Аналитического учета расчетов с поставщиками
в порядке плановых и авансовых платежей
за_______________________20___г.
*) Открывается на квартал, полугодие или год с использованием вкладных листов
за _________________________
№ п/п | Поставщик | Сальдо на начало месяца | Справочные данные по поступившим материалам | Обороты по кредиту счета 60,04,07,08,10,19,20,50,51 | |||||
дебет | кредит | № приходного ордера | № спецификации, накладной поставщика | № счета платежного документа, счета-фактуры | стоимость поступивших материальных ценностей по учетным ценам | №_______ | №______ | ||
суммы по предъявленным счетам или заменяющим их | |||||||||
А | |||||||||
______________________ Вкладной лист к форме № 29-АПК
в дебет счетов 62,76,91 и 94 | Сумма, акцептованная по счету поставщика, или итого за неотфактурованные поставки | Обороты по дебету счета 60 | Итого | ||||||
дата | № документа | с кредита счетов 51, 55 | |||||||
№_____ | |||||||||
поставщиком документам | Расчетные счета | Специаль-ные счета в банках | №______ | №_______ | |||||
за _________________________
№ п.п | Поставщик | Сальдо на начало месяца | Справочные данные по поступившим материалам | Обороты по кредиту счета 60,04,07,08,10,19,20,50,51 | |||||
дебет | кредит | № приходного ордера | № спецификации, накладной поставщика | № счета платежного документа, счета-фактуры | стоимость поступивших материальных ценностей по учетным ценам | №_______ | №______ | ||
суммы по предъявленным счетам или заменяющим их | |||||||||
А | |||||||||
_____________________ Вкладной лист к форме № 29-АПК
в дебет счетов 62,76,91 и 94 | Сумма, акцептованная по счету поставщика, или итого за неотфактурованные поставки | Обороты по дебету счета 60 | Итого | ||||||
дата | № документа | с кредита счетов 51, 55 | |||||||
№_____ | |||||||||
поставщиком документам | Расчетные счета | Специаль-ные счета в банках | №______ | №_______ | |||||
за _________________________
№ п.п | Поставщик | Сальдо на начало месяца | Справочные данные по поступившим материалам | Обороты по кредиту счета 60,04,07,08,10,19,20,50,51 | |||||
дебет | кредит | № приходного ордера | № спецификации, накладной поставщика | № счета платежного документа, счета-фактуры | стоимость поступивших материальных ценностей по учетным ценам | №_______ | №______ | ||
суммы по предъявленным счетам или заменяющим их | |||||||||
А | |||||||||
_____________________ Вкладной лист к форме № 29-АПК
в дебет счетов 62,76,91 и 94 | Сумма, акцептованная по счету поставщика, или итого за неотфактурованные поставки | Обороты по дебету счета 60 | Итого | ||||||
дата | № документа | с кредита счетов 51, 55 | |||||||
№_____ | |||||||||
поставщиком документам | Расчетные счета | Специаль-ные счета в банках | №______ | №_______ | |||||