Аналитического учета по неотфактурованным поставкам
(к счету 60)
за_______________ полугодие 20___г.
| Дата | № п/п | № приходного ордера склада | № жел.дор.накладной | Отправитель груза или поставщик | Род материала | Количество материала | Сумма по приходному ордеру | Балансовый счет |
| А | Б | В | Г | Д | ||||
Вкладной лист к ведомости №35-АПК
| Отметка о поступлении счетов-фактур (сторно соответствующие суммы из приходных ордеров) | Справка | |||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | счет поставщика | № п/п записи суммы по журналу-ордеру №6-с | |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | дата | № | |
Ведомость закончена «____»___________________20___г.
Исполнитель
Форма № 53-АПК
Утверждена Минсельхозом РФ
«____»____________ №______
Предприятие,
организация ___________________________________________________
ВЕДОМОСТЬ
Учета проведения депонированной оплаты труда
(счет 76-4)
за________________20___г.
| Та-бель-ный № | Фамилия, имя, отчество | Кредит (отнесено на счет депонента) | Дебет - выплачено | |||||||||||||||
| № кассового ордера | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||
| месяц | № платежной ведомости | сумма | ||||||||||||||||
| А | Б | |||||||||||||||||
Вкладной лист к форме №53-АПК
| Фамилия, имя, отчество | Кредит (отнесено на счет депонента) | Дебет - выплачено | |||||||||||||||
| № кассового ордера | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||
| месяц | № платежной ведомости | сумма | |||||||||||||||
| Б | |||||||||||||||||
Ведомость закончена «____»_______________20___г.
Исполнитель
Форма № 43-АПК
Утверждена Минсельхозом РФ
«____»____________ №______
Предприятие,
организация ___________________________________________________
ВЕДОМОСТЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА
ПО РАСЧЕТАМ ПО ЛИЗИНГОВЫМ И АРЕНДНЫМ ПЛАТЕЖАМ (СУБСЧЕТ 76-8)
за_________________20___г.
По счету 76 «Расчеты по арендным и лизинговым платежам»
| №записи | Наименование арендатора, лизингополучателя. Содержание записи | Номер договора аренды | Срок аренды, лизинга | Срок выкупа (возврата) | Задолженность на 1______ (кредит счета 76) | В кредит счета 76 с дебета счетов 11,20,23,25,26,91 | Итого по кредиту | В дебет счета 76 с кредита счетов 51,52,66 | Итого по дебету | Задолженность на 1______ (кредит счета 76) | |||
| №______ | №______ | №______ | №_____ | №_____ | |||||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | ||||||||
По счету 76 «Расчеты по арендным и лизинговым платежам»
| № записи | Наименование лизингодателя, арендодателя. Содержание записи | Дата поступ-ления имущес-тва | Размер арендной платы, лизинго-вого платежа | Задолжен-ность на 1_____ (дебет счета 76) | В дебет счета 76 с кредита счетов 91,68 | Итого по дебету | В кредит счета 76 с дебета счетов 50,51,5,55 | Итого по кредиту | Задолжен-ность на 1_____ (дебет счета 76 | ||||
| №_____ | №_____ | №_____ | №_____ | №_____ | №_____ | ||||||||
| А | Б | В | |||||||||||
Ведомость закончена «____»_______________20____г.
Исполнитель
Форма № 6-АПК
Утверждена Минсельхозом РФ
«____»____________ 2002г.
Предприятие,
организация ___________________________________________________
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 6
По кредиту счета 60 – расчеты с поставщиками и подрядчиками
за______________________20___г.
| № п.п. | № счета фактуры, счета платежного документа | Поставщик | № приходного документа (или за что) | Код склада | Сальдо на начало месяца | С кредита счета 60 | ||||||
| дебет | кредит | Нематериальные активы | 10 (07) Материалы (оборудование к установке) | Животные на выращивании и откорме | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | Основное производство | Вспомогательные производства | |||||
| по фактической стоимости | ||||||||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | ||||||
Вкладной лист к форме №6-АПК
| в дебет счетов | За неприбывший груз (оставшийся в пути на складе поставщиков) | Сумма по счету в пределах акцепта, сумма за неотфактур.поста Наши рекомендации |