| № з/п | Стаття звітності | Значення за даними звітності, тис. грн.. | Порядок узгодження форми, код рядка, алгоритм | Значення за даними перевірки, тис. грн.. | Відхилення, тис. грн.. | |
| на поч. року | на кін. року | на поч. року | на кін. року | на поч. року | на кін. року | |
| | | | | | | | | | |
| Форма №1 «Баланс» | |
| | Залишкова вартість оновних засобів (030) | 4053,6 | 4622,3 | рядок 031-рядок 032, графи 3 і 4 На поч. року 14691,4-10637,8=4053,6 На кін. року 15208,4-10586,1=4622,3 | 4053,6 | 4622,3 | - | - | |
| | Усього за розділом І - активів (р. 080) | 5347,3 | 5687,9 | Сума рядків р.020, 030,035 На поч. року 73,8+4053,6+1219,9=5347,3 На кін. року 73,8+4622,3+991,8=5687,9 | 5347,3 | 5687,9 | - | - | |
| | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - чиста реалізаційна вартість (р.160) | 206,3 | 275,3 | р.161 мінус р.162 На поч. року 206,3-0=206,3 На кін. року 275,3-0=275,3 | 206,3 | 275,3 | - | - | |
| | Усього за розділом ІІ - активів (р.260) | 3245,4 | 4943,0 | Сума рядків 100,110,120,130,140,160,170,210,230 На поч.року 1279,1+1280,9+310,5+9,2+5,1+206,3+138,5+7,6+8,2=3245,4 На кін.року 2190,3+1722,3+318,1+139,2+2,9+275,3+131,0+0,5+163,4= =4943,0 | 3245,4 | 4943,0 | - | - | |
| | Баланс по активах (р.280) | 8592,7 | 10630,9 | Сумаусього за розділом І - активів (р.080); усього за розділом ІІ - активів (р.260); На поч. року 5347,3+3245,4=8592,7 На кін. року 5687,9+4943,0=10630,9 | 8592,7 | 10630,9 | - | - | |
| | Усього за розділом І - пасив (р.380) | 7460,7 | 9470,8 | Сума рядків 300,310,330,340 На поч. року 1200,0+2020,4+3223,4+1016,9=7460,7 На кін. року 1200,0+1828,8+5425,1+1016,9=9470,8 | 7460,7 | 9470,8 | - | - | |
| | Усього за розділом ІІІ (Довгострокові зобов’язання) (р.480) | 553,2 | 352,0 | Рядок 440 На поч. року 553,2 На кін. року 352,0 | 553,2 | 352,0 | | | |
| | Усього за розділом IV – пасив (р.620) | 578,8 | 808,1 | Сума рядків 500,530,570,580,590,610 На поч. року 86,4+256,1+20,2+102,9+80,7+32,5=578,8 На кін. року 386,9+166,6+31,8+102,1+101,0+19,7=808,1 | 578,8 | 808,1 | - | - | |
| | Баланс по пасиву (р.640) | 8592,7 | 10630,9 | Сумарядків 380,480,620 На поч. року 7460,7+553,2+578,8=8592,7 На кін. року 9470,8+352,0+808,1=10630,9 | 8592,7 | 10630,9 | - | - | |
| Форма №2 «Звіт про фінансові результати» | |
| | Стаття звітності | за звітний період | за попередній період | Порядок узгодження форми, код рядка, алгоритм | за звітний період | за попередній період | за звітний період | за попередній період | |
| | Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (р.035) | 6830,0 | 4660,6 | Рядок 010 мінус рядок 015 На поч. року 7457,6-627,6=6830,0 На кін. року 5075,7-415,1=4660,6 | 6830,0 | 4660,6 | - | - | |
| | Валовий прибуток (р.050) | 1917,2 | 614,4 | Рядок 035 мінус рядок 040 На поч. року 6830,0-4858,8=1971,2 На кін. року 4660,6-4046,2=614,4 | 1917,2 | 614,4 | | - | |
| | Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (р.100) | 2204,5 | 1001,4 | Сума рядків 050,060 мінус рядки 070,080,090 На поч. року 1971,2+1126,0-595,3-51,0-246,4=2204,5 На кін. року 614,4+1065,3-340,6-50,5-287,2=1001,4 | 2204,5 | 1001,4 | | | |
| | фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (р.170) | 2201,7 | 967,9 | Сума рядків 100,120,130 мінус рядки 140,160 На поч. року 2204,5+78,0+45,3-125,6-0,5=2201,7 На кін. року 1001,4+50,4+35,2-63,0-56,1=967,9 | 2201,7 | 967,9 | | - | |
| | Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток (р.190) | 2201,7 | 967,9 | Рядок 170 мінус рядок 180 На поч. року 2201,7-0=2201,7 На кін. року 967,9-0=967,9 | 2201,7 | 967,9 | | | |
| | Чистий прибуток (р.220) | 2201,7 | 967,9 | Сума рядків 190 і 200 мінус рядки 205 і 210 На поч. року 2201,7 На кін. року 967,9 | 2201,7 | 267,9 | | - | |
| | Разом по елементах операційних витрат (р.280) | 8921,4 | 6123,3 | Сума рядків 230,240,250,260,270 На поч. року 6210,8+1729,7+396,5+114,0+470,4=8921,4 На кін. року 3635,2+1192,7+254,5+577,2+463,7=6123,3 | 8921,4 | 6123,3 | | - | |
| Форма №3 Звіт про рух грошових коштів | |
| | Стаття звітності | за звітний період | за попередній період | Порядок узгодження форми, код рядка, алгоритм | за звітний період | за попередній період | за звітний період | за попередній період | | за звітний період | за попередній період | | за звітний період | за попередній період | за звітний період | за попередній період |
| | Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування (р.010) | 2201,7 | 967,9 | Форма №2, рядок 170 | 2201,7 | 967,9 | - | - | |
| | Коригування на амортизацію необоротних активів (р.020) | 114,0 | 577,2 | Форма № 2, рядок 260 | 114,0 | 577,2 | | - | |
| | Збиток від не операційної діяльності (р.050) | 122,8 | 29,5 | Форма № 2, сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 150, 160 Звітний 0+78,0+45,3-0,5=122,8 Попередній 0+50,4+35,2-56,1=29,5 | 122,8 | 29,5 | - | - | |
| | Витрати на сплату відсотків (р.060) | 125,6 | 63,0 | Форма № 2, рядок 140 графа3 плюс Форма №5 рядок 633 Звітний 125,6+0=125,6 Попередній 63,0+0=63,0 | 125,6 | 63,0 | - | - | |
| | Чистий рух коштів від операційної діяльності графа 3(р.170) | 579,3 | - | Форма № 3, рядок 150, графа 3, плюс рядок 160, графа 3 або рядок 150, графа 3 мінус рядок 160, графа 4 Звітний 579,3+0=579,3 Попередній | 579,3 | - | - | - | |
| | Чистий рух коштів до надзвичайних подій (р.280) | -688,5 | - | Форма N 3, сума рядків 180 - 230, графа 3, мінус сума рядків 240 - 270, графа 3 Звітний 13,9-(626,3+76,1)=-688,5 Попередній | -688,5 | - | - | - | |
| | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (р.300) | -688,5 | - | Форма N 3, рядок 280, графа 3, плюс або мінус рядок 290, графа 3 Звітний -688,5 Попередній | -688,5 | - | - | - | |
| | Чистий рух коштів до надзвичайних подій (р.370) | 264,4 | - | Форма N 3, сума рядків 310 - 330, графа 3, мінус сума рядків 340 - 360, графа 3 Звітний 386,9+78,7-201,2=264,4 Попередній | 264,4 | - | - | - | |
| | Чистий рух коштів від фінансової діяльності (р.390) | 264,4 | - | Форма N 3, рядок 370, графа 3, плюс або мінус рядок 380, графа 3 На поч. року 264,4 На кін. року | 264,4 | - | - | - | |
