5 240 571

Сч69( Расчеты по социальному страхованию и обеспечению)

Наши рекомендации