Аналитического учета по счетам

РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ,

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ,

РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБЕИТОРАМИ ИКРЕДИТОРАМИ (субсчета 1, 2, 3, 9)

за ___________________20___г.

Счет ___________________________________, субсчет __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ведомость открывается на квартал, полугодие или год с использованием вкладных листов по каждому синтетическому счету или субсчету.

за _______________________

^(месяц)

№ за- пи- си	Наименование и адрес дебитора, кредитора	Остаток на начало месяца (года)	Обороты по дебету	Обороты по
дебет	кредит	дата возникновения задолженности	основа-ние	сумма	корреспон-дирующий счет	основа-ние
А	Б





















































	Итого ……….

Вкладной лист к ведомости № 38-АПК

кредиту * в дебет счетов**
№ запи-си
А



















































Итого ..

* Итого по кредиту счета (субсчета) отражают в последней графе за каждый месяц по дебиторам (кредиторам), записанным на предыдущей странице.

** По корреспондирующим счетам согласно журналу-ордеру №8-АПК

Сводные данные по дебету счетов 62, 73, 76

№ счетов	Обороты по дебету с кредита корреспондирующих счетов	Итого по дебету
№ 1	№	№	№	№	№	№	№

Записи в ведомости за отчетный период закончены.

Суммы оборотов отражены в журнале-ордере № 8-АПК

Отчетный месяц	Дата	Подпись исполнителя
Составление записей	Отражения оборотов
Январь ……………
Февраль…………..
Март ……………..
Апрель……………
Май……………….
Июнь …………….
Июль……………..
Август …………..
Сентябрь …………
Октябрь ………….
Ноябрь ……………
Декабрь…………..

Форма № 8-АПК

Утверждена Минсельхозом РФ

«____»____________ 200_г.

Предприятие,

организация ___________________________________________________

ЖУРНАЛ-ОРДЕР

за ____________________20____г.

по кредиту счетов:

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям,

Расчеты по налогам и сборам,

Расчеты с персоналом по прочим операциям,

Расчеты с учредителями,

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

№ кар-точ-ки	Наименование счетов, субсчетов дебиторов, кредиторов	Сальдо на начало месяца	Оборот по дебету	С кредита счета
дебет	кредит	26 Общехо-зяйствен-ные расходы	Товары отгружен-ные	Кассса	51 Расчетные счета	Расчеты с постав-щиками и подряд-чиками