| | Чистий рух коштів за звітний період (р.400) | 155,2 | - | Форма No3, рядок 170, графа 3, плюс або мінус рядок 300, графа 3, плюс або мінус рядок 390, графа 3. На поч. року 579,3-688,5+264,4=155,2 На кін. року | 155,2 | - | - | - | |
| | Залишок коштів на початок року (р.410) | 8,2 | - | Форма No1, сума рядків 230, 240, графа 3 На поч. року 8,2 На кін. року | 8,2 | - | - | - | |
| | Залишок коштів на кінець року (р.430) | - | 166,4 | Форма No1, сума рядків 230 і 240, графа 4 На поч. року 163,4+3,0=166,4 На кін. року | - | 166,4 | - | - | |
| Форма №4 «Звіт про власний капітал» | |
| | Залишок на початок року графи 3-11 (р.010) | 7460,7 | - | Форма N 1 (на 31 грудня попереднього року), рядки 300 - 380, графа 4, відповідно На поч. року 1200,0+2020,4+3223,4+1016,9=7460,7 На кін. року | 7460,7 | - | - | - | |
| | Залишок на початок року графи 3-11 (р.010) | 7460,7 | - | Форма №4 (за попередній рік), рядок 300 графи 3 -11 На поч. року1200 ,0+2020,4+3223,4+1016,9=7460,7 На кін. року | 7460,7 | - | - | - | |
| | Скоригований залишок на початок року (р.050) графи 3-11 | 7460,7 | - | Форма N 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 - 380, графа 3 відповідно (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) На поч. року 1200,0+2020,4+3223,4+1016,9=7460,7 На кін. року | 7460,7 | - | - | - | |
| | Скоригований залишок на початок року (р.050) графи 3-11 | 7460,7 | - | Форма N 4, алгебраїчна сума рядків 010, 020, 030 і 040, графи 3 - 11 відповідно 7460,7 | 7460,7 | - | - | - | |
| | Чистий збиток за звітний період (р.130) | - | 2201,7 | Форма N 2, рядок 220 або 225, графа 3 На поч. року На кін. року 2201,7 | - | 2201,7 | - | - | |
| | Разом змін в капіталі (р.290) графи 3-11 | - | -191,6 | Форма N 4, алгебраїчна сума рядків 060 - 280, графи 3 - 11 відповідно На поч. року На кін. року 2201,7-191,6=2010,1 | - | 2010,1 | - | 1818,5 | |
| | Залишок на кінець року (р.300) графи 3-11 | - | 9470,8 | Форма N 4, алгебраїчна сума рядків 050 і 290, графи 3 - 11 відповідно На поч. року На кін. року 7460,7+(-191,6)=7269,1 | - | 7269,1 | - | 2201,7 | |
| | Залишок на кінець року (р.300) графи 3-11 | - | 9470,8 | Форма N 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 - 380, графа 4 відповідно На поч. року На кін. року 1200,0+1828,8+5425,1+1016,9=9470,8 | - | 9470,8 | - | - | |
| Форма N 5 «Примітки до річної фінансової звітності» | |
| | Рядок 260 «Разом», графи 3 і 14 мінус рядок 105 графи 3 і 14 | | | Форма N 1, рядок 031, графи 3 і 4 | | | - | - | |
| | Рядок 260 «Разом», графи 4 і 15 мінус рядок 105 графи 4 і 15 | | | Форма N 1, рядок 032, графи 3 і 4 | | | - | - | |
| | Рядок 260 «Разом», графи 3 - 19 | | | Форма N 5, алгебраїчна сума рядків 100 - 250, графи 3 - 19 відповідно | | | - | - | |
| | Рядок 340 «Разом», графи 3 і 4 | | - | Форма N 5, сума рядків 280 - 330, графи 3 і 4 | | - | - | - | |
| | Сума рядків 440 - 490, графа 3 | - | | Форма N 2, рядок 060, графа 3 | - | | - | - | |
| | Сума рядків 440 - 490, графа 4 | - | | Форма N 2, рядок 090, графа 3 | - | | - | - | |
