По счету 01 «Основные средства»
Ведомость
По счету 01 «Основные средства»
| № п/п | Наименование объектов | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| автомобиль кран | |||||||||||||
| Итого |
Ведомость
По счету 02 «Амортизация основных средств»
| № п/п | Наименование обьектов | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Автомобиль кран | 23,3 23.3 23,4 | (-70) (-60) | |||||||||||
| Итого | (-130) |
Ведомость
По счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»
| № п/п | Наименование обьектов | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| гараж | 69-1 69-2 69-3 69-1 69-2 69-3 | 168,2 295,8 165,3 290,7 | |||||||||||
| Итого |
Ведомость
По счету 10 «Материалы»
| № п/п | Наименование материалов | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Кирпич Цемент Песок Доска | 10169,5 2542,4 | 14569,5 14542,4 | |||||||||||
| Итого | 26694,9 | 45014,9 |
Ведомость
По счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
| № п/п | Наименование | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Получен материал (цемент) Получен материал (кирпич) Отчет по командировочным расходам Получен материал (доски) | 457,6 1830,5 38,1 | 68-ндс 68-ндс 68-ндс 68-ндс | 457,6 1830,5 38,1 | ||||||||||
| Итого | 4843,2 | 4843,2 |
Ведомость
По счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда »
| № п/п | ФИО | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Громов (2 дет.) Фролов (2 дет) Сидоров (2 дет) Иванов(2дет.) Васин(1 реб) | (-1900) (-2200) | 68-ндфл 68-ндфл 68-ндфл 68-ндфл 68-ндфл 68-ндфл | (-5323) | ||||||||||
| Итого | (-4100) | (-5323) |
Ведомость
По счету 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет « Расчеты по НДФЛ»
| № п/п | ФИО | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Громов (2 дет.) Сидоров (2 дет) Иванов(2дет.) Васин(1 реб) | (-600) | (-600) (-143) (-390) (-1053) (-299) | |||||||||||
| Итого | (-600) | (-2485) |
Ведомость
По счету 69 - 1 «Расчеты по социальному страхованию"
| № п/п | ФИО | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Громов (2 дет.) Сидоров (2 дет) Иванов(2дет.) Васин(1 реб) | (-4300) | 113,1 168,2 162,4 150,8 165,3 107,3 | (-4300) (-113,1) (-168,2) (-478,5) (-107,3) | ||||||||||
| Итого | (-4300) | 867,1 | (-5167,1) |
Ведомость
По счету 69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению"
| № п/п | ФИО | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Громов (2 дет.) Сидоров (2 дет) Иванов(2дет.) Васин(1 реб) | (-1400) | (-1400) (-858) (-1276) (-3630) (-814) | |||||||||||
| Итого | (-1400) | (-7978) |
Ведомость
По счету 69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию"
| № п/п | ФИО | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Громов (2 дет.) Сидоров (2 дет) Иванов(2дет.) Васин(1 реб) | (-1100) | 198,9 295,8 285,6 265,2 290,7 188,7 | (-1100) (-198,9) (-295,8) (-841,5) (-188,7) | ||||||||||
| Итого | (-1100) | 1524,9 | (-2624,9) |
Ведомость
По счету по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по НДС»
| № п/п | Наименование | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Получен матер.(цемент) Получен матер.(кирпич) Отчет по команд.расходам Получен матер.(доски) Выставлен счет-фактура Выставлен счет-фактура Выставлен счет-фактура | (-1000) | 457,6 1830,5 38,1 | 149,5 381,4 | (-1000) 4843,2 (-963,9) | |||||||||
| Итого | (-1000) | 4843,2 | 963,9 | 2879,3 |
Ведомость
По счету 20 «Основное производство»
| № п/п | Наименование | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Пр-во плит | 69-1 69-2 69-3 69-1 69-2 69-3 | 162,4 285,6 113,1 198,9 23,3 1392,7 | 12393,3 | ||||||||||
| Итого | 12393,3 | 13243,3 |
Ведомость
Ведомость
Ведомость
Ведомость
По счетам 90 «Продажи», 99 «Прибыли и убытки»
| № п/п | Наименование продукции | 90-1 «Выручка» руб. | 90-2 «Себестоимость продаж» руб. | 90-3 «НДС» руб. | 90-9 «Прибыль/убыток от продаж | 99 «Прибыли и убытки» |
| Плиты Лестничные марши | 149,5 381,4 | 1549,1 | (-407) (-1549,1) |
Ведомость
Ведомость
Ведомость
Ведомость
Ведомость
Ведомость
По счету 50 «Касса»
Остаток на начало 800
| № операции | Кредит счетов | № операции | Дебет счетов | ||||||
| Итого | Итого | ||||||||
Остаток на конец 800
Ведомость
Остаток на начало15340
| № операции | Кредит счетов | № операции | Дебет счетов | |||||||
| Итого | Итого | |||||||||
Остаток на конец298
Оборотная ведомость
| № счета | Начальное сальдо | Оборот | Конечное сальдо | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 68-ндс 68-ндфл | 26694,9 4843,2 26341,9 4843,2 | 4843,2 963,9 1956,1 | 45014,9 27041,9 2879,3 | 1956,1 | ||
| Итого | 182862,2 | 182862,2 | 140804,1 | 140804,1 |
Бухгалтерский баланс
| на | г. | Коды | ||||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | ||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||
| Организация | по ОКПО | |||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||
| Дата утверждения | ||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||
| Актив | Код по- казателя | На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | |||
| Основные средства | |||
| Незавершенное строительство | |||
| Доходные вложения в материальные ценности | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | |||
| Отложенные налоговые активы | |||
| Прочие внеоборотные активы | |||
| Итого по разделу I | |||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | |||
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 45014,9 | ||
| животные на выращивании и откорме | |||
| затраты в незавершенном производстве | 27041,9 | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи | |||
| товары отгруженные | |||
| расходы будущих периодов | |||
| прочие запасы и затраты | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||
| в том числе покупатели и заказчики | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | |||
| в том числе покупатели и заказчики | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | |||
| Денежные средства | |||
| Прочие оборотные активы | |||
| Итого по разделу II | 101174,8 | ||
| БАЛАНС | 137794.8 |
Форма 0710001 с. 2
| Пассив | Код по- казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет- ного периода | |||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | () | () | ||||||||
| Добавочный капитал | ||||||||||
| Резервный капитал | ||||||||||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | ||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Пр.1956.1 | |||||||||
| Итого по разделу III | 53956,1 | |||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | ||||||||||
| Итого по разделу IV | ||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | ||||||||||
| Кредиторская задолженность | ||||||||||
| в том числе: поставщики и подрядчики | ||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | ||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | ||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | (-394,3) | |||||||||
| прочие кредиторы | ||||||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | ||||||||||
| Доходы будущих периодов | ||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | ||||||||||
| Итого по разделу V | 84838.7 | |||||||||
| БАЛАНС | 137794,8 | |||||||||
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||||||||
| Арендованные основные средства | ||||||||||
| в том числе по лизингу | ||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | ||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | ||||||||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | ||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | ||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | ||||||||||
| Износ жилищного фонда | ||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | ||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | ||||||||||
Ведомость
По счету 01 «Основные средства»
| № п/п | Наименование объектов | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| автомобиль кран | |||||||||||||
| Итого |
Ведомость