Практическое занятие №1. Заполнение договора на расчетно-кассовое обслуживание
Цель занятия - усвоение правил заполнения договора на расчетно-кассовое обслуживание.
Задание 1. Заполнить бланк договора на расчетно-кассовое обслуживание №126 от 12 января текущего года (Приложение 1) между Обществом с ограниченной ответственностью «Знание» и ПАО «Промсвязьбанк». Номер отрываемого расчетного счета р/с №: 40702810125000001191, срок действия договора 3 года.
Общество с ограниченной ответственностью «Знание»:
ОГРН 1026301529264
ИНН 6318156517, КПП 631801001
ОКПО 02019423, ОКТМО 36701000
Адрес: 443076, г.Самара, ул.Аэродромная, д. 54, оф.125
Директор: Бескоровайная Аниса Викторовна
Главный бухгалтер: Ионова Светлана Игоревна
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»:
Юридический адрес 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22.
Реквизиты для расчетов в рублях Корреспондентский счёт № 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525555
ОГРН 1027739019142
ИНН 7744000912, КПП 775001001
Председатель Правления Промсвязьбанка Ананьев Дмитрий Леонидович
Главный бухгалтер: Симятина Алла Евгеньевна
Задание 2.На основании данных задачи 1 заполнить заявление на открытие расчетного счета.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
«___»________________20__г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Основные данные Клиента: | ||||||||||||||||||||||||||||||
(полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом (Учредительным договором)/ЕГРЮЛ/ФИО ИП и слова «индивидуальный предприниматель»/ФИО лица, занимающегося частной практикой и указание на вид деятельности) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование/ФИО на английском языке либо латиницей (при отсутствии наименования/ФИО на английском языке)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРНИП/ ОГРН/ ГРН3: | | ИНН/ КИО[3]: | | |||||||||||||||||||||||||||
Адрес фактического места нахождения Клиента | ______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Информация для связи с Клиентом: моб.тел.: ____________________________ e-mail: _________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Настоящим заявляю Банку, что в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент присоединяется к действующей редакции Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», а также: | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4.Клиент присоединяетсяк действующей редакции Правил открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания (далее – Правила по счетам) и просит открыть расчетный(-ые) счет(-а): | |||||||||||||||||||||||||||||
в валюте: | ![]() | Рубли РФ | кол-во:____ | ![]() | Доллары США | кол-во:____ | ![]() | ЕВРО | кол-во:____ | ![]() | _______________ | кол-во:____ | ||||||||||||||||||
Прошу осуществлять обслуживание открытого(-ых) Клиенту в соответствии с настоящим Заявлением счета(-ов), а также счетов, которые будут открыты Клиенту в Банке в будущем, в соответствии с выбранной Клиентом программой обслуживания[4]: | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Бизнес Лайт (ТП «Базовый») | ![]() | Бизнес 24х7 (ТП «Платежный») | ![]() | Бизнес Чек (ТП «Кассовый») | ![]() | Бизнес Партнер (ТП «Сетевой») | ![]() | Мое Дело | ![]() | «Бизнес без границ» | |||||||||||||||||||
Cчета в валюте, отличной от Рублей РФ, обслуживаются только в соответствии с Тарифами ПАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое обслуживание в иностранных валютах для клиентов «малого бизнеса» (при выборе любой программы обслуживания, за исключением «Бизнес без границ») и Тарифами по программе обслуживания «Бизнес без границ» (при выборе данной программы обслуживания). | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.В дополнительном офисе/филиале/дополнительном или операционном офисе филиала ПАО «Промсвязьбанк» |
| |||||||||||||||||||||||||||||
6. Дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета: | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | предоставить услугу:«Срочное открытие расчетного счета юридическому лицу» | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | предоставить услугу:«SMS Информирование о факте открытия счета Клиента», на номер: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | предоставить услугу:«Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати» | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | предоставить услугу:«Копирование и заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых Клиентом при открытии (ведении, закрытии) банковского счета» | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | предоставить услугу:«Оформление Сообщения клиенту об открытии банковского счета» | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | предоставить услугу:«Удостоверение соответствия оригиналам копий документов, изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно, предоставляемых Клиентом при открытии (ведении, закрытии) банковского счета» | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7. Клиент присоединяется к действующей редакции Правил обмена электронными документами по Системе «PSBOn-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» (далее - Правила PSBOn-Line) и просит предоставить Клиенту доступк системе обмена электронными документами «PSB On-Line» (далее – Система «PSB On-Line»), обеспечить возможность ее использования в соответствии с условиями Правил PSBOn-Line. Прошу выдать лицу, подписавшему настоящее Заявление, устройства аппаратной криптографии (USB-ключ (-и))и зарегистрировать в качестве Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи следующих Уполномоченных лиц Клиента: | |||||||||||||||||||||||||||||