| | Рядок 690 «Разом», графа 3 | - | | Форма N 5, сума рядків 640 - 680, графа 3 | - | | - | - | |
| | Рядок 690 «Разом», графа 3 | - | | Форма N 3, рядок 430, графа 3 | - | | - | - | |
| | Рядок 690 «Разом», графа 3 | - | | Форма N 1, сума рядків 230, 240, графа 4 | - | | - | - | |
| | Сума рядків 800 - 860, 880, графа 3 | - | | Форма N 1, рядок 100, графа 4 | - | | - | - | |
| | Рядок 870 «Поточні біологічні активи», графа 3 | - | | Форма N 1, рядок 110, графа 4 | - | | - | - | |
| | Рядок 890 «Незавершене виробництво», графа 3 | - | | Форма N 1, рядок 120, графа 4 | - | | - | - | |
| | Рядок 900 «Готова продукція», графа 3 | - | | Форма N 1, рядок 130, графа 4 | - | | - | - | |
| | Рядок 920 «Разом», графи 3, 4, 5 | - | | Форма N 5, сума рядків 800 - 910, графи 3, 4, 5 | - | | - | - | |
| | Рядок 940 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», графа 3 | - | | Форма N 1, рядок 161, графа 4 | - | | - | - | |
| | Рядок 1300 «Нараховано за звітний рік» | - | | Форма N 5, сума рядків 080 і 260, графа 10, плюс рядок 1430, графа 8 | - | | - | - | |
| | Рядок 1310 «Використано за рік – усього» | - | | Форма N 5, сума рядків 1311, 1312, 1314 - 1317 | - | | - | - | |
| | Рядок 1410, графа 13 і 17 | | | Форма N 1 рядок 035 плюс рядок 037 мінус 036 графа 3 і 4 | | | - | - | |
| | Рядок 1410 «Довгострокові біологічні активи - усього», графа 3 мінус графа 4 плюс графа 13 | | - | Форма N 1, рядок 035, графа 3 | | - | - | - | |
| | Рядок 1410 «Довгострокові біологічні активи - усього», графа 11 мінус графа 12 плюс графа 17 | - | | Форма N 1, рядок 035, графа 4 | - | | - | - | |
| | Рядок 1410 «Довгострокові біологічні активи - усього», графа 3 і 11 | | | Форма N 1, рядок 036, графа 3 і 4 | | | - | - | |
| | Рядки 1410 - 1415, графа 11 | - | | Форма N 5, рядки 1410 - 1415, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10 | - | | - | - | |
| | Рядки 1410 - 1415, графа 17 | - | | Форма N 5, рядки 1410 - 1415, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16 | - | | - | - | |
| | Рядок 1410 «Довгострокові біологічні активи - усього», графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17 | | | Форма N 1, рядок 035 плюс рядок 037, графа 3 і 4 відповідно | | | - | - | |
| | Рядки 1420 - 1424, графа 11 | - | | Форма N 5, рядки 1420 - 1424, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10 | - | | - | - | |
| | Рядки 1420 - 1424, графа 17 | - | | Форма N 5, рядки 1420 - 1424, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16 | - | | - | - | |
| | Рядок 1420 «Поточні біологічні активи - усього», графа 3 плюс графа 13 | | - | Форма N 1, рядок 110 графа 3 | | - | - | - | |
| | Рядок 1420 «Поточні біологічні активи - усього», графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17 | | | Форма N 1 рядок 110, графи 3 і 4 відповідно | | | - | - | |
| | Рядок 1420 «Поточні біологічні активи - усього», графа 11 плюс графа 17 | - | | Форма N 1, рядок 110 графа 4 | - | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
