Организациях на территории
Российской Федерации"
┌───────────────────┐
│ Код формы │
│ документа по ОКУД │
├───────────────────┤
│ 0402300 │
└───────────────────┘
Препроводительная ведомость к сумке
┌─────────┐ ┌───────────────────┐
Ведомость к сумке N │ │ │ │
└─────────┘ │ │
│ │
"__" __________ 20__ года │Сумка N _________ │
└───────────────────┘
ДЕБЕТ
┌─────────────────────────┬───────────────────┐
От кого │Счет N │ │
────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │
Получатель │Счет N │ Сумма цифрами │
────────────────────────────┴─────────────────────────┼───────────────────┤
______________________ ИНН _________ КПП _____________│ в том числе │
р/счет N ________________________ ОКАТО _____________│ по символам: │
├─────────┬─────────┤
Наименование банка-вносителя │ символ │ сумма │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
______ БИК ___________│ │ │
├─────────┼─────────┤
Наименование банка-получателя │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
______ БИК ___________│ │ │
├─────────┼─────────┤
Сумма прописью │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
руб. коп. │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
Источник поступления │ │ │
------------------------------------------------------└─────────┴─────────┘
___________
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой
принята кассовым
(контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
| Номинал | Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках) | Сумма цифрами |
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__" ___________ 20__ года
| Фактическая сумма цифрами | Сумма недостачи цифрами | Сумма излишка цифрами | Сомнительные денежные знаки | |
| сумма цифрами | реквизиты каждого сомнительного денежного знака | |||
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
┌───────────────────┐
│ Код формы │
│ документа по ОКУД │
├───────────────────┤
│ 0402300 │
└───────────────────┘
┌─────────┐ ┌───────────────────┐
Накладная к сумке N │ │ │ │
└─────────┘ │ │
│Сумка N _________ │
└───────────────────┘
"__" ___________ 20__ года
ДЕБЕТ
┌─────────────────────────┬───────────────────┐
От кого │Счет N │ │
────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │
Получатель │Счет N │ Сумма цифрами │
────────────────────────────┴─────────────────────────┼───────────────────┤
______________________ ИНН _________ КПП _____________│ в том числе │
р/счет N ________________________ ОКАТО _____________│ по символам: │
├─────────┬─────────┤
Наименование банка-вносителя │ символ │ сумма │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
______ БИК ___________│ │ │
├─────────┼─────────┤
Наименование банка-получателя │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
______ БИК ___________│ │ │
├─────────┼─────────┤
Сумма прописью │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
руб. коп. │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
Источник поступления │ │ │
------------------------------------------------------└─────────┴─────────┘
___________
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой
принята кассовым
(контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
| Номинал | Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках) | Сумма цифрами |
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__" ___________ 20__ года
| Фактическая сумма цифрами | Сумма недостачи цифрами | Сумма излишка цифрами | Сомнительные денежные знаки | |
| сумма цифрами | реквизиты каждого сомнительного денежного знака | |||
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
┌───────────────────┐
│ Код формы │
│ документа по ОКУД │
├───────────────────┤
│ 0402300 │
└───────────────────┘
┌─────────┐ ┌──────────────────────┐
Квитанция к сумке N │ │ │ │
└─────────┘ │ │
│Сумка N _________ │
└──────────────────────┘
"__" ___________ 20__ года
ДЕБЕТ
┌─────────────────────────┬───────────────────┐
От кого │Счет N │ │
────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │
КРЕДИТ │ │
────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │
Получатель │Счет N │ Сумма цифрами │
────────────────────────────┴─────────────────────────┼───────────────────┤
______________________ ИНН _________ КПП _____________│ в том числе │
р/счет N ________________________ ОКАТО _____________│ по символам: │
├─────────┬─────────┤
Наименование банка-вносителя │ символ │ сумма │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
______ БИК ___________│ │ │
├─────────┼─────────┤
Наименование банка-получателя │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
______ БИК ___________│ │ │
├─────────┼─────────┤
Сумма прописью │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
руб. коп. │ │ │
------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤
Источник поступления │ │ │
------------------------------------------------------└─────────┴─────────┘
___________
Подпись клиента
===========================================================================
Опломбированную сумку N _____ без пересчета принял "__" ________ 20__ года
инкассаторский работник <*>
___________
Бухгалтерский работник <**> Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником <**>
--------------------------------
<*> Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником.
<**> Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от
клиента.
оборотная сторона
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__" ____________ 20__ года
| Фактическая сумма цифрами | Сумма недостачи цифрами | Сумма излишка цифрами | Сомнительные денежные знаки | |
| сумма цифрами | реквизиты каждого сомнительного денежного знака | |||
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
┌─────────────────────────────
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА │
─────────────────────────────────────────────┤
Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче│
сумки с наличными деньгами инкассаторскому│
работнику требуйте от него: │ Квитанция к сумке остается
а) предъявления документа, удостоверяющего│ у клиента для подтверждения
личность, доверенности на перевозку│ приема сумки.
наличных денег и инкассацию наличных денег│
и явочной карточки; │
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за│
клиентом; │
в) подписи на квитанции к сумке и наложения│
на ней четкого штампа в получении│
опломбированной сумки. │
Бережно обращайтесь с сумкой. │
│
Приложение 9
К Положению Банка России
От 24 апреля 2008 года N 318-П
"О порядке ведения кассовых
Операций и правилах хранения,
Перевозки и инкассации банкнот
И монеты Банка России в кредитных
Организациях на территории
Российской Федерации"
(в ред. Указания Банка России от 13.05.2011 N 2632-У)
┌─────┐ ┌───────────────────┐
│ │ │ Код формы │
Расходный кассовый ордер N │ │ │ документа по ОКУД │
│ │ ├───────────────────┤
└─────┘ │ 0402009 │
└───────────────────┘
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ Отрывной талон │
к расходному кассовому
"__" _________ 20__ года │ ордеру N ____ │
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
ДЕБЕТ
┌────────────────────┬────────────────────────┐
│ │ Место для наклейки │
Выдать │Счет N │ отрывного талона │
────────────────────────────┴────────────────────┼────────────────────────┤
(фамилия, имя, отчество) │ │
КРЕДИТ │ │
┌────────────────────┤ │
│ │ │
Наименование банка │Счет N │ Сумма цифрами │
────────────────────────────┴────────────────────┼────────────────────────┤
___________________________ БИК _________________│ в том числе │
Сумма прописью с указанием наименования валюты │ по символам: │
-------------------------------------------------├──────────┬─────────────┤
_________________│ символ │ сумма │
├──────────┼─────────────┤
Направление выдачи │ │ │
-------------------------------------------------├──────────┼─────────────┤
_________________│ │ │
├──────────┼─────────────┤
_________________│ │ │
└──────────┴─────────────┘
Предъявлен документ, удостоверяющий личность _______________ N ___________
(наименование
документа)
Выдан ____________ "__" ________ 20__ года
(кем выдан)
Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил ____________________
(подпись получателя)
Бухгалтерский работник Контролер Кассовый работник
Приложение 10
К Положению Банка России
От 24 апреля 2008 года N 318-П
"О порядке ведения кассовых
Операций и правилах хранения,
Перевозки и инкассации банкнот
И монеты Банка России в кредитных