ФИО Уполномоченного лица Клиента | Уровень доступа | Реквизиты документа | Доступ к Счетам | Доступ к Типам операций | Количество USB-ключей | |||||||||||||||||||||||||
разрешить доступ только к рублевым счетам | ||||||||||||||||||||||||||||||
разрешить доступ только к рублевым счетам | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прошу осуществлять информирование о расходных операциях, совершенных с использованием Системы «PSB On-Line» в случаях и порядке, предусмотренными Правилами PSB On-Line, на адрес электронной почты для связи с Клиентом, указанный в настоящем Заявлении. Настоящим Клиент подтверждает, что он и Уполномоченные лица, указанные в настоящем Заявлении и допущенные к работе в Системе «PSB On-Line», ознакомлены с «Мерами безопасности при работе с Системой PSB On-Line», размещенными на сайте Системы «PSB On-Line» в разделе «Важная информация о мерах повышения безопасности работы в системе интернет-банкинг», также содержащими информацию об условиях работы в Системе «PSB On-Line», в томчисле об использовании и хранении Ключей ЭП, об ограничениях способов и мест использования Системы «PSB On-Line» и (или) Ключей ЭП, случаях повышенного риска использования Системы «PSB On-Line». | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Предоставлены документы, удостоверяющие личность Уполномоченных лиц Клиента (оригиналы или нотариально заверенные копии) в кол-ве: | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Предоставлены документы, подтверждающие право Уполномоченных лиц Клиента использовать аналог собственноручной подписи (электронную подпись) от имени Клиента (оригиналы или заверенные в установленном Банком порядке копии с предоставлением оригиналов для сверки) в кол-ве: | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Предоставлены документы, подтверждающие право Уполномоченных лиц Контролера использовать аналог собственноручной подписи (электронную подпись) от имени Контролера (оригиналы или заверенные в установленном Банком порядке копии с предоставлением оригиналов для сверки) в кол-ве: | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8. Клиент присоединяется к действующей редакции Правил открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания (далее – Правила расчетов по корпоративным картам), и просит открыть банковский счет для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт и выдать корпоративную банковскую карту мгновенной выдачи для распоряжения этим счетом лицу, подписавшему настоящее Заявление: | |||||||||||||||||||||||||||||
Валюта счета: | Платежная система: | Тип карты: | ||||||||||||||||||||||||||||
Рубли РФ | VISA | Business Gold Chip | ||||||||||||||||||||||||||||
Прошу осуществлять информирование о расходных операциях, совершенных с использованием выданной в соответствии с настоящим Заявлением корпоративной банковской карты в случаях и порядке, предусмотренных Договором банковского счета, на номер мобильного телефона для связи с Клиентом, указанный в разделе 2 настоящего Заявления. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Прошу зачислять внесенные Клиентом в Банк с помощью корпоративной банковской карты, выданной уполномоченному лицу Клиента в соответствии с настоящим Заявлением, наличные денежные средства на расчетный счет Клиента в рублях РФ (Пополняемый счет) указанный первым в разделе «Иные отметки Банка». | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9. Клиент присоединяется к действующей редакции Правил использования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимся частной практикой, кодового слова в рамках комплексного банковского обслуживания (далее – Правила использования кодового слова) и проситустановить Клиенту следующее кодовое слово[5]: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10. Клиент присоединяется к действующей редакции Правил оказания ПАО «Промсвязьбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, услуги «СМС информирование» в рамках комплексного банковского обслуживания (далее – Правила СМС информирования)и подключить услугу «СМС информирование», а также поручаю Банку направлять через оператора связи, обслуживающего Банк, информацию в соответствии с перечнем, предусмотренным выбранным мной тарифным планом, на следующий абонентский номер телефона: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок взимания комиссии[6]: | ![]() | Ежемесячно | ![]() | Ежегодно | |||||||||||||||||||||||||
11. Дополнительные данные Клиента: | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | При проведении банковских операций и иных сделок Клиент действует от своего имени и за свой счет, выгодоприобретатели отсутствуют[7]. | |||||||||||||||||||||||||||||
Клиент является[8]: | ![]() | Публичным обществом | ![]() | Непубличным обществом | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Клиент действует к выгоде третьего лица на основании: | _______________________________________________________________ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Клиент входит в состав Холдинга (группа компаний) | ![]() | НЕТ | ![]() | ДА, в | __________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Клиент является заказчиком, который обязан проводить закупку товаров (работ, услуг) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Информация о закупке (включая документацию о закупке) размещена на сайте www.zakupki.gov.ru под номером: _______________ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | с момента регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП прошло менее 3 (трех) месяцев, в связи, с чем отсутствуют документы, подтверждающие сведения о финансовом положении. Обязуюсь предоставить в Банк документы, подтверждающие данные сведения, не позднее пяти рабочих дней с даты их предоставления в налоговый орган. | |||||||||||||||||||||||||||||
12. Настоящим Клиент заверяет Банк о следующих обстоятельствах: · Вся информация, предоставленная Банку, является верной, полной и точной, Клиент не скрыл обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления негативно повлиять на решение Банка заключить Договор комплексного банковского обслуживания; · Клиент ознакомился с Правилами, Правилами по счетам, Правилами PSBOn-Line, Правилами расчетов по корпоративным картам, Правилами использования кодового слова, Правилами СМС-информирования и приложениями к ним, подтверждает, что все положения всех вышеуказанных правил ему известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность Сторон и порядок внесения в правила изменений и дополнений, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять; · Клиент ознакомился с тарифами (тарифными планами) обслуживающего открываемый(-ые) в соответствии с настоящим Заявлением счет(-а) подразделения ПАО «Промсвязьбанк» за предоставление Банком перечисленных в настоящем Заявлении услуг, включая установленные ими размеры комиссионного вознаграждения Банка, а также порядком и сроками взимания, правом Банка изменять тарифы (тарифные планы) в одностороннем порядке в соответствии с условиями всех вышеуказанных правил ознакомлен и согласен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. Размер выручки Клиента / холдинга (группы компаний), в который входит Клиент (в случае принадлежности Клиента к холдингу (группе компаний)) за последний календарный год составляет[9]: | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | менее 60 млн. руб. | ![]() | от 60 до 200 млн. руб. | ![]() | от 200 до 360 млн. руб. | ![]() | от 360 до 540 млн. руб. | |||||||||||||||||||||||
ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КЛИЕНТА | ОТМЕТКИ БАНКА | |||||||||||||||||||||||||||||
«____» ______________ 20____ г. _______________________/_______________________/ __________________________/ М.П. (подпись) (Фамилия, И. О.) | Представленные клиентом документы проверены. ОФЕРТЫ КЛИЕНТА, УКАЗАННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 3, А ТАКЖЕ 4, 7, 8, 9, 10 (указать нужное)НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ, АКЦЕПТОВАНЫ БАНКОМ. РЕГИСТРАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ КЛИЕНТА В КАЧЕСТВЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕРТИФИКАТОВ КЛЮЧА БУДЕТ ПРОВЕДЕНА ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ СКП ЭП ДЛЯ КАЖДОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА КЛИЕНТА. ________________________________________________________________________ (должность работника Банка, уполномоченного заключать договоры, указанные в Заявлении) ____________________________/ _________________________________/ (подпись) (Фамилия, И. О.) | |||||||||||||||||||||||||||||
ИНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заключен Договор комплексного банковского обслуживания № _______________________________ от «___» ____________ 201__ г. и открыт(-ы) расчетный(-е) счет(-а): | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта: | Номер лицевого счета: | Номер и дата договора банковского счета | ||||||||||||||||||||||||||||
и/или номер счета для расчетов с использованием корпоративной карты: | ||||||||||||||||||||||||||||||
и/или номер текущего и транзитного валютных счетов: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта | Номер текущего валютного счета | Номер транзитного валютного счета а | Номер и дата договора банковского счет | |||||||||||||||||||||||||||
Клиенту предоставлены следующие услуги: | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | «SMS Информирование о факте открытия счета Клиента» | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | «Срочное открытие расчетного счета юридическому лицу» | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Засвидетельствована подлинность подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, в кол-ве: ______________ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Скопировано и заверено копий с оригиналов документов, предоставленных Клиентом, в кол-ве страниц: ______________ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Удостоверено соответствие оригиналам копий документов, изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно, в кол-ве страниц:_________ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Оформление Сообщения клиенту об открытии банковского счета | |||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________________________________«____» ______________ 20____ г. (должность работника Банка, принявшего от Клиента документы) ____________________________/ _________________________________/ (подпись) (Фамилия, И. О